Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 629,7 Mio. $ davon 626,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | STARBUCKS CORP | 10.954 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 2.138 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 3.335 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 3.889 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 1.438 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 10.677 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 952 | 992.355,3 $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 2.633 | 988.217,6 $ | 0,16 % |
| 109 | Lockheed Martin Corp | 1.939 | 987.842,9 $ | 0,16 % |
| 110 | ServiceNow Inc | 9.893 | 982.177 $ | 0,16 % |
| 111 | Medtronic PLC | 12.295 | 961.837,9 $ | 0,15 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.649 | 961.511,9 $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 10.236 | 956.042,4 $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 1.329 | 947.856,1 $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 7.453 | 943.400,7 $ | 0,15 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.820 | 940.560,4 $ | 0,15 % |
| 117 | Fortinet Inc | 5.992 | 920.491 $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 15.180 | 916.872 $ | 0,15 % |
| 119 | McKesson Corp | 1.169 | 883.296,4 $ | 0,14 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2.472 | 875.681,3 $ | 0,14 % |
| 121 | Freeport-McMoRan Inc | 13.891 | 873.605 $ | 0,14 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 5.960 | 870.815,6 $ | 0,14 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 11.693 | 869.257,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3.821 | 855.713 $ | 0,14 % |
| 125 | CSX Corp | 17.885 | 850.074,1 $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 34.626 | 850.068,3 $ | 0,14 % |
| 127 | Blackstone Inc | 7.117 | 837.457,4 $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 3.198 | 832.631,3 $ | 0,13 % |
| 129 | Synopsys Inc | 1.860 | 829.690,2 $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 2.129 | 823.348,2 $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 3.973 | 814.544,5 $ | 0,13 % |
| 132 | 3M Co | 5.027 | 813.921,6 $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 2.123 | 786.762,6 $ | 0,13 % |
| 134 | Waste Management Inc | 3.515 | 783.423,2 $ | 0,12 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.671 | 778.515,6 $ | 0,12 % |
| 136 | Robinhood Markets Inc | 7.719 | 774.061,3 $ | 0,12 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 5.388 | 771.292,2 $ | 0,12 % |
| 138 | United Parcel Service Inc | 7.158 | 769.485 $ | 0,12 % |
| 139 | CME Group Inc | 3.459 | 763.851 $ | 0,12 % |
| 140 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.069 | 762.247,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.399 | 761.754,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Sherwin-Williams Co/The | 2.180 | 750.617,6 $ | 0,12 % |
| 143 | T-Mobile US Inc | 4.460 | 748.075,8 $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 1.878 | 740.814,7 $ | 0,12 % |
| 145 | Accenture PLC | 5.953 | 740.791,3 $ | 0,12 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 8.023 | 738.838,1 $ | 0,12 % |
| 147 | American Tower Corp | 4.509 | 737.537,1 $ | 0,12 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 2.830 | 737.045,2 $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.203 | 728.003,4 $ | 0,12 % |
| 150 | Teradyne Inc | 1.491 | 721.405,4 $ | 0,11 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 539 | 717.969,6 $ | 0,11 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 5.241 | 717.021,2 $ | 0,11 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 2.785 | 712.041 $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 12.263 | 709.291,9 $ | 0,11 % |
| 155 | Colgate-Palmolive Co | 7.683 | 704.377,4 $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 2.549 | 702.708,3 $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 2.671 | 697.131 $ | 0,11 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 3.103 | 693.986 $ | 0,11 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 2.455 | 689.928,7 $ | 0,11 % |
| 160 | Ecolab Inc | 2.471 | 688.445,3 $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 3.061 | 685.246 $ | 0,11 % |
| 162 | Intercontinental Exchange Inc | 5.556 | 683.999,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 2.172 | 683.289,5 $ | 0,11 % |
| 164 | United Rentals Inc | 602 | 681.999,8 $ | 0,11 % |
| 165 | CRH PLC | 6.371 | 681.697 $ | 0,11 % |
| 166 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 343 | 679.808,9 $ | 0,11 % |
| 167 | Honeywell Aerospace Inc | 3.061 | 676.615,3 $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 8.769 | 675.914,5 $ | 0,11 % |
| 169 | Ciena Corp | 1.376 | 675.010,6 $ | 0,11 % |
| 170 | Aon PLC | 2.029 | 672.999 $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 14.470 | 672.710,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Moody's Corp | 1.480 | 670.321,6 $ | 0,11 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 5.155 | 668.758,2 $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 1.601 | 664.879,3 $ | 0,11 % |
| 175 | Illinois Tool Works Inc | 2.452 | 663.192,4 $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 2.008 | 662.881 $ | 0,11 % |
| 177 | Phillips 66 | 3.908 | 660.647,4 $ | 0,10 % |
| 178 | Monster Beverage Corp | 6.871 | 660.440,5 $ | 0,10 % |
| 179 | FedEx Corp | 2.106 | 659.451,8 $ | 0,10 % |
| 180 | DoorDash Inc | 3.572 | 659.141,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 3.092 | 658.132,2 $ | 0,10 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 1.289 | 656.500,6 $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 471 | 651.091,6 $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 24.102 | 642.556,4 $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 748 | 641.828,9 $ | 0,10 % |
| 186 | Air Products and Chemicals Inc | 2.137 | 626.525,7 $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 5.107 | 613.452,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 14.351 | 612.500,7 $ | 0,10 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 19.145 | 612.065,7 $ | 0,10 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 6.660 | 611.254,8 $ | 0,10 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 12.095 | 602.572,9 $ | 0,10 % |
| 192 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 963 | 600.469 $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 1.520 | 592.632,8 $ | 0,09 % |
| 194 | Airbnb Inc | 4.139 | 592.290,9 $ | 0,09 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2.474 | 588.663,6 $ | 0,09 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 1.676 | 586.717,3 $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 6.310 | 585.000,1 $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 6.228 | 583.314,5 $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 8.448 | 576.913,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 3.533 | 572.593,3 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 623,9 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 689.928,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 341.748,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058482