Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 629,7 Mio. $ davon 626,8 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hewlett Packard Enterprise Co | 12.685 | 572.220,4 $ | 0,09 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 416 | 565.926,4 $ | 0,09 % |
| 203 | TE Connectivity PLC | 2.802 | 564.911,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Target Corp | 4.306 | 562.406,7 $ | 0,09 % |
| 205 | Cintas Corp | 3.289 | 559.393,1 $ | 0,09 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 3.115 | 559.391,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Arthur J Gallagher & Co | 2.427 | 557.166,4 $ | 0,09 % |
| 208 | Realty Income Corp | 8.977 | 556.214,9 $ | 0,09 % |
| 209 | Corteva Inc | 6.519 | 552.094,1 $ | 0,09 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 2.054 | 550.759,6 $ | 0,09 % |
| 211 | Carrier Global Corp | 7.492 | 549.538,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 2.301 | 546.625,6 $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 2.246 | 543.397,2 $ | 0,09 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 1.095 | 542.112,6 $ | 0,09 % |
| 215 | Fastenal Co | 11.270 | 541.298,1 $ | 0,09 % |
| 216 | Cencora Inc | 1.891 | 535.115,2 $ | 0,09 % |
| 217 | Aflac Inc | 4.558 | 534.425,5 $ | 0,08 % |
| 218 | ONEOK Inc | 6.146 | 534.333,2 $ | 0,08 % |
| 219 | Baker Hughes Co | 9.606 | 533.133 $ | 0,08 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 1.829 | 531.489,1 $ | 0,08 % |
| 221 | Ford Motor Co | 37.717 | 524.266,3 $ | 0,08 % |
| 222 | Apollo Global Management Inc | 4.403 | 520.918,9 $ | 0,08 % |
| 223 | AutoZone Inc | 159 | 508.154,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Entergy Corp | 4.388 | 504.005,7 $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 5.497 | 497.258,6 $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 8.771 | 494.421,3 $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 3.111 | 493.497,9 $ | 0,08 % |
| 228 | Public Storage | 1.541 | 490.515,7 $ | 0,08 % |
| 229 | eBay Inc | 4.340 | 484.995 $ | 0,08 % |
| 230 | Nucor Corp | 2.160 | 481.140 $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 11.520 | 472.896 $ | 0,08 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 5.867 | 471.120,1 $ | 0,07 % |
| 233 | Microchip Technology Inc | 5.133 | 468.129,6 $ | 0,07 % |
| 234 | Humana Inc | 1.177 | 467.527,9 $ | 0,07 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 11.228 | 463.941 $ | 0,07 % |
| 236 | Exelon Corp | 9.908 | 461.911 $ | 0,07 % |
| 237 | Carvana Co | 6.890 | 453.499,8 $ | 0,07 % |
| 238 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.658 | 446.996,8 $ | 0,07 % |
| 239 | State Street Corp | 2.623 | 444.860,8 $ | 0,07 % |
| 240 | Electronic Arts Inc | 2.160 | 442.886,4 $ | 0,07 % |
| 241 | MetLife Inc | 5.193 | 439.379,7 $ | 0,07 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 2.745 | 438.815,7 $ | 0,07 % |
| 243 | Keurig Dr Pepper Inc | 13.351 | 436.978,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.701 | 431.834 $ | 0,07 % |
| 245 | Axon Enterprise Inc | 766 | 429.427,3 $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.687 | 421.716,3 $ | 0,07 % |
| 247 | DR Horton Inc | 2.548 | 415.018,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Republic Services Inc | 1.946 | 414.653,7 $ | 0,07 % |
| 249 | United Airlines Holdings Inc | 3.049 | 414.633,5 $ | 0,07 % |
| 250 | VENTAS INC | 4.570 | 405.816 $ | 0,06 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 769 | 404.832,4 $ | 0,06 % |
| 252 | Block Inc | 5.324 | 404.624 $ | 0,06 % |
| 253 | Autodesk Inc | 2.072 | 402.838,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 867 | 397.744,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.861 | 394.518,8 $ | 0,06 % |
| 256 | Becton Dickinson & Co | 2.597 | 393.004 $ | 0,06 % |
| 257 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.794 | 388.580,4 $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 5.210 | 388.301,3 $ | 0,06 % |
| 259 | MSCI Inc | 693 | 388.107,7 $ | 0,06 % |
| 260 | Jabil Inc | 1.006 | 387.792,9 $ | 0,06 % |
| 261 | CBRE Group Inc | 2.844 | 383.058,4 $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 3.453 | 382.005,4 $ | 0,06 % |
| 263 | Sysco Corp | 4.504 | 376.444,3 $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 1.276 | 376.432,8 $ | 0,06 % |
| 265 | Garmin Ltd | 1.574 | 373.888 $ | 0,06 % |
| 266 | Interactive Brokers Group Inc | 4.252 | 370.094,1 $ | 0,06 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 3.168 | 369.927,4 $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 2.913 | 367.941 $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 2.767 | 367.540,6 $ | 0,06 % |
| 270 | EMCOR Group Inc | 439 | 364.317,3 $ | 0,06 % |
| 271 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.749 | 364.297,5 $ | 0,06 % |
| 272 | Waters Corp | 964 | 361.695,9 $ | 0,06 % |
| 273 | ON Semiconductor Corp | 3.824 | 361.521 $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.702 | 359.232,8 $ | 0,06 % |
| 275 | PayPal Holdings Inc | 8.282 | 357.616,8 $ | 0,06 % |
| 276 | PG&E Corp | 21.100 | 354.902 $ | 0,06 % |
| 277 | Kimberly-Clark Corp | 3.232 | 354.776,6 $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19.827 | 351.532,7 $ | 0,06 % |
| 279 | Kenvue Inc | 18.367 | 350.993,4 $ | 0,06 % |
| 280 | Carnival Corp Ltd | 12.184 | 348.096,9 $ | 0,06 % |
| 281 | Prudential Financial Inc | 3.215 | 346.995 $ | 0,06 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 4.346 | 342.551,7 $ | 0,05 % |
| 283 | Arch Capital Group Ltd | 3.521 | 341.748,3 $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 1.435 | 341.544,4 $ | 0,05 % |
| 285 | Occidental Petroleum Corp | 7.001 | 340.038,8 $ | 0,05 % |
| 286 | Diamondback Energy Inc | 1.889 | 332.048,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Martin Marietta Materials Inc | 571 | 329.295,7 $ | 0,05 % |
| 288 | EQT Corp | 6.149 | 326.942,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Roper Technologies Inc | 952 | 322.147,3 $ | 0,05 % |
| 290 | IQVIA Holdings Inc | 1.664 | 321.518,1 $ | 0,05 % |
| 291 | Crown Castle Inc | 4.239 | 321.019,5 $ | 0,05 % |
| 292 | Qnity Electronics Inc | 1.960 | 320.087,6 $ | 0,05 % |
| 293 | Kroger Co/The | 5.552 | 308.302,6 $ | 0,05 % |
| 294 | Coinbase Global Inc | 2.107 | 308.022,3 $ | 0,05 % |
| 295 | Paychex Inc | 3.114 | 306.199,6 $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 2.002 | 305.044,7 $ | 0,05 % |
| 297 | Ameren Corp | 2.696 | 304.755,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Northern Trust Corp | 1.752 | 304.567,7 $ | 0,05 % |
| 299 | Biogen Inc | 1.397 | 301.835,8 $ | 0,05 % |
| 300 | NRG ENERGY INC | 2.057 | 300.445,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 623,9 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 689.928,7 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 341.748,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058482