Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 551 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 7 617 | 1 M $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1 194 | 1 M $ | 0,19 % |
| 103 | Southern Co/The | 10 677 | 1 M $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 11 126 | 996,8 k $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 7 599 | 995 k $ | 0,18 % |
| 106 | Comcast Corp | 34 626 | 994,1 k $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 4 604 | 967 k $ | 0,18 % |
| 108 | Adobe Inc | 3 973 | 965,8 k $ | 0,18 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 448 | 955,7 k $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 952 | 933,2 k $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 3 706 | 928,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1 439 | 914,3 k $ | 0,17 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 14 351 | 900,5 k $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 3 889 | 896,3 k $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 3 296 | 891,5 k $ | 0,16 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 2 138 | 891 k $ | 0,16 % |
| 117 | CVS Health Corp | 12 321 | 884,9 k $ | 0,16 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 1 289 | 879,4 k $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 5 556 | 873,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 11 941 | 869,1 k $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 2 472 | 848,4 k $ | 0,15 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 3 032 | 846,7 k $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 7 263 | 835,2 k $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 125 | 832,5 k $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 3 603 | 827,9 k $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 13 891 | 816,5 k $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 899 | 811,3 k $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 671 | 810,2 k $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 1 462 | 802,7 k $ | 0,15 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 3 905 | 793,4 k $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 15 180 | 789,5 k $ | 0,14 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 649 | 788,8 k $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 5 960 | 780,5 k $ | 0,14 % |
| 134 | American Tower Corp | 4 509 | 778,2 k $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 5 291 | 764,9 k $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 989 | 764,1 k $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 8 216 | 758,4 k $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 2 106 | 750,1 k $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 5 152 | 748,2 k $ | 0,14 % |
| 140 | SLB Ltd | 14 470 | 743,6 k $ | 0,14 % |
| 141 | Synopsys Inc | 1 860 | 737,5 k $ | 0,13 % |
| 142 | CSX Corp | 17 885 | 734,2 k $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 2 966 | 732,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 2 633 | 731,6 k $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 12 559 | 723,9 k $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 5 512 | 722,2 k $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 1 520 | 719,3 k $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 2 241 | 718,4 k $ | 0,13 % |
| 149 | Cummins Inc | 1 329 | 715 k $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 3 908 | 712 k $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 7 158 | 704,2 k $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 2 859 | 698,1 k $ | 0,13 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 1 601 | 694,8 k $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 2 123 | 694,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 3 172 | 687,2 k $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 6 536 | 687,1 k $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 5 241 | 687 k $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 2 549 | 679,9 k $ | 0,12 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 463 | 677,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 2 085 | 673 k $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 7 891 | 672,5 k $ | 0,12 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 203 | 669,9 k $ | 0,12 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 2 554 | 664,8 k $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 24 102 | 661,8 k $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 2 471 | 657,3 k $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 8 769 | 653,3 k $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 1 480 | 645,7 k $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 554 | 642,1 k $ | 0,12 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 19 145 | 641,9 k $ | 0,12 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 1 829 | 631,3 k $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 2 172 | 623,4 k $ | 0,11 % |
| 172 | Elevance Health Inc | 2 129 | 623,3 k $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2 130 | 621,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 2 137 | 620,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 6 660 | 616,1 k $ | 0,11 % |
| 176 | Sempra | 6 310 | 613,1 k $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 11 520 | 608,5 k $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 2 887 | 603,4 k $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 3 192 | 595,4 k $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 1 891 | 594 k $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 5 107 | 589,9 k $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 9 606 | 586,4 k $ | 0,11 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 3 115 | 561,4 k $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 3 289 | 556,3 k $ | 0,10 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 12 095 | 556 k $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 6 146 | 555,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | DoorDash Inc | 3 681 | 552,7 k $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 8 977 | 549,2 k $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 2 520 | 545,8 k $ | 0,10 % |
| 190 | Corteva Inc | 6 519 | 545,7 k $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 4 447 | 539 k $ | 0,10 % |
| 192 | AutoZone Inc | 159 | 537,1 k $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 7 719 | 534,9 k $ | 0,10 % |
| 194 | Ciena Corp | 1 376 | 534,2 k $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2 558 | 530,4 k $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 11 270 | 522,9 k $ | 0,10 % |
| 197 | Airbnb Inc | 4 139 | 522,7 k $ | 0,10 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 2 054 | 515 k $ | 0,09 % |
| 199 | Monolithic Power Systems Inc | 471 | 515 k $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 4 538 | 505,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 548,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 338 k $ | 0,06 % |
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