Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 551 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fortive Corp | 3 097 | 171,2 k $ | 0,03 % |
| 402 | Moderna Inc | 3 369 | 171,1 k $ | 0,03 % |
| 403 | Bunge Global SA | 1 343 | 170,8 k $ | 0,03 % |
| 404 | CoStar Group Inc | 4 155 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| 405 | F5 Inc | 579 | 167,5 k $ | 0,03 % |
| 406 | PTC Inc | 1 174 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 407 | Weyerhaeuser Co | 6 807 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 408 | Lululemon Athletica Inc | 1 081 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 409 | Hologic Inc | 2 172 | 164,2 k $ | 0,03 % |
| 410 | Las Vegas Sands Corp | 2 959 | 159,4 k $ | 0,03 % |
| 411 | CDW Corp/DE | 1 305 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 412 | Global Payments Inc | 2 336 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 2 651 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 414 | Kimco Realty Corp | 6 883 | 154,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Rollins Inc | 2 894 | 154,5 k $ | 0,03 % |
| 416 | Akamai Technologies Inc | 1 345 | 154,5 k $ | 0,03 % |
| 417 | EchoStar Corp | 1 309 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 418 | Essex Property Trust Inc | 616 | 149,1 k $ | 0,03 % |
| 419 | JB Hunt Transport Services Inc | 703 | 149 k $ | 0,03 % |
| 420 | Centene Corp | 4 529 | 148,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | Incyte Corp | 1 568 | 147,6 k $ | 0,03 % |
| 422 | Tyler Technologies Inc | 430 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 423 | Viatris Inc | 10 894 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 387 | 147 k $ | 0,03 % |
| 425 | APA Corp | 3 458 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 426 | Lennox International Inc | 312 | 144,8 k $ | 0,03 % |
| 427 | Nordson Corp | 542 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 428 | Textron Inc | 1 644 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 429 | Trimble Inc | 2 206 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 1 119 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 431 | Aptiv PLC | 2 050 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 432 | Pentair PLC | 1 632 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| 433 | Invitation Homes Inc | 5 717 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 434 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 147 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 435 | Genuine Parts Co | 1 322 | 139,8 k $ | 0,03 % |
| 436 | Insulet Corp | 664 | 139,3 k $ | 0,03 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 1 331 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 700 | 132,7 k $ | 0,02 % |
| 439 | TKO Group Holdings Inc | 642 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 440 | Cooper Cos Inc/The | 1 797 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 372 | 128 k $ | 0,02 % |
| 442 | Clorox Co/The | 1 228 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 443 | Everest Group Ltd | 385 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | Avery Dennison Corp | 727 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 445 | Allegion plc | 860 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Masco Corp | 2 064 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 2 435 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 448 | Best Buy Co Inc | 1 884 | 121 k $ | 0,02 % |
| 449 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 199 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 450 | Globe Life Inc | 829 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Hasbro Inc | 1 232 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Super Micro Computer Inc | 5 050 | 115 k $ | 0,02 % |
| 453 | Regency Centers Corp | 1 497 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 454 | Stanley Black & Decker Inc | 1 569 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 455 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 789 | 110,9 k $ | 0,02 % |
| 456 | Generac Holdings Inc | 564 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 457 | Fox Corp | 1 873 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Assurant Inc | 500 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 459 | GoDaddy Inc | 1 314 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 460 | Align Technology Inc | 630 | 108 k $ | 0,02 % |
| 461 | Healthpeak Properties Inc | 6 503 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 297 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | Invesco Ltd | 4 383 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 464 | J M Smucker Co/The | 1 102 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Jack Henry & Associates Inc | 668 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 466 | Gartner Inc | 663 | 105 k $ | 0,02 % |
| 467 | UDR Inc | 3 086 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 5 486 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 469 | AES Corp/The | 7 159 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 475 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 471 | Camden Property Trust | 993 | 97 k $ | 0,02 % |
| 472 | Universal Health Services Inc | 538 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | Solventum Corp | 1 453 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 4 129 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 475 | Builders FirstSource Inc | 1 123 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 476 | Revvity Inc | 1 054 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 3 666 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 478 | Federal Realty Investment Trust | 835 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Charles River Laboratories International Inc | 505 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 480 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 411 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 481 | Baxter International Inc | 4 887 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 482 | FactSet Research Systems Inc | 375 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 483 | Wynn Resorts Ltd | 785 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | BXP Inc | 1 507 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 485 | Molson Coors Beverage Co | 1 807 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 486 | Conagra Brands Inc | 4 906 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | A O Smith Corp | 1 164 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | Mosaic Co/The | 2 986 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 489 | Fox Corp | 1 414 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 490 | Bio-Techne Corp | 1 427 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Skyworks Solutions Inc | 1 373 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 492 | MGM Resorts International | 1 971 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 493 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 561 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 981 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 495 | Franklin Resources Inc | 2 890 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 496 | Pool Corp | 337 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | EPAM Systems Inc | 502 | 68 k $ | 0,01 % |
| 498 | Hormel Foods Corp | 2 831 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 245 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | DaVita Inc | 367 | 56,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 548,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 338 k $ | 0,06 % |
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