Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 8.189 | 523.031,4 $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 4.100 | 522.668 $ | 0,09 % |
| 203 | Sempra | 5.850 | 518.017,5 $ | 0,08 % |
| 204 | Cencora Inc | 1.660 | 516.824,4 $ | 0,08 % |
| 205 | Teradyne Inc | 1.400 | 514.766 $ | 0,08 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 1.900 | 513.703 $ | 0,08 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 5.865 | 512.835,6 $ | 0,08 % |
| 208 | AutoZone Inc | 170 | 512.762,5 $ | 0,08 % |
| 209 | Ford Motor Co | 34.750 | 510.130 $ | 0,08 % |
| 210 | ONEOK Inc | 5.610 | 509.444,1 $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 2.090 | 505.173,9 $ | 0,08 % |
| 212 | Space Exploration Technologies Corp | 4.650 | 503.920,5 $ | 0,08 % |
| 213 | Bloom Energy Corp | 2.400 | 493.944 $ | 0,08 % |
| 214 | Public Storage | 1.515 | 491.117,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Rockwell Automation Inc | 1.020 | 489.681,6 $ | 0,08 % |
| 216 | CHENIERE ENERGY INC | 1.850 | 487.604,5 $ | 0,08 % |
| 217 | Fastenal Co | 10.160 | 484.733,6 $ | 0,08 % |
| 218 | MetLife Inc | 5.001 | 480.746,1 $ | 0,08 % |
| 219 | Keysight Technologies Inc | 1.500 | 478.620 $ | 0,08 % |
| 220 | Nucor Corp | 1.850 | 475.986,5 $ | 0,08 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 2.260 | 474.283,6 $ | 0,08 % |
| 222 | Apollo Global Management Inc | 3.776 | 474.227,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Cardinal Health Inc | 2.060 | 473.861,8 $ | 0,08 % |
| 224 | L3Harris Technologies Inc | 1.682 | 466.014,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.595 | 463.921,7 $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 8.188 | 462.622 $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 8.065 | 461.398,7 $ | 0,08 % |
| 228 | Ciena Corp | 1.223 | 461.132,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Ameriprise Financial Inc | 840 | 458.505,6 $ | 0,07 % |
| 230 | eBay Inc | 4.010 | 457.180,1 $ | 0,07 % |
| 231 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 640 | 456.921,6 $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 5.752 | 452.739,9 $ | 0,07 % |
| 233 | Devon Energy Corp | 10.012 | 451.841,6 $ | 0,07 % |
| 234 | VISTRA CORP | 3.025 | 448.274,8 $ | 0,07 % |
| 235 | NIKE Inc | 10.705 | 446.505,6 $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 2.420 | 445.667,2 $ | 0,07 % |
| 237 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 30.850 | 442.080,5 $ | 0,07 % |
| 238 | Garmin Ltd | 1.490 | 437.732,2 $ | 0,07 % |
| 239 | Edwards Lifesciences Corp | 5.056 | 435.169,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Entergy Corp | 4.000 | 430.480 $ | 0,07 % |
| 241 | Autodesk Inc | 1.830 | 428.586 $ | 0,07 % |
| 242 | Carrier Global Corp | 6.900 | 426.489 $ | 0,07 % |
| 243 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.380 | 423.563,6 $ | 0,07 % |
| 244 | Xcel Energy Inc | 5.400 | 422.280 $ | 0,07 % |
| 245 | Astera Labs Inc | 1.350 | 420.160,5 $ | 0,07 % |
| 246 | Exelon Corp | 9.100 | 416.962 $ | 0,07 % |
| 247 | Coherent Corp | 1.568 | 412.211,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Becton Dickinson & Co | 2.484 | 411.400,1 $ | 0,07 % |
| 249 | Ferguson Enterprises Inc | 1.720 | 403.047,6 $ | 0,07 % |
| 250 | VENTAS INC | 4.286 | 400.783,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Humana Inc | 1.080 | 392.968,8 $ | 0,06 % |
| 252 | American International Group Inc | 4.880 | 383.470,4 $ | 0,06 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.568 | 380.898,6 $ | 0,06 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 680 | 380.167,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 1.800 | 378.990 $ | 0,06 % |
| 256 | Carvana Co | 6.050 | 377.278 $ | 0,06 % |
| 257 | Block Inc | 4.630 | 376.141,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Prudential Financial Inc | 3.080 | 376.006,4 $ | 0,06 % |
| 259 | Flex Ltd | 3.300 | 375.375 $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 4.400 | 375.056 $ | 0,06 % |
| 261 | Nasdaq Inc | 3.940 | 371.108,6 $ | 0,06 % |
| 262 | Yum! Brands Inc | 2.420 | 370.937,6 $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 2.510 | 368.493,1 $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.700 | 360.638 $ | 0,06 % |
| 265 | Axon Enterprise Inc | 680 | 358.876,8 $ | 0,06 % |
| 266 | Paychex Inc | 3.070 | 358.698,8 $ | 0,06 % |
| 267 | MSCI Inc | 620 | 354.788,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Occidental Petroleum Corp | 6.210 | 354.404,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Consolidated Edison Inc | 3.250 | 353.762,5 $ | 0,06 % |
| 270 | Roper Technologies Inc | 900 | 352.773 $ | 0,06 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 2.903 | 352.221 $ | 0,06 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 2.540 | 351.459,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.200 | 348.544 $ | 0,06 % |
| 274 | IQVIA Holdings Inc | 1.480 | 347.829,6 $ | 0,06 % |
| 275 | Microchip Technology Inc | 4.678 | 347.528,6 $ | 0,06 % |
| 276 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.440 | 346.260,4 $ | 0,06 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 4.350 | 344.824,5 $ | 0,06 % |
| 278 | Diamondback Energy Inc | 1.697 | 344.406,2 $ | 0,06 % |
| 279 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.490 | 344.293,2 $ | 0,06 % |
| 280 | PG&E Corp | 19.700 | 342.386 $ | 0,06 % |
| 281 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.300 | 341.076 $ | 0,06 % |
| 282 | Interactive Brokers Group Inc | 3.842 | 338.057,6 $ | 0,06 % |
| 283 | Waters Corp | 890 | 335.805,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 2.706 | 330.997,9 $ | 0,05 % |
| 285 | Northern Trust Corp | 1.775 | 323.387,3 $ | 0,05 % |
| 286 | ISHARES TRUST | 2.720 | 321.830,4 $ | 0,05 % |
| 287 | NATERA INC | 1.200 | 321.312 $ | 0,05 % |
| 288 | EMCOR Group Inc | 400 | 318.972 $ | 0,05 % |
| 289 | Kenvue Inc | 16.550 | 318.422 $ | 0,05 % |
| 290 | WEC Energy Group Inc | 2.900 | 317.318 $ | 0,05 % |
| 291 | Kimberly-Clark Corp | 2.900 | 316.999 $ | 0,05 % |
| 292 | Arch Capital Group Ltd | 3.120 | 313.653,6 $ | 0,05 % |
| 293 | ISHARES TRUST | 1.240 | 312.256,8 $ | 0,05 % |
| 294 | DR Horton Inc | 2.170 | 310.440,2 $ | 0,05 % |
| 295 | Cboe Global Markets Inc | 1.000 | 310.230 $ | 0,05 % |
| 296 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.650 | 309.424,5 $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp Ltd | 11.080 | 308.134,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Ingersoll Rand Inc | 3.694 | 308.005,7 $ | 0,05 % |
| 299 | Rocket Lab Corp | 4.700 | 305.265 $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 1.703 | 303.985,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850