Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 629,7 M $ dont 626,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 10 954 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 2 138 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 3 335 | 1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 3 889 | 1 M $ | 0,17 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 1 438 | 1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 10 677 | 1 M $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 952 | 992,4 k $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 2 633 | 988,2 k $ | 0,16 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 1 939 | 987,8 k $ | 0,16 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 9 893 | 982,2 k $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 12 295 | 961,8 k $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 649 | 961,5 k $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 10 236 | 956 k $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 1 329 | 947,9 k $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 7 453 | 943,4 k $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 820 | 940,6 k $ | 0,15 % |
| 117 | Fortinet Inc | 5 992 | 920,5 k $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 15 180 | 916,9 k $ | 0,15 % |
| 119 | McKesson Corp | 1 169 | 883,3 k $ | 0,14 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2 472 | 875,7 k $ | 0,14 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 13 891 | 873,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 5 960 | 870,8 k $ | 0,14 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 11 693 | 869,3 k $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3 821 | 855,7 k $ | 0,14 % |
| 125 | CSX Corp | 17 885 | 850,1 k $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 34 626 | 850,1 k $ | 0,14 % |
| 127 | Blackstone Inc | 7 117 | 837,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 3 198 | 832,6 k $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 1 860 | 829,7 k $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2 129 | 823,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 3 973 | 814,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | 3M Co | 5 027 | 813,9 k $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 2 123 | 786,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | Waste Management Inc | 3 515 | 783,4 k $ | 0,12 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 671 | 778,5 k $ | 0,12 % |
| 136 | Robinhood Markets Inc | 7 719 | 774,1 k $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 5 388 | 771,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | United Parcel Service Inc | 7 158 | 769,5 k $ | 0,12 % |
| 139 | CME Group Inc | 3 459 | 763,9 k $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 069 | 762,2 k $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 399 | 761,8 k $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 2 180 | 750,6 k $ | 0,12 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 4 460 | 748,1 k $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 1 878 | 740,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 5 953 | 740,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 8 023 | 738,8 k $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 4 509 | 737,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 2 830 | 737 k $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 203 | 728 k $ | 0,12 % |
| 150 | Teradyne Inc | 1 491 | 721,4 k $ | 0,11 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 539 | 718 k $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 5 241 | 717 k $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 2 785 | 712 k $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 12 263 | 709,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | Colgate-Palmolive Co | 7 683 | 704,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 2 549 | 702,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 2 671 | 697,1 k $ | 0,11 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 3 103 | 694 k $ | 0,11 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 2 455 | 689,9 k $ | 0,11 % |
| 160 | Ecolab Inc | 2 471 | 688,4 k $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 3 061 | 685,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Intercontinental Exchange Inc | 5 556 | 684 k $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 2 172 | 683,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | United Rentals Inc | 602 | 682 k $ | 0,11 % |
| 165 | CRH PLC | 6 371 | 681,7 k $ | 0,11 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 343 | 679,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 3 061 | 676,6 k $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 8 769 | 675,9 k $ | 0,11 % |
| 169 | Ciena Corp | 1 376 | 675 k $ | 0,11 % |
| 170 | Aon PLC | 2 029 | 673 k $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 14 470 | 672,7 k $ | 0,11 % |
| 172 | Moody's Corp | 1 480 | 670,3 k $ | 0,11 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 5 155 | 668,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 1 601 | 664,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | Illinois Tool Works Inc | 2 452 | 663,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 2 008 | 662,9 k $ | 0,11 % |
| 177 | Phillips 66 | 3 908 | 660,6 k $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 6 871 | 660,4 k $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 2 106 | 659,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | DoorDash Inc | 3 572 | 659,1 k $ | 0,10 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 3 092 | 658,1 k $ | 0,10 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 1 289 | 656,5 k $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 471 | 651,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 24 102 | 642,6 k $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 748 | 641,8 k $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 2 137 | 626,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 5 107 | 613,5 k $ | 0,10 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 14 351 | 612,5 k $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 19 145 | 612,1 k $ | 0,10 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 6 660 | 611,3 k $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 12 095 | 602,6 k $ | 0,10 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 963 | 600,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 1 520 | 592,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 4 139 | 592,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2 474 | 588,7 k $ | 0,09 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 1 676 | 586,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 6 310 | 585 k $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 6 228 | 583,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 8 448 | 576,9 k $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 3 533 | 572,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Finance 11,3 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 623,9 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 689,9 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 341,7 k $ | 0,05 % |
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