Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 551 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 3 114 | 286,9 k $ | 0,05 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 1 015 | 285,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | Interactive Brokers Group Inc | 4 252 | 285,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 1 664 | 283,8 k $ | 0,05 % |
| 305 | Teledyne Technologies Inc | 469 | 283,7 k $ | 0,05 % |
| 306 | Tapestry Inc | 2 010 | 283,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | VICI Properties Inc | 10 290 | 281,1 k $ | 0,05 % |
| 308 | Ingersoll Rand Inc | 3 506 | 280,9 k $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 6 493 | 280,2 k $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 3 824 | 279,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | PPL Corp | 7 137 | 272,6 k $ | 0,05 % |
| 312 | Workday Inc | 2 096 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 2 051 | 268,9 k $ | 0,05 % |
| 314 | Texas Pacific Land Corp | 564 | 267,7 k $ | 0,05 % |
| 315 | Jabil Inc | 1 006 | 267,2 k $ | 0,05 % |
| 316 | Willis Towers Watson PLC | 917 | 266,6 k $ | 0,05 % |
| 317 | Dover Corp | 1 273 | 265,4 k $ | 0,05 % |
| 318 | Hubbell Inc | 532 | 261,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 7 400 | 260 k $ | 0,05 % |
| 320 | Verisk Analytics Inc | 1 370 | 260 k $ | 0,05 % |
| 321 | Expedia Group Inc | 1 125 | 259,8 k $ | 0,05 % |
| 322 | American Water Works Co Inc | 1 886 | 256,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | Dollar General Corp | 2 161 | 256,6 k $ | 0,05 % |
| 324 | Biogen Inc | 1 397 | 256,1 k $ | 0,05 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 5 036 | 255,1 k $ | 0,05 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 1 762 | 255 k $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 3 661 | 253,6 k $ | 0,05 % |
| 328 | Expand Energy Corp | 2 276 | 249,9 k $ | 0,05 % |
| 329 | Mettler-Toledo International Inc | 197 | 248,5 k $ | 0,05 % |
| 330 | Fair Isaac Corp | 232 | 247,7 k $ | 0,05 % |
| 331 | Citizens Financial Group Inc | 4 121 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 332 | Northern Trust Corp | 1 752 | 244,5 k $ | 0,04 % |
| 333 | Qnity Electronics Inc | 2 083 | 240,3 k $ | 0,04 % |
| 334 | Tractor Supply Co | 5 229 | 236,9 k $ | 0,04 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 3 145 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 336 | ON Semiconductor Corp | 3 824 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 337 | Steel Dynamics Inc | 1 309 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 338 | Synchrony Financial | 3 458 | 235,2 k $ | 0,04 % |
| 339 | Live Nation Entertainment Inc | 1 536 | 234,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Fidelity National Information Services Inc | 4 968 | 233 k $ | 0,04 % |
| 341 | Dexcom Inc | 3 710 | 233 k $ | 0,04 % |
| 342 | CMS Energy Corp | 2 992 | 232,1 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cincinnati Financial Corp | 1 471 | 231,5 k $ | 0,04 % |
| 344 | PPG Industries Inc | 2 160 | 230,9 k $ | 0,04 % |
| 345 | PulteGroup Inc | 1 939 | 228 k $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 8 709 | 227,5 k $ | 0,04 % |
| 347 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 384 | 226,1 k $ | 0,04 % |
| 348 | Ares Management Corp | 2 043 | 222,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | Ulta Beauty Inc | 425 | 222,2 k $ | 0,04 % |
| 350 | STERIS PLC | 986 | 218 k $ | 0,04 % |
| 351 | Darden Restaurants Inc | 1 108 | 217,2 k $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 2 310 | 215,6 k $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 2 425 | 214,4 k $ | 0,04 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 787 | 210 k $ | 0,04 % |
| 355 | First Solar Inc | 1 062 | 209,5 k $ | 0,04 % |
| 356 | NiSource Inc | 4 479 | 209 k $ | 0,04 % |
| 357 | Equifax Inc | 1 156 | 208,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | Constellation Brands Inc | 1 386 | 207,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | Corpay Inc | 705 | 205,1 k $ | 0,04 % |
| 360 | Humana Inc | 1 177 | 204,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Williams-Sonoma Inc | 1 117 | 203,7 k $ | 0,04 % |
| 362 | Quest Diagnostics Inc | 1 032 | 202,3 k $ | 0,04 % |
| 363 | Equity Residential | 3 403 | 201,3 k $ | 0,04 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 1 824 | 199,7 k $ | 0,04 % |
| 365 | Smurfit Westrock PLC | 5 007 | 199,5 k $ | 0,04 % |
| 366 | CF Industries Holdings Inc | 1 531 | 198,8 k $ | 0,04 % |
| 367 | LyondellBasell Industries NV | 2 465 | 198,6 k $ | 0,04 % |
| 368 | Albemarle Corp | 1 100 | 197,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | VeriSign Inc | 791 | 196,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | General Mills, Inc. | 5 246 | 195,3 k $ | 0,04 % |
| 371 | Leidos Holdings Inc | 1 233 | 191,8 k $ | 0,03 % |
| 372 | NetApp Inc | 1 870 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | DuPont de Nemours Inc | 4 166 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 374 | T Rowe Price Group Inc | 2 115 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 2 865 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 376 | KeyCorp | 9 418 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 377 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 124 | 186,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | Charter Communications, Inc. | 864 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | Southwest Airlines Co | 4 951 | 186 k $ | 0,03 % |
| 380 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 552 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 381 | Packaging Corp of America | 871 | 184,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 135 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | West Pharmaceutical Services Inc | 732 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 384 | Expeditors International of Washington Inc | 1 278 | 183 k $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 2 102 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 386 | International Paper Co | 5 100 | 182,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 2 535 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 388 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 000 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Brown & Brown Inc | 2 763 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Kraft Heinz Co/The | 7 992 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 391 | Amcor PLC | 4 520 | 179,7 k $ | 0,03 % |
| 392 | Loews Corp | 1 679 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | SBA Communications Corp | 1 037 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Tyson Foods Inc | 2 783 | 178,3 k $ | 0,03 % |
| 395 | NVR Inc | 27 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 1 963 | 176,9 k $ | 0,03 % |
| 397 | Evergy Inc | 2 151 | 176,2 k $ | 0,03 % |
| 398 | Snap-on Inc | 485 | 176,2 k $ | 0,03 % |
| 399 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 416 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 8 973 | 172,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 548,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 338 k $ | 0,06 % |
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