Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 550,2 Mio. $ davon 551 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 3.114 | 286.861,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 1.015 | 285.286,1 $ | 0,05 % |
| 303 | Interactive Brokers Group Inc | 4.252 | 285.181,6 $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 1.664 | 283.778,6 $ | 0,05 % |
| 305 | Teledyne Technologies Inc | 469 | 283.718,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 2.010 | 283.631,1 $ | 0,05 % |
| 307 | VICI Properties Inc | 10.290 | 281.122,8 $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 3.506 | 280.900,7 $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 6.493 | 280.237,9 $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 3.824 | 279.840,3 $ | 0,05 % |
| 311 | PPL Corp | 7.137 | 272.633,4 $ | 0,05 % |
| 312 | Workday Inc | 2.096 | 272.312,3 $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 2.051 | 268.947,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Texas Pacific Land Corp | 564 | 267.651,8 $ | 0,05 % |
| 315 | Jabil Inc | 1.006 | 267.223,8 $ | 0,05 % |
| 316 | Willis Towers Watson PLC | 917 | 266.571,9 $ | 0,05 % |
| 317 | Dover Corp | 1.273 | 265.356,9 $ | 0,05 % |
| 318 | Hubbell Inc | 532 | 261.073,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 7.400 | 260.036 $ | 0,05 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 1.370 | 259.957,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Expedia Group Inc | 1.125 | 259.751,3 $ | 0,05 % |
| 322 | American Water Works Co Inc | 1.886 | 256.665,7 $ | 0,05 % |
| 323 | Dollar General Corp | 2.161 | 256.575,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 1.397 | 256.112 $ | 0,05 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 5.036 | 255.123,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 1.762 | 255.047,6 $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 3.661 | 253.634,1 $ | 0,05 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 2.276 | 249.859,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 197 | 248.456,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 232 | 247.669,3 $ | 0,05 % |
| 331 | Citizens Financial Group Inc | 4.121 | 247.136,4 $ | 0,04 % |
| 332 | Northern Trust Corp | 1.752 | 244.526,6 $ | 0,04 % |
| 333 | Qnity Electronics Inc | 2.083 | 240.336,5 $ | 0,04 % |
| 334 | Tractor Supply Co | 5.229 | 236.873,7 $ | 0,04 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 3.145 | 236.850 $ | 0,04 % |
| 336 | ON Semiconductor Corp | 3.824 | 236.782,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Steel Dynamics Inc | 1.309 | 235.620 $ | 0,04 % |
| 338 | Synchrony Financial | 3.458 | 235.213,2 $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 1.536 | 234.255,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 4.968 | 233.048,9 $ | 0,04 % |
| 341 | Dexcom Inc | 3.710 | 232.988 $ | 0,04 % |
| 342 | CMS Energy Corp | 2.992 | 232.119,4 $ | 0,04 % |
| 343 | Cincinnati Financial Corp | 1.471 | 231.461,9 $ | 0,04 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 2.160 | 230.860,8 $ | 0,04 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 1.939 | 228.045,8 $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 8.709 | 227.479,1 $ | 0,04 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.384 | 226.076,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Ares Management Corp | 2.043 | 222.891,3 $ | 0,04 % |
| 349 | Ulta Beauty Inc | 425 | 222.151,8 $ | 0,04 % |
| 350 | STERIS PLC | 986 | 218.034,2 $ | 0,04 % |
| 351 | Darden Restaurants Inc | 1.108 | 217.212,3 $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 2.310 | 215.569,2 $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 2.425 | 214.418,5 $ | 0,04 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 787 | 209.979,5 $ | 0,04 % |
| 355 | First Solar Inc | 1.062 | 209.490,1 $ | 0,04 % |
| 356 | NiSource Inc | 4.479 | 208.990,1 $ | 0,04 % |
| 357 | Equifax Inc | 1.156 | 208.160,9 $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 1.386 | 207.900 $ | 0,04 % |
| 359 | Corpay Inc | 705 | 205.148 $ | 0,04 % |
| 360 | Humana Inc | 1.177 | 204.080 $ | 0,04 % |
| 361 | Williams-Sonoma Inc | 1.117 | 203.662,6 $ | 0,04 % |
| 362 | Quest Diagnostics Inc | 1.032 | 202.251,4 $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 3.403 | 201.287,5 $ | 0,04 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 1.824 | 199.746,2 $ | 0,04 % |
| 365 | Smurfit Westrock PLC | 5.007 | 199.529 $ | 0,04 % |
| 366 | CF Industries Holdings Inc | 1.531 | 198.785 $ | 0,04 % |
| 367 | LyondellBasell Industries NV | 2.465 | 198.580,4 $ | 0,04 % |
| 368 | Albemarle Corp | 1.100 | 197.483 $ | 0,04 % |
| 369 | VeriSign Inc | 791 | 196.452,8 $ | 0,04 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 5.246 | 195.256,1 $ | 0,04 % |
| 371 | Leidos Holdings Inc | 1.233 | 191.756,2 $ | 0,03 % |
| 372 | NetApp Inc | 1.870 | 191.469,3 $ | 0,03 % |
| 373 | DuPont de Nemours Inc | 4.166 | 190.802,8 $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 2.115 | 190.646,1 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 2.865 | 189.892,2 $ | 0,03 % |
| 376 | KeyCorp | 9.418 | 188.830,9 $ | 0,03 % |
| 377 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.124 | 186.662,7 $ | 0,03 % |
| 378 | Charter Communications, Inc. | 864 | 186.520,3 $ | 0,03 % |
| 379 | Southwest Airlines Co | 4.951 | 186.009,1 $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.552 | 185.147,6 $ | 0,03 % |
| 381 | Packaging Corp of America | 871 | 184.843,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.135 | 184.414,8 $ | 0,03 % |
| 383 | West Pharmaceutical Services Inc | 732 | 183.468,5 $ | 0,03 % |
| 384 | Expeditors International of Washington Inc | 1.278 | 183.047,9 $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 2.102 | 182.537,7 $ | 0,03 % |
| 386 | International Paper Co | 5.100 | 182.070 $ | 0,03 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 2.535 | 181.911,6 $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.000 | 180.840 $ | 0,03 % |
| 389 | Brown & Brown Inc | 2.763 | 180.175,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Kraft Heinz Co/The | 7.992 | 179.740,1 $ | 0,03 % |
| 391 | Amcor PLC | 4.520 | 179.670 $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 1.679 | 179.216,5 $ | 0,03 % |
| 393 | SBA Communications Corp | 1.037 | 178.478,1 $ | 0,03 % |
| 394 | Tyson Foods Inc | 2.783 | 178.306,8 $ | 0,03 % |
| 395 | NVR Inc | 27 | 177.925,4 $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 1.963 | 176.885,9 $ | 0,03 % |
| 397 | Evergy Inc | 2.151 | 176.209,9 $ | 0,03 % |
| 398 | Snap-on Inc | 485 | 176.161,7 $ | 0,03 % |
| 399 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.416 | 173.396,3 $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 8.973 | 172.371,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 548,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 681.871,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058482