Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jabil Inc | 958 | 301.817,9 $ | 0,05 % |
| 302 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.450 | 300.135,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17.546 | 298.983,8 $ | 0,05 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 210 | 297.423 $ | 0,05 % |
| 305 | Crown Castle Inc | 3.890 | 296.807 $ | 0,05 % |
| 306 | Workday Inc | 1.850 | 296.629 $ | 0,05 % |
| 307 | Expedia Group Inc | 1.002 | 295.329,5 $ | 0,05 % |
| 308 | Vulcan Materials Co | 1.090 | 292.741,3 $ | 0,05 % |
| 309 | Coinbase Global Inc | 1.995 | 291.788,7 $ | 0,05 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 335 | 291.785 $ | 0,05 % |
| 311 | Zoetis Inc | 3.761 | 290.687,7 $ | 0,05 % |
| 312 | EQT Corp | 5.450 | 290.430,5 $ | 0,05 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 1.150 | 288.949 $ | 0,05 % |
| 314 | Kroger Co/The | 5.000 | 288.700 $ | 0,05 % |
| 315 | ON Semiconductor Corp | 3.528 | 287.920,1 $ | 0,05 % |
| 316 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.200 | 285.684 $ | 0,05 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 850 | 285.532 $ | 0,05 % |
| 318 | Illumina Inc | 1.390 | 285.089 $ | 0,05 % |
| 319 | Raymond James Financial Inc | 1.610 | 283.327,8 $ | 0,05 % |
| 320 | Citizens Financial Group Inc | 3.950 | 283.017,5 $ | 0,05 % |
| 321 | Dexcom Inc | 3.345 | 279.140,3 $ | 0,05 % |
| 322 | Tapestry Inc | 1.830 | 278.837,1 $ | 0,05 % |
| 323 | Centene Corp | 4.480 | 278.745,6 $ | 0,05 % |
| 324 | Extra Space Storage Inc | 1.862 | 275.650,5 $ | 0,04 % |
| 325 | Dover Corp | 1.320 | 270.098,4 $ | 0,04 % |
| 326 | Ameren Corp | 2.450 | 268.544,5 $ | 0,04 % |
| 327 | ResMed Inc | 1.270 | 267.944,6 $ | 0,04 % |
| 328 | LPL Financial Holdings Inc | 750 | 265.275 $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 1.300 | 264.914 $ | 0,04 % |
| 330 | Fiserv Inc | 4.910 | 264.845,4 $ | 0,04 % |
| 331 | Biogen Inc | 1.300 | 263.835 $ | 0,04 % |
| 332 | Martin Marietta Materials Inc | 500 | 262.570 $ | 0,04 % |
| 333 | DTE ENERGY COMPANY | 1.850 | 262.459,5 $ | 0,04 % |
| 334 | Strategy Inc | 2.800 | 261.184 $ | 0,04 % |
| 335 | TECHNIPFMC PLC | 3.600 | 257.976 $ | 0,04 % |
| 336 | Teledyne Technologies Inc | 393 | 257.639 $ | 0,04 % |
| 337 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6.100 | 256.444 $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 1.470 | 255.971,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar General Corp | 2.000 | 254.100 $ | 0,04 % |
| 340 | Regions Financial Corp | 8.206 | 253.975,7 $ | 0,04 % |
| 341 | VICI Properties Inc | 9.588 | 252.643,8 $ | 0,04 % |
| 342 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3.500 | 251.720 $ | 0,04 % |
| 343 | Cincinnati Financial Corp | 1.406 | 249.818,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Atmos Energy Corp | 1.440 | 248.803,2 $ | 0,04 % |
| 345 | FirstEnergy Corp | 5.150 | 248.796,5 $ | 0,04 % |
| 346 | Xylem Inc/NY | 2.110 | 246.806,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Twilio Inc | 1.250 | 246.687,5 $ | 0,04 % |
| 348 | HALLIBURTON COMPANY | 7.633 | 246.164,3 $ | 0,04 % |
| 349 | Edison International | 3.350 | 245.789,5 $ | 0,04 % |
