Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 3.546 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Medtronic PLC | 11.476 | 979.935,6 $ | 0,16 % |
| 103 | Automatic Data Processing Inc | 3.650 | 972.579 $ | 0,16 % |
| 104 | Corning Inc | 7.020 | 970.515 $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 9.950 | 940.673 $ | 0,15 % |
| 106 | McKesson Corp | 1.080 | 924.685,2 $ | 0,15 % |
| 107 | Trane Technologies PLC | 2.000 | 909.900 $ | 0,15 % |
| 108 | Adobe Inc | 3.620 | 906.484,2 $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 881 | 897.985,7 $ | 0,15 % |
| 110 | Accenture PLC | 5.410 | 897.627,2 $ | 0,15 % |
| 111 | US Bancorp | 14.125 | 890.016,3 $ | 0,14 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.560 | 889.537,2 $ | 0,14 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 1.323 | 882.917,3 $ | 0,14 % |
| 114 | General Dynamics Corp | 2.280 | 874.197,6 $ | 0,14 % |
| 115 | Fortinet Inc | 5.380 | 871.291 $ | 0,14 % |
| 116 | CME Group Inc | 3.250 | 870.317,5 $ | 0,14 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 6.935 | 869.857,1 $ | 0,14 % |
| 118 | Blackstone Inc | 6.765 | 864.228,8 $ | 0,14 % |
| 119 | Snowflake Inc | 2.930 | 859.310,4 $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 16.970 | 855.288 $ | 0,14 % |
| 121 | Newmont Corp | 9.110 | 853.698,1 $ | 0,14 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 2.450 | 833.049 $ | 0,14 % |
| 123 | AppLovin Corp | 2.100 | 831.390 $ | 0,14 % |
| 124 | Vertiv Holdings Co | 3.430 | 828.585,1 $ | 0,13 % |
| 125 | Marathon Petroleum Corp | 2.600 | 822.822 $ | 0,13 % |
| 126 | 3M Co | 4.650 | 819.702 $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.290 | 813.770,1 $ | 0,13 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 2.570 | 804.153 $ | 0,13 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 5.481 | 803.843,5 $ | 0,13 % |
| 130 | Cloudflare Inc | 2.800 | 781.144 $ | 0,13 % |
| 131 | Cummins Inc | 1.230 | 780.066 $ | 0,13 % |
| 132 | Williams Cos Inc/The | 10.890 | 779.070,6 $ | 0,13 % |
| 133 | Datadog Inc | 2.898 | 776.577,1 $ | 0,13 % |
| 134 | Freeport-McMoRan Inc | 12.200 | 764.086 $ | 0,12 % |
| 135 | Intuit Inc | 2.410 | 761.728,7 $ | 0,12 % |
| 136 | Waste Management Inc | 3.360 | 761.208 $ | 0,12 % |
| 137 | Intercontinental Exchange Inc | 4.990 | 760.875,2 $ | 0,12 % |
| 138 | Phillips 66 | 3.590 | 759.931,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Comcast Corp | 31.250 | 748.750 $ | 0,12 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 4.990 | 747.601,8 $ | 0,12 % |
| 141 | Illinois Tool Works Inc | 2.600 | 746.070 $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 4.309 | 744.207,4 $ | 0,12 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.823 | 741.743,3 $ | 0,12 % |
| 144 | Elevance Health Inc | 1.920 | 721.612,8 $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 4.160 | 721.177,6 $ | 0,12 % |
| 146 | Marriott International Inc/MD | 1.926 | 718.070,6 $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 8.045 | 714.878,7 $ | 0,12 % |
| 148 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.230 | 709.809 $ | 0,12 % |
| 149 | Ross Stores Inc | 2.810 | 705.506,7 $ | 0,11 % |
| 150 | Travelers Cos Inc/The | 1.880 | 703.796,8 $ | 0,11 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 4.730 | 703.303,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Spotify Technology SA | 1.400 | 699.916 $ | 0,11 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 2.875 | 698.768,8 $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 11.190 | 697.248,9 $ | 0,11 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 6.610 | 688.894,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 900 | 686.367 $ | 0,11 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 2.010 | 674.314,8 $ | 0,11 % |
| 158 | Aon PLC | 1.850 | 667.017,5 $ | 0,11 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 2.893 | 663.567,4 $ | 0,11 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1.220 | 661.825,6 $ | 0,11 % |
| 161 | Sherwin-Williams Co/The | 1.940 | 661.249 $ | 0,11 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 7.400 | 661.190 $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 2.367 | 660.511,4 $ | 0,11 % |
| 164 | SLB Ltd | 13.136 | 651.414,2 $ | 0,11 % |
| 165 | DoorDash Inc | 3.320 | 651.251,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Synopsys Inc | 1.659 | 644.952,8 $ | 0,10 % |
| 167 | ISHARES TRUST | 1.570 | 641.156,6 $ | 0,10 % |
| 168 | Moody's Corp | 1.340 | 641.029,2 $ | 0,10 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 510 | 639.733,8 $ | 0,10 % |
| 170 | Cintas Corp | 3.090 | 632.306,7 $ | 0,10 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 6.920 | 631.796 $ | 0,10 % |
| 172 | PACCAR Inc | 4.760 | 631.556,8 $ | 0,10 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 1.440 | 627.480 $ | 0,10 % |
| 174 | American Electric Power Co Inc | 4.900 | 626.465 $ | 0,10 % |
| 175 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.953 | 625.917 $ | 0,10 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 6.134 | 622.171,6 $ | 0,10 % |
| 177 | Boston Scientific Corp | 13.270 | 620.107,1 $ | 0,10 % |
| 178 | United Rentals Inc | 570 | 615.178,2 $ | 0,10 % |
| 179 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 430 | 613.192,9 $ | 0,10 % |
| 180 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 350 | 605.391,5 $ | 0,10 % |
| 181 | Digital Realty Trust Inc | 3.210 | 605.149,2 $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 2.280 | 602.102,4 $ | 0,10 % |
| 183 | FedEx Corp | 1.955 | 600.967 $ | 0,10 % |
| 184 | Robinhood Markets Inc | 6.900 | 597.264 $ | 0,10 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 6.180 | 595.628,4 $ | 0,10 % |
| 186 | Honeywell Aerospace Inc | 2.875 | 594.377,5 $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 11.407 | 591.338,9 $ | 0,10 % |
| 188 | Ecolab Inc | 2.100 | 583.023 $ | 0,09 % |
| 189 | Target Corp | 4.010 | 579.404,9 $ | 0,09 % |
| 190 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.940 | 571.926 $ | 0,09 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 2.280 | 568.677,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 17.275 | 555.909,5 $ | 0,09 % |
| 193 | Warner Bros Discovery Inc | 21.089 | 554.640,7 $ | 0,09 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 1.870 | 551.444,3 $ | 0,09 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 395 | 545.976,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 3.600 | 545.472 $ | 0,09 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 1.325 | 533.431,8 $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 7.673 | 530.741,4 $ | 0,09 % |
| 199 | CRH PLC | 5.580 | 530.155,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 8.690 | 525.658,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850