Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 206.990 | 41,6 Mio. $ | 6,76 % |
| 2 | Apple Inc | 128.300 | 39,6 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65.944 | 30,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 85.785 | 23,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 51.720 | 18,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 41.280 | 16,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 42.140 | 15 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19.475 | 10,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 16.736 | 8,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 24.005 | 8,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 10.030 | 8,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7.100 | 8,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Tesla Inc | 25.825 | 8 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 14.418 | 6,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 36.716 | 5,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 21.410 | 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Visa Inc | 14.835 | 5,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Walmart Inc | 38.830 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7.270 | 4,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 35.010 | 4,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | AbbVie Inc | 15.761 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3.920 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Bank of America Corp | 59.610 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 7.050 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Intel Corp | 38.930 | 3,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | General Electric Co | 9.235 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 7.995 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 4.050 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Lam Research Corp | 11.095 | 3,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Chevron Corp | 16.359 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 34.390 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 20.670 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 8.880 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 22.056 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Netflix Inc | 37.150 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.595 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 13.840 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | RTX Corp | 12.054 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 19.610 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 27.625 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 2.411 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 7.160 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 8.090 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | KLA Corp | 11.600 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Morgan Stanley | 10.031 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 15.257 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 47 | Oracle Corp | 15.230 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.300 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Linde PLC | 3.940 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.380 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Amgen Inc | 4.814 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Amphenol Corp | 10.930 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 37.050 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | McDonald's Corp | 6.309 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.876 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 12.040 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 9.310 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 15.505 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.983 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 18.610 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Sandisk Corp | 1.327 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | American Express Co | 4.790 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 4.332 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 14.755 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 9.820 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Blackrock Inc | 1.390 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 15.748 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Welltower Inc | 6.270 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 7.761 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Boeing Co/The | 6.732 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 11.044 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 3.438 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | AT&T Inc | 59.822 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 9.370 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 6.775 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Deere & Co | 2.200 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | ConocoPhillips | 10.697 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Salesforce Inc | 6.976 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Pfizer Inc | 50.803 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 17.460 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.276 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Prologis Inc | 8.228 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 11.371 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 5.578 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 1.140 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 5.230 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Chubb Ltd | 3.147 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 3.120 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Danaher Corp | 5.590 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | S&P Global Inc | 2.639 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.273 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 2.650 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 10.170 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1.790 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6.620 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 4.960 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 9.150 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Altria Group Inc | 14.820 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 3.080 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850