Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 550,2 Mio. $ davon 551 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 504 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortive Corp | 3.097 | 171.202,2 $ | 0,03 % |
| 402 | Moderna Inc | 3.369 | 171.145,2 $ | 0,03 % |
| 403 | Bunge Global SA | 1.343 | 170.829,6 $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 4.155 | 167.612,7 $ | 0,03 % |
| 405 | F5 Inc | 579 | 167.522,1 $ | 0,03 % |
| 406 | PTC Inc | 1.174 | 167.283,3 $ | 0,03 % |
| 407 | Weyerhaeuser Co | 6.807 | 166.295 $ | 0,03 % |
| 408 | Lululemon Athletica Inc | 1.081 | 165.501,1 $ | 0,03 % |
| 409 | Hologic Inc | 2.172 | 164.181,5 $ | 0,03 % |
| 410 | Las Vegas Sands Corp | 2.959 | 159.430,9 $ | 0,03 % |
| 411 | CDW Corp/DE | 1.305 | 157.931,1 $ | 0,03 % |
| 412 | Global Payments Inc | 2.336 | 157.212,8 $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 2.651 | 156.700,6 $ | 0,03 % |
| 414 | Kimco Realty Corp | 6.883 | 154.661 $ | 0,03 % |
| 415 | Rollins Inc | 2.894 | 154.541,8 $ | 0,03 % |
| 416 | Akamai Technologies Inc | 1.345 | 154.473,3 $ | 0,03 % |
| 417 | EchoStar Corp | 1.309 | 153.244,6 $ | 0,03 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 616 | 149.072 $ | 0,03 % |
| 419 | JB Hunt Transport Services Inc | 703 | 148.965,7 $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 4.529 | 148.279,5 $ | 0,03 % |
| 421 | Incyte Corp | 1.568 | 147.580,2 $ | 0,03 % |
| 422 | Tyler Technologies Inc | 430 | 147.223,4 $ | 0,03 % |
| 423 | Viatris Inc | 10.894 | 147.180,6 $ | 0,03 % |
| 424 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 387 | 147.021,3 $ | 0,03 % |
| 425 | APA Corp | 3.458 | 146.757,5 $ | 0,03 % |
| 426 | Lennox International Inc | 312 | 144.808,6 $ | 0,03 % |
| 427 | Nordson Corp | 542 | 144.204,5 $ | 0,03 % |
| 428 | Textron Inc | 1.644 | 143.948,6 $ | 0,03 % |
| 429 | Trimble Inc | 2.206 | 143.897,4 $ | 0,03 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 1.119 | 142.426,3 $ | 0,03 % |
| 431 | Aptiv PLC | 2.050 | 142.352 $ | 0,03 % |
| 432 | Pentair PLC | 1.632 | 142.163,5 $ | 0,03 % |
| 433 | Invitation Homes Inc | 5.717 | 142.067,5 $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.147 | 140.071,6 $ | 0,03 % |
| 435 | Genuine Parts Co | 1.322 | 139.801,5 $ | 0,03 % |
| 436 | Insulet Corp | 664 | 139.333,8 $ | 0,03 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 1.331 | 133.219,8 $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 700 | 132.685 $ | 0,02 % |
| 439 | TKO Group Holdings Inc | 642 | 129.459,3 $ | 0,02 % |
| 440 | Cooper Cos Inc/The | 1.797 | 128.485,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 372 | 127.964,3 $ | 0,02 % |
| 442 | Clorox Co/The | 1.228 | 127.257,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Everest Group Ltd | 385 | 125.837,3 $ | 0,02 % |
| 444 | Avery Dennison Corp | 727 | 125.538,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Allegion plc | 860 | 124.949,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Masco Corp | 2.064 | 124.603,7 $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 2.435 | 122.821,4 $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 1.884 | 120.952,8 $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.199 | 120.799,3 $ | 0,02 % |
| 450 | Globe Life Inc | 829 | 115.371,9 $ | 0,02 % |
| 451 | Hasbro Inc | 1.232 | 115.315,2 $ | 0,02 % |
| 452 | Super Micro Computer Inc | 5.050 | 114.988,5 $ | 0,02 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 1.497 | 113.263 $ | 0,02 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 1.569 | 111.493,1 $ | 0,02 % |
| 455 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.789 | 110.917,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Generac Holdings Inc | 564 | 110.166,1 $ | 0,02 % |
| 457 | Fox Corp | 1.873 | 109.383,3 $ | 0,02 % |
| 458 | Assurant Inc | 500 | 108.905 $ | 0,02 % |
| 459 | GoDaddy Inc | 1.314 | 108.628,4 $ | 0,02 % |
| 460 | Align Technology Inc | 630 | 108.000,9 $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 6.503 | 106.844,3 $ | 0,02 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 297 | 106.560,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Invesco Ltd | 4.383 | 106.463,1 $ | 0,02 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 1.102 | 106.276,9 $ | 0,02 % |
| 465 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 105.570,7 $ | 0,02 % |
| 466 | Gartner Inc | 663 | 104.979,4 $ | 0,02 % |
| 467 | UDR Inc | 3.086 | 104.245,1 $ | 0,02 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 5.486 | 103.301,4 $ | 0,02 % |
| 469 | AES Corp/The | 7.159 | 100.870,3 $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 475 | 99.313 $ | 0,02 % |
| 471 | Camden Property Trust | 993 | 96.976,4 $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 538 | 96.285,9 $ | 0,02 % |
| 473 | Solventum Corp | 1.453 | 94.880,9 $ | 0,02 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 4.129 | 93.687 $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 1.123 | 92.456,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Revvity Inc | 1.054 | 92.340,9 $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 3.666 | 91.393,4 $ | 0,02 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 835 | 88.685,4 $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 505 | 87.112,5 $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4.411 | 82.485,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 4.887 | 82.101,6 $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 375 | 81.371,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Wynn Resorts Ltd | 785 | 79.716,8 $ | 0,01 % |
| 484 | BXP Inc | 1.507 | 78.213,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Molson Coors Beverage Co | 1.807 | 77.809,4 $ | 0,01 % |
| 486 | Conagra Brands Inc | 4.906 | 77.122,3 $ | 0,01 % |
| 487 | A O Smith Corp | 1.164 | 76.754,2 $ | 0,01 % |
| 488 | Mosaic Co/The | 2.986 | 76.143 $ | 0,01 % |
| 489 | Fox Corp | 1.414 | 75.083,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Bio-Techne Corp | 1.427 | 74.575 $ | 0,01 % |
| 491 | Skyworks Solutions Inc | 1.373 | 73.524,2 $ | 0,01 % |
| 492 | MGM Resorts International | 1.971 | 72.946,7 $ | 0,01 % |
| 493 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.561 | 72.461,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 981 | 72.299,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Franklin Resources Inc | 2.890 | 68.261,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Pool Corp | 337 | 68.185,2 $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 502 | 67.970,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 2.831 | 64.122,2 $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 245 | 61.571 $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 367 | 56.404,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 548,9 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 681.871,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 337.980,8 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058482