Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Jabil Inc | 958 | 301,8 k $ | 0,05 % |
| 302 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 450 | 300,1 k $ | 0,05 % |
| 303 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17 546 | 299 k $ | 0,05 % |
| 304 | Mettler-Toledo International Inc | 210 | 297,4 k $ | 0,05 % |
| 305 | Crown Castle Inc | 3 890 | 296,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Workday Inc | 1 850 | 296,6 k $ | 0,05 % |
| 307 | Expedia Group Inc | 1 002 | 295,3 k $ | 0,05 % |
| 308 | Vulcan Materials Co | 1 090 | 292,7 k $ | 0,05 % |
| 309 | Coinbase Global Inc | 1 995 | 291,8 k $ | 0,05 % |
| 310 | Casey's General Stores Inc | 335 | 291,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Zoetis Inc | 3 761 | 290,7 k $ | 0,05 % |
| 312 | EQT Corp | 5 450 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | STEEL DYNAMICS INC | 1 150 | 288,9 k $ | 0,05 % |
| 314 | Kroger Co/The | 5 000 | 288,7 k $ | 0,05 % |
| 315 | ON Semiconductor Corp | 3 528 | 287,9 k $ | 0,05 % |
| 316 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 200 | 285,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | Willis Towers Watson PLC | 850 | 285,5 k $ | 0,05 % |
| 318 | Illumina Inc | 1 390 | 285,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | Raymond James Financial Inc | 1 610 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| 320 | Citizens Financial Group Inc | 3 950 | 283 k $ | 0,05 % |
| 321 | Dexcom Inc | 3 345 | 279,1 k $ | 0,05 % |
| 322 | Tapestry Inc | 1 830 | 278,8 k $ | 0,05 % |
| 323 | Centene Corp | 4 480 | 278,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | Extra Space Storage Inc | 1 862 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 325 | Dover Corp | 1 320 | 270,1 k $ | 0,04 % |
| 326 | Ameren Corp | 2 450 | 268,5 k $ | 0,04 % |
| 327 | ResMed Inc | 1 270 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 328 | LPL Financial Holdings Inc | 750 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 1 300 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | Fiserv Inc | 4 910 | 264,8 k $ | 0,04 % |
| 331 | Biogen Inc | 1 300 | 263,8 k $ | 0,04 % |
| 332 | Martin Marietta Materials Inc | 500 | 262,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | DTE ENERGY COMPANY | 1 850 | 262,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Strategy Inc | 2 800 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 335 | TECHNIPFMC PLC | 3 600 | 258 k $ | 0,04 % |
| 336 | Teledyne Technologies Inc | 393 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 337 | CENTERPOINT ENERGY INC | 6 100 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 1 470 | 256 k $ | 0,04 % |
| 339 | Dollar General Corp | 2 000 | 254,1 k $ | 0,04 % |
| 340 | Regions Financial Corp | 8 206 | 254 k $ | 0,04 % |
| 341 | VICI Properties Inc | 9 588 | 252,6 k $ | 0,04 % |
| 342 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 500 | 251,7 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cincinnati Financial Corp | 1 406 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Atmos Energy Corp | 1 440 | 248,8 k $ | 0,04 % |
| 345 | FirstEnergy Corp | 5 150 | 248,8 k $ | 0,04 % |
| 346 | Xylem Inc/NY | 2 110 | 246,8 k $ | 0,04 % |
| 347 | Twilio Inc | 1 250 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 348 | HALLIBURTON COMPANY | 7 633 | 246,2 k $ | 0,04 % |
| 349 | Edison International | 3 350 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 350 | NRG ENERGY INC | 1 825 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 351 | Copart Inc | 8 400 | 244,6 k $ | 0,04 % |
| 352 | Otis Worldwide Corp | 3 375 | 242,8 k $ | 0,04 % |
| 353 | Curtiss-Wright Corp | 335 | 242,5 k $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 1 060 | 242,4 k $ | 0,04 % |
| 355 | MongoDB Inc | 715 | 241,3 k $ | 0,04 % |
| 356 | nVent Electric PLC | 1 566 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 357 | Qnity Electronics Inc | 1 831 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 165 | 239,4 k $ | 0,04 % |
| 359 | Eversource Energy | 3 300 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 360 | AvalonBay Communities Inc | 1 272 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 757 | 234,1 k $ | 0,04 % |
| 362 | Quest Diagnostics Inc | 1 000 | 233 k $ | 0,04 % |
| 363 | Principal Financial Group Inc | 2 040 | 231,9 k $ | 0,04 % |
| 364 | Hubbell Inc | 490 | 231,5 k $ | 0,04 % |
| 365 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 150 | 229,7 k $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 3 450 | 229,3 k $ | 0,04 % |
| 367 | Synchrony Financial | 3 020 | 228,9 k $ | 0,04 % |
| 368 | PPL Corp | 6 500 | 228,9 k $ | 0,04 % |
| 369 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2 378 | 228,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | American Water Works Co Inc | 1 700 | 228,1 k $ | 0,04 % |
| 371 | Markel Group Inc | 120 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| 372 | Ares Management Corp | 1 750 | 224,2 k $ | 0,04 % |
| 373 | CoreWeave Inc | 3 100 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 374 | Verisk Analytics Inc | 1 140 | 222,1 k $ | 0,04 % |
| 375 | Hershey Co/The | 1 250 | 218,8 k $ | 0,04 % |
| 376 | Restaurant Brands International Inc | 2 950 | 218,4 k $ | 0,04 % |
| 377 | Dollar Tree Inc | 1 712 | 217,8 k $ | 0,04 % |
| 378 | VeriSign Inc | 750 | 217,5 k $ | 0,04 % |
| 379 | Everpure Inc | 2 795 | 215,7 k $ | 0,04 % |
| 380 | PulteGroup Inc | 1 690 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 381 | Fair Isaac Corp | 190 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 382 | NISOURCE INC | 4 800 | 213,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | HP Inc | 7 790 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 384 | US Foods Holding Corp | 2 100 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | Corpay Inc | 550 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 386 | T Rowe Price Group Inc | 1 880 | 210,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | Veralto Corp | 2 223 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 388 | Fidelity National Information Services Inc | 4 650 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | Carpenter Technology Corp | 400 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 390 | Smurfit Westrock PLC | 4 500 | 206,9 k $ | 0,03 % |
| 391 | F5 Inc | 513 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 392 | ATI INC | 1 100 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 393 | Ulta Beauty Inc | 400 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 394 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 085 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 395 | West Pharmaceutical Services Inc | 600 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | PPG Industries Inc | 1 850 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 397 | Darden Restaurants Inc | 1 000 | 203,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 450 | 201,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | XPO Inc | 1 000 | 201 k $ | 0,03 % |
| 400 | Omnicom Group Inc | 2 553 | 200,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850