Composition de JNL S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 550,2 M $ dont 551 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dominion Energy Inc | 8 176 | 505,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | Fortinet Inc | 6 130 | 500,9 k $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 4 558 | 500,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 6 871 | 497,9 k $ | 0,09 % |
| 205 | Autodesk Inc | 2 072 | 496 k $ | 0,09 % |
| 206 | Entergy Corp | 4 388 | 493 k $ | 0,09 % |
| 207 | Lumentum Holdings Inc | 694 | 487,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | Cardinal Health, Inc. | 2 301 | 486,2 k $ | 0,09 % |
| 209 | Exelon Corp | 9 908 | 485,7 k $ | 0,09 % |
| 210 | NXP Semiconductors NV | 2 455 | 483,3 k $ | 0,09 % |
| 211 | Dell Technologies Inc | 2 937 | 482 k $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 2 246 | 481,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | Zoetis Inc | 4 046 | 478,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 1 676 | 473,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | Comfort Systems USA Inc | 343 | 473 k $ | 0,09 % |
| 216 | WW Grainger Inc | 432 | 471,2 k $ | 0,09 % |
| 217 | Vistra Corp | 3 111 | 467,7 k $ | 0,09 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 5 858 | 465,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | 5 717 | 457,8 k $ | 0,08 % |
| 220 | Teradyne Inc | 1 539 | 456,3 k $ | 0,08 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 7 001 | 455,1 k $ | 0,08 % |
| 222 | United Rentals Inc | 621 | 452,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Electronic Arts Inc | 2 160 | 440,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Becton Dickinson & Co | 2 796 | 439,6 k $ | 0,08 % |
| 225 | Carrier Global Corp | 7 762 | 437,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Ford Motor Co | 37 717 | 435,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | Carvana Co | 1 378 | 433,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | IDEXX Laboratories Inc | 769 | 432,1 k $ | 0,08 % |
| 229 | Coherent Corp | 1 812 | 431,6 k $ | 0,08 % |
| 230 | Yum! Brands Inc | 2 745 | 426,8 k $ | 0,08 % |
| 231 | Republic Services Inc | 1 946 | 426,2 k $ | 0,08 % |
| 232 | Public Storage | 1 541 | 417,4 k $ | 0,08 % |
| 233 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 658 | 414,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | Delta Air Lines Inc | 6 228 | 414 k $ | 0,08 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 9 105 | 411,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | Fifth Third Bancorp | 8 771 | 407,5 k $ | 0,07 % |
| 237 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 701 | 406,6 k $ | 0,07 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 906 | 402,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Kroger Co/The | 5 552 | 401,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | eBay Inc | 4 340 | 395 k $ | 0,07 % |
| 241 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 861 | 393,5 k $ | 0,07 % |
| 242 | Rockwell Automation Inc | 1 095 | 393 k $ | 0,07 % |
| 243 | American International Group Inc | 5 210 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | EQT Corp | 6 149 | 391,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | Consolidated Edison Inc | 3 453 | 390,8 k $ | 0,07 % |
| 246 | MSCI Inc | 725 | 390,8 k $ | 0,07 % |
| 247 | CBRE Group Inc | 2 844 | 385,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | Coinbase Global Inc | 2 200 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | MetLife Inc | 5 422 | 383,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | Datadog Inc | 3 198 | 377,5 k $ | 0,07 % |
| 251 | Nucor Corp | 2 232 | 377,4 k $ | 0,07 % |
| 252 | Ventas Inc | 4 570 | 373,7 k $ | 0,07 % |
| 253 | Diamondback Energy Inc | 1 889 | 373,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 749 | 371,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Roper Technologies Inc | 1 048 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 256 | PG&E Corp | 21 100 | 370,7 k $ | 0,07 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 4 346 | 368,9 k $ | 0,07 % |
| 258 | WEC Energy Group Inc | 3 168 | 366,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | DR Horton Inc | 2 671 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 260 | Garmin Ltd | 1 574 | 365,2 k $ | 0,07 % |
| 261 | Martin Marietta Materials Inc | 601 | 353,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | Keurig Dr Pepper Inc | 13 351 | 351,5 k $ | 0,06 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 794 | 350,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Vulcan Materials Co | 1 276 | 347,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | State Street Corp | 2 732 | 345,8 k $ | 0,06 % |
| 266 | Crown Castle Inc | 4 239 | 344,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | Microchip Technology Inc | 5 311 | 343,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 702 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 269 | Sysco Corp | 4 739 | 338 k $ | 0,06 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 3 521 | 338 k $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 687 | 333,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Prudential Financial, Inc. | 3 386 | 330,8 k $ | 0,06 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 766 | 325,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | ResMed Inc | 1 444 | 324,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | EMCOR Group Inc | 439 | 324,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Halliburton Co | 8 300 | 323,6 k $ | 0,06 % |
| 277 | Block Inc | 5 324 | 320,4 k $ | 0,06 % |
| 278 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 455 | 317,1 k $ | 0,06 % |
| 279 | Kenvue Inc | 18 367 | 316,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Agilent Technologies Inc | 2 767 | 315,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 3 232 | 311,8 k $ | 0,06 % |
| 282 | Hewlett Packard Enterprise Co | 13 071 | 311,2 k $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 19 827 | 310,3 k $ | 0,06 % |
| 284 | Devon Energy Corp | 6 048 | 304,3 k $ | 0,06 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 2 057 | 300,6 k $ | 0,05 % |
| 286 | Hershey Co/The | 1 434 | 298,1 k $ | 0,05 % |
| 287 | United Airlines Holdings Inc | 3 232 | 297,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | Iron Mountain Inc | 2 913 | 297,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | Otis Worldwide Corp | 3 850 | 296,8 k $ | 0,05 % |
| 290 | M&T Bank Corp | 1 435 | 296,6 k $ | 0,05 % |
| 291 | Ameren Corp | 2 696 | 296,3 k $ | 0,05 % |
| 292 | Atmos Energy Corp | 1 600 | 295,6 k $ | 0,05 % |
| 293 | Copart Inc | 8 842 | 293,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | DTE Energy Co | 2 002 | 292,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | Carnival Corp | 11 259 | 291,4 k $ | 0,05 % |
| 296 | Dow Inc | 6 902 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | Fiserv Inc | 5 151 | 287,4 k $ | 0,05 % |
| 298 | Xylem Inc/NY | 2 404 | 287,3 k $ | 0,05 % |
| 299 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 682 | 287,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | Waters Corp | 964 | 287,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 12,1 %
- Communication 10,1 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 548,9 M $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 681,9 k $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 338 k $ | 0,06 % |
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