| 350 | NRG ENERGY INC | 1.825 | 245.079,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Copart Inc | 8.400 | 244.608 $ | 0,04 % |
| 352 | Otis Worldwide Corp | 3.375 | 242.831,3 $ | 0,04 % |
| 353 | Curtiss-Wright Corp | 335 | 242.540 $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 1.060 | 242.379,6 $ | 0,04 % |
| 355 | MongoDB Inc | 715 | 241.298,2 $ | 0,04 % |
| 356 | nVent Electric PLC | 1.566 | 240.897,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Qnity Electronics Inc | 1.831 | 240.190,6 $ | 0,04 % |
| 358 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.165 | 239.430,8 $ | 0,04 % |
| 359 | Eversource Energy | 3.300 | 236.247 $ | 0,04 % |
| 360 | AvalonBay Communities Inc | 1.272 | 236.095,9 $ | 0,04 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 757 | 234.064,4 $ | 0,04 % |
| 362 | Quest Diagnostics Inc | 1.000 | 233.010 $ | 0,04 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 2.040 | 231.948 $ | 0,04 % |
| 364 | Hubbell Inc | 490 | 231.549,5 $ | 0,04 % |
| 365 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.150 | 229.702,5 $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 3.450 | 229.252,5 $ | 0,04 % |
| 367 | Synchrony Financial | 3.020 | 228.885,8 $ | 0,04 % |
| 368 | PPL Corp | 6.500 | 228.865 $ | 0,04 % |
| 369 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.378 | 228.454,5 $ | 0,04 % |
| 370 | American Water Works Co Inc | 1.700 | 228.089 $ | 0,04 % |
| 371 | Markel Group Inc | 120 | 225.880,8 $ | 0,04 % |
| 372 | Ares Management Corp | 1.750 | 224.157,5 $ | 0,04 % |
| 373 | CoreWeave Inc | 3.100 | 222.487 $ | 0,04 % |
| 374 | Verisk Analytics Inc | 1.140 | 222.129 $ | 0,04 % |
| 375 | Hershey Co/The | 1.250 | 218.812,5 $ | 0,04 % |
| 376 | Restaurant Brands International Inc | 2.950 | 218.359 $ | 0,04 % |
| 377 | Dollar Tree Inc | 1.712 | 217.783,5 $ | 0,04 % |
| 378 | VeriSign Inc | 750 | 217.515 $ | 0,04 % |
| 379 | Everpure Inc | 2.795 | 215.690,2 $ | 0,04 % |
| 380 | PulteGroup Inc | 1.690 | 213.734,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Fair Isaac Corp | 190 | 213.364,3 $ | 0,03 % |
| 382 | NISOURCE INC | 4.800 | 213.264 $ | 0,03 % |
| 383 | HP Inc | 7.790 | 212.433,3 $ | 0,03 % |
| 384 | US Foods Holding Corp | 2.100 | 211.239 $ | 0,03 % |
| 385 | Corpay Inc | 550 | 210.160,5 $ | 0,03 % |
| 386 | T Rowe Price Group Inc | 1.880 | 210.090 $ | 0,03 % |
| 387 | Veralto Corp | 2.223 | 209.339,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Fidelity National Information Services Inc | 4.650 | 208.180,5 $ | 0,03 % |
| 389 | Carpenter Technology Corp | 400 | 207.864 $ | 0,03 % |
| 390 | Smurfit Westrock PLC | 4.500 | 206.865 $ | 0,03 % |
| 391 | F5 Inc | 513 | 206.518,4 $ | 0,03 % |
| 392 | ATI INC | 1.100 | 206.184 $ | 0,03 % |
| 393 | Ulta Beauty Inc | 400 | 205.132 $ | 0,03 % |
| 394 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.085 | 204.601,1 $ | 0,03 % |
| 395 | West Pharmaceutical Services Inc | 600 | 204.576 $ | 0,03 % |
| 396 | PPG Industries Inc | 1.850 | 204.462 $ | 0,03 % |
| 397 | Darden Restaurants Inc | 1.000 | 203.580 $ | 0,03 % |
| 398 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.450 | 201.583,5 $ | 0,03 % |
| 399 | XPO Inc | 1.000 | 200.970 $ | 0,03 % |
| 400 | Omnicom Group Inc | 2.553 | 200.921,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850