Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 550,2 Mio. $ davon 551 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 7.617 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1.194 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Southern Co/The | 10.677 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 11.126 | 996.778,3 $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 7.599 | 995.013,1 $ | 0,18 % |
| 106 | Comcast Corp | 34.626 | 994.112,5 $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 4.604 | 966.978,1 $ | 0,18 % |
| 108 | Adobe Inc | 3.973 | 965.756,8 $ | 0,18 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.448 | 955.723,7 $ | 0,17 % |
| 110 | Equinix Inc | 952 | 933.188,5 $ | 0,17 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 3.706 | 928.649,5 $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1.439 | 914.254,3 $ | 0,17 % |
| 113 | Boston Scientific Corp | 14.351 | 900.525,3 $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 3.889 | 896.258,9 $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 3.296 | 891.535 $ | 0,16 % |
| 116 | Trane Technologies PLC | 2.138 | 890.990,1 $ | 0,16 % |
| 117 | CVS Health Corp | 12.321 | 884.894,2 $ | 0,16 % |
| 118 | Northrop Grumman Corp | 1.289 | 879.407,4 $ | 0,16 % |
| 119 | Intercontinental Exchange Inc | 5.556 | 873.847,7 $ | 0,16 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 11.941 | 869.066 $ | 0,16 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 2.472 | 848.439,8 $ | 0,15 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 3.032 | 846.686 $ | 0,15 % |
| 123 | Blackstone Inc | 7.263 | 835.172,4 $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.125 | 832.490 $ | 0,15 % |
| 125 | Waste Management Inc | 3.603 | 827.933,4 $ | 0,15 % |
| 126 | Freeport-McMoRan Inc | 13.891 | 816.513 $ | 0,15 % |
| 127 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.899 | 811.342,9 $ | 0,15 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.671 | 810.185 $ | 0,15 % |
| 129 | Quanta Services Inc | 1.462 | 802.667,2 $ | 0,15 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 3.905 | 793.417,9 $ | 0,14 % |
| 131 | US Bancorp | 15.180 | 789.511,8 $ | 0,14 % |
| 132 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.649 | 788.770,9 $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 5.960 | 780.462 $ | 0,14 % |
| 134 | American Tower Corp | 4.509 | 778.163,2 $ | 0,14 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 5.291 | 764.919,9 $ | 0,14 % |
| 136 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 989 | 764.141 $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 8.216 | 758.419 $ | 0,14 % |
| 138 | FedEx Corp | 2.106 | 750.115,1 $ | 0,14 % |
| 139 | 3M Co | 5.152 | 748.225 $ | 0,14 % |
| 140 | SLB Ltd | 14.470 | 743.613,3 $ | 0,14 % |
| 141 | Synopsys Inc | 1.860 | 737.452,8 $ | 0,13 % |
| 142 | CSX Corp | 17.885 | 734.179,3 $ | 0,13 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 2.966 | 732.839,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Cadence Design Systems Inc | 2.633 | 731.631,7 $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 12.559 | 723.900,8 $ | 0,13 % |
| 146 | Emerson Electric Co. | 5.512 | 722.182,2 $ | 0,13 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 1.520 | 719.324,8 $ | 0,13 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 2.241 | 718.352,6 $ | 0,13 % |
| 149 | Cummins Inc | 1.329 | 715.028,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Phillips 66 | 3.908 | 711.959,4 $ | 0,13 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 7.158 | 704.204 $ | 0,13 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 2.859 | 698.110,6 $ | 0,13 % |
| 153 | Motorola Solutions Inc | 1.601 | 694.786 $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 2.123 | 694.369,6 $ | 0,13 % |
| 155 | Ross Stores Inc | 3.172 | 687.150,4 $ | 0,12 % |
| 156 | CRH PLC | 6.536 | 687.064,3 $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 5.241 | 686.990,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Cigna Group/The | 2.549 | 679.945,8 $ | 0,12 % |
| 159 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.463 | 677.768,3 $ | 0,12 % |
| 160 | Aon PLC | 2.085 | 672.996,3 $ | 0,12 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 7.891 | 672.549,9 $ | 0,12 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.203 | 669.888,2 $ | 0,12 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 2.554 | 664.780,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 24.102 | 661.838 $ | 0,12 % |
| 165 | Ecolab Inc | 2.471 | 657.335,4 $ | 0,12 % |
| 166 | General Motors Co | 8.769 | 653.290,5 $ | 0,12 % |
| 167 | Moody's Corp | 1.480 | 645.650 $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 554 | 642.063,8 $ | 0,12 % |
| 169 | Kinder Morgan, Inc. | 19.145 | 641.931,9 $ | 0,12 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 1.829 | 631.279,4 $ | 0,11 % |
| 171 | Norfolk Southern Corp | 2.172 | 623.364 $ | 0,11 % |
| 172 | Elevance Health Inc | 2.129 | 623.264,8 $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2.130 | 621.278,4 $ | 0,11 % |
| 174 | Air Products and Chemicals Inc | 2.137 | 620.777,1 $ | 0,11 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 6.660 | 616.050 $ | 0,11 % |
| 176 | Sempra | 6.310 | 613.142,7 $ | 0,11 % |
| 177 | NIKE Inc | 11.520 | 608.486,4 $ | 0,11 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 2.887 | 603.440,7 $ | 0,11 % |
| 179 | Simon Property Group Inc | 3.192 | 595.403,8 $ | 0,11 % |
| 180 | Cencora Inc | 1.891 | 594.038,7 $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 5.107 | 589.858,5 $ | 0,11 % |
| 182 | Baker Hughes Co | 9.606 | 586.446,3 $ | 0,11 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 3.115 | 561.354,2 $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 3.289 | 556.301,5 $ | 0,10 % |
| 185 | Truist Financial Corp | 12.095 | 556.007,2 $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 6.146 | 555.536,9 $ | 0,10 % |
| 187 | DoorDash Inc | 3.681 | 552.702,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 8.977 | 549.212,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Arthur J Gallagher & Co | 2.520 | 545.781,6 $ | 0,10 % |
| 190 | Corteva Inc | 6.519 | 545.705,5 $ | 0,10 % |
| 191 | Target Corp | 4.447 | 538.976,4 $ | 0,10 % |
| 192 | AutoZone Inc | 159 | 537.067 $ | 0,10 % |
| 193 | Robinhood Markets Inc | 7.719 | 534.926,7 $ | 0,10 % |
| 194 | Ciena Corp | 1.376 | 534.204,5 $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2.558 | 530.375,7 $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 11.270 | 522.928 $ | 0,10 % |
| 197 | Airbnb Inc | 4.139 | 522.672,9 $ | 0,10 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 2.054 | 514.999,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Monolithic Power Systems Inc | 471 | 514.967,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 4.538 | 505.624 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 548,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 681.871,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
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