Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Burlington Stores Inc | 545 | 200,8 k $ | 0,03 % |
| 402 | Kraft Heinz Co/The | 7 750 | 200,3 k $ | 0,03 % |
| 403 | United Therapeutics Corp | 385 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 404 | Okta Inc | 1 400 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 405 | KeyCorp | 8 794 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 406 | Church & Dwight Co Inc | 2 000 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 407 | ROBLOX Corp | 5 550 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 408 | Texas Pacific Land Corp | 490 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 409 | Snap-on Inc | 480 | 197 k $ | 0,03 % |
| 410 | EXPAND ENERGY CORP | 2 094 | 196,9 k $ | 0,03 % |
| 411 | First Citizens BancShares Inc/NC | 90 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 412 | JB Hunt Transport Services Inc | 720 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 413 | STERIS PLC | 850 | 194,1 k $ | 0,03 % |
| 414 | Loews Corp | 1 650 | 191,4 k $ | 0,03 % |
| 415 | Evergy Inc | 2 300 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 416 | CMS Energy Corp | 2 650 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 417 | First Solar Inc | 900 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | TENET HEALTHCARE CORP | 745 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 419 | Expeditors International of Washington Inc | 1 130 | 189,7 k $ | 0,03 % |
| 420 | RB Global Inc | 1 726 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 421 | WOODWARD INC | 525 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | MKS Inc | 633 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 423 | Dow Inc | 6 209 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 424 | Insmed Inc | 1 900 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 425 | Brown & Brown Inc | 2 650 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 4 130 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| 427 | FTAI Aviation Ltd | 900 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 428 | Incyte Corp | 1 550 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 429 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 200 | 184,6 k $ | 0,03 % |
| 430 | VIATRIS INC | 10 505 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 431 | NVR Inc | 30 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 432 | Packaging Corp of America | 750 | 184,4 k $ | 0,03 % |
| 433 | International Paper Co | 4 500 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | Coupang Inc | 11 200 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 435 | Reliance Inc | 450 | 182,7 k $ | 0,03 % |
| 436 | MODERNA INC | 3 300 | 180,9 k $ | 0,03 % |
| 437 | Affirm Holdings Inc | 2 500 | 178,8 k $ | 0,03 % |
| 438 | GUARDANT HEALTH INC | 1 100 | 178,2 k $ | 0,03 % |
| 439 | Global Payments Inc | 2 113 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 440 | TD SYNNEX Corp | 683 | 174,6 k $ | 0,03 % |
| 441 | SoFi Technologies Inc | 10 600 | 172,9 k $ | 0,03 % |
| 442 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 120 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 443 | SBA Communications Corp | 950 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | Invitation Homes Inc | 5 785 | 171,9 k $ | 0,03 % |
| 445 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 550 | 171,8 k $ | 0,03 % |
| 446 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 140 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 447 | Equifax Inc | 980 | 169,2 k $ | 0,03 % |
| 448 | AMCOR PLC | 3 752 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | General Mills Inc | 4 700 | 168 k $ | 0,03 % |
| 450 | Constellation Brands Inc | 1 290 | 168 k $ | 0,03 % |
| 451 | HEICO Corp | 652 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 452 | Roku Inc | 1 150 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 453 | Performance Food Group Co | 1 450 | 165,9 k $ | 0,03 % |
| 454 | RBC BEARINGS INC | 300 | 165,4 k $ | 0,03 % |
| 455 | DuPont de Nemours Inc | 1 204 | 164,9 k $ | 0,03 % |
| 456 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 320 | 164,2 k $ | 0,03 % |
| 457 | ITT INC | 835 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 458 | Essex Property Trust Inc | 573 | 162,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | CF Industries Holdings Inc | 1 300 | 162,7 k $ | 0,03 % |
| 460 | Kimco Realty Corp | 6 356 | 162 k $ | 0,03 % |
| 461 | Reddit Inc | 1 150 | 161,8 k $ | 0,03 % |
| 462 | CDW Corp/DE | 1 090 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 463 | Entegris Inc | 1 350 | 160,7 k $ | 0,03 % |
| 464 | HEICO Corp | 450 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 465 | EAST WEST BANCORP INC | 1 223 | 160,2 k $ | 0,03 % |
| 466 | CLEAN HARBORS INC | 510 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 467 | Fortive Corp | 2 690 | 159,3 k $ | 0,03 % |
| 468 | Ovintiv Inc | 2 550 | 159,3 k $ | 0,03 % |
| 469 | Alliant Energy Corp | 2 250 | 159,3 k $ | 0,03 % |
| 470 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 690 | 158,7 k $ | 0,03 % |
| 471 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 050 | 158 k $ | 0,03 % |
| 472 | Lennar Corp | 1 910 | 157,3 k $ | 0,03 % |
| 473 | Viking Holdings Ltd | 1 500 | 156,5 k $ | 0,03 % |
| 474 | Weyerhaeuser Co | 6 232 | 156 k $ | 0,03 % |
| 475 | IDEX Corp | 670 | 154,4 k $ | 0,03 % |
| 476 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 130 | 154 k $ | 0,03 % |
| 477 | Jones Lang LaSalle Inc | 428 | 152 k $ | 0,02 % |
| 478 | WESCO International Inc | 440 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 479 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 600 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | Akamai Technologies Inc | 1 300 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 481 | Sterling Infrastructure Inc | 250 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 482 | Lattice Semiconductor Corp | 1 200 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 483 | Nordson Corp | 500 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 484 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1 412 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 485 | BWX Technologies Inc | 875 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 486 | WP Carey Inc | 2 000 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 487 | Permian Resources Corp | 6 850 | 146 k $ | 0,02 % |
| 488 | Ball Corp | 2 240 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | CH Robinson Worldwide Inc | 984 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 490 | Best Buy Co Inc | 1 680 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | W R Berkley Corp | 1 995 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 492 | MasTec Inc | 550 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 493 | Zscaler Inc | 950 | 143,6 k $ | 0,02 % |
| 494 | Medline Inc | 3 650 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 495 | Regency Centers Corp | 1 783 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 496 | Healthpeak Properties Inc | 6 530 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 497 | Neurocrine Biosciences Inc | 850 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 498 | Tractor Supply Co | 4 600 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | API GROUP CORP | 3 550 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 500 | Royal Gold Inc | 708 | 140,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850