Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 550,2 Mio. $ davon 551 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 8.176 | 505.440,3 $ | 0,09 % |
| 202 | Fortinet Inc | 6.130 | 500.943,6 $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 4.558 | 500.058,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 6.871 | 497.872,7 $ | 0,09 % |
| 205 | Autodesk Inc | 2.072 | 496.036,8 $ | 0,09 % |
| 206 | Entergy Corp | 4.388 | 493.035,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 694 | 487.715,4 $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 2.301 | 486.224,3 $ | 0,09 % |
| 209 | Exelon Corp | 9.908 | 485.690,2 $ | 0,09 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 2.455 | 483.291,3 $ | 0,09 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 2.937 | 482.049,8 $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 2.246 | 481.452,6 $ | 0,09 % |
| 213 | Zoetis Inc | 4.046 | 478.277,7 $ | 0,09 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 1.676 | 473.252,1 $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 343 | 472.993,6 $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 432 | 471.229,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Vistra Corp | 3.111 | 467.676,6 $ | 0,09 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 5.858 | 465.359,5 $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 5.717 | 457.817,4 $ | 0,08 % |
| 220 | Teradyne Inc | 1.539 | 456.251,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 7.001 | 455.065,3 $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 621 | 452.435,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 2.160 | 440.359,2 $ | 0,08 % |
| 224 | Becton Dickinson & Co | 2.796 | 439.615,1 $ | 0,08 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 7.762 | 437.078,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Ford Motor Co | 37.717 | 435.254,2 $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 1.378 | 433.215,6 $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 769 | 432.093,4 $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 1.812 | 431.636,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 2.745 | 426.792,6 $ | 0,08 % |
| 231 | Republic Services Inc | 1.946 | 426.212,9 $ | 0,08 % |
| 232 | Public Storage | 1.541 | 417.426,1 $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.658 | 414.350,8 $ | 0,08 % |
| 234 | Delta Air Lines Inc | 6.228 | 414.037,4 $ | 0,08 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 9.105 | 411.819,2 $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 8.771 | 407.500,7 $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.701 | 406.559 $ | 0,07 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 906 | 402.626,4 $ | 0,07 % |
| 239 | Kroger Co/The | 5.552 | 401.742,7 $ | 0,07 % |
| 240 | eBay Inc | 4.340 | 395.026,8 $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.861 | 393.498 $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 1.095 | 392.973,6 $ | 0,07 % |
| 243 | American International Group Inc | 5.210 | 392.052,5 $ | 0,07 % |
| 244 | EQT Corp | 6.149 | 391.322,4 $ | 0,07 % |
| 245 | Consolidated Edison Inc | 3.453 | 390.810,5 $ | 0,07 % |
| 246 | MSCI Inc | 725 | 390.782,3 $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 2.844 | 385.248,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 2.200 | 384.142 $ | 0,07 % |
| 249 | MetLife Inc | 5.422 | 383.443,8 $ | 0,07 % |
| 250 | Datadog Inc | 3.198 | 377.523,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Nucor Corp | 2.232 | 377.431,2 $ | 0,07 % |
| 252 | Ventas Inc | 4.570 | 373.734,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 1.889 | 373.625,3 $ | 0,07 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.749 | 371.747,3 $ | 0,07 % |
| 255 | Roper Technologies Inc | 1.048 | 370.845,3 $ | 0,07 % |
| 256 | PG&E Corp | 21.100 | 370.727 $ | 0,07 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 4.346 | 368.931,9 $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 3.168 | 366.759,4 $ | 0,07 % |
| 259 | DR Horton Inc | 2.671 | 366.514,6 $ | 0,07 % |
| 260 | Garmin Ltd | 1.574 | 365.183,7 $ | 0,07 % |
| 261 | Martin Marietta Materials Inc | 601 | 353.796,7 $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.351 | 351.531,8 $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.794 | 350.547,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 1.276 | 347.454,8 $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 2.732 | 345.761,9 $ | 0,06 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 4.239 | 344.673,1 $ | 0,06 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 5.311 | 343.143,7 $ | 0,06 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.702 | 341.788,4 $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 4.739 | 338.032,9 $ | 0,06 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 3.521 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.687 | 333.182,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 3.386 | 330.778,3 $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 766 | 325.312,5 $ | 0,06 % |
| 274 | ResMed Inc | 1.444 | 324.149,1 $ | 0,06 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 439 | 324.118,1 $ | 0,06 % |
| 276 | Halliburton Co | 8.300 | 323.617 $ | 0,06 % |
| 277 | Block Inc | 5.324 | 320.398,3 $ | 0,06 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.455 | 317.106,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Kenvue Inc | 18.367 | 316.647,1 $ | 0,06 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 2.767 | 315.382,7 $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 3.232 | 311.791 $ | 0,06 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13.071 | 311.220,5 $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.827 | 310.292,6 $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 6.048 | 304.335,4 $ | 0,06 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 2.057 | 300.610 $ | 0,05 % |
| 286 | Hershey Co/The | 1.434 | 298.114,3 $ | 0,05 % |
| 287 | United Airlines Holdings Inc | 3.232 | 297.570,2 $ | 0,05 % |
| 288 | Iron Mountain Inc | 2.913 | 297.533,8 $ | 0,05 % |
| 289 | Otis Worldwide Corp | 3.850 | 296.758 $ | 0,05 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 1.435 | 296.643,2 $ | 0,05 % |
| 291 | Ameren Corp | 2.696 | 296.344,3 $ | 0,05 % |
| 292 | Atmos Energy Corp | 1.600 | 295.552 $ | 0,05 % |
| 293 | Copart Inc | 8.842 | 293.554,4 $ | 0,05 % |
| 294 | DTE Energy Co | 2.002 | 292.732,4 $ | 0,05 % |
| 295 | Carnival Corp | 11.259 | 291.382,9 $ | 0,05 % |
| 296 | Dow Inc | 6.902 | 287.468,3 $ | 0,05 % |
| 297 | Fiserv Inc | 5.151 | 287.425,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Xylem Inc/NY | 2.404 | 287.278 $ | 0,05 % |
| 299 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.682 | 287.240,7 $ | 0,05 % |
| 300 | Waters Corp | 964 | 287.204,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 548,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 681.871,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
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