Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 629,7 Mio. $ davon 626,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 233.295 | 46,7 Mio. $ | 7,41 % |
| 2 | Apple Inc | 141.469 | 40,9 Mio. $ | 6,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 71.554 | 26,7 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 94.341 | 22,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 56.459 | 20,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45.605 | 17,2 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Alphabet Inc | 45.552 | 16,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 10.869 | 12,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 21.153 | 11,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | Tesla Inc | 27.114 | 11,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7.618 | 9,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 15.706 | 9,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 17.658 | 8,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 25.820 | 8,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Intel Corp | 45.504 | 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 23.135 | 5,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | iShares Core S&P 500 ETF | 7.782 | 5,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 7.665 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Visa Inc | 15.957 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 39.864 | 5,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Lam Research Corp | 12.060 | 5,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Walmart Inc | 42.334 | 4,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 4.431 | 4,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 38.157 | 4,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 17.068 | 4,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 4.267 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Mastercard Inc | 7.749 | 4 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | KLA Corp | 12.570 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | General Electric Co | 10.046 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 8.748 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Bank of America Corp | 62.867 | 3,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 9.557 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | 22.433 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Sandisk Corp | 1.425 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 2.603 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 23.737 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 37.388 | 3 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Chevron Corp | 17.964 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Netflix Inc | 40.517 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.839 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 15.033 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 7.771 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 8.765 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 22.061 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 9.027 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 8.429 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | RTX Corp | 12.963 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 29.441 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Morgan Stanley | 11.527 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Oracle Corp | 16.376 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Linde PLC | 4.437 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Citigroup Inc | 16.404 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.323 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Amphenol Corp | 11.834 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.158 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Corning Inc | 7.516 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Amgen Inc | 5.227 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 4.737 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 10.145 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.448 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | McDonald's Corp | 6.878 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.610 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 13.198 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 20.056 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | American Express Co | 5.115 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 40.194 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 9.945 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 7.556 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 10.601 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 16.639 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 3.735 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 5.725 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 6.783 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Deere & Co | 2.421 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 12.043 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 16.745 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 15.707 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 19.509 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | AT&T Inc | 66.517 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 3.416 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 2.601 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Blackrock Inc | 1.393 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 55.184 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 7.414 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 12.321 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 3.706 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 5.665 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 11.777 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Salesforce Inc | 7.811 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Prologis Inc | 8.960 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.442 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 2.786 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 5.944 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 5.395 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 1.215 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | S&P Global Inc | 2.914 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 3.466 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 16.288 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Danaher Corp | 6.082 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 19.581 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 623,9 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 689.928,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 341.748,3 $ | 0,05 % |
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