Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Reinsurance Group of America Inc | 590 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Southern Copper Corp | 762 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 503 | Tyson Foods Inc | 2 400 | 139,1 k $ | 0,02 % |
| 504 | Aramark | 2 433 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 505 | Everest Group Ltd | 370 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Annaly Capital Management Inc | 6 082 | 138,2 k $ | 0,02 % |
| 507 | Fedex Freight Holding Co Inc | 977 | 137,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | PTC Inc | 1 000 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 509 | LyondellBasell Industries NV | 2 200 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | Atlassian Corp | 1 350 | 136,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Nutanix Inc | 2 300 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 512 | AST SpaceMobile Inc | 2 300 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | Globe Life Inc | 743 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 514 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 021 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Jacobs Solutions Inc | 1 000 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 516 | Super Micro Computer Inc | 4 750 | 134,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | Roivant Sciences Ltd | 3 950 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | TALEN ENERGY CORP | 400 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 519 | Mueller Industries Inc | 2 000 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 520 | Bunge Global SA | 1 245 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 521 | Zebra Technologies Corp | 450 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 600 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 523 | Toll Brothers Inc | 900 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 524 | Allegion plc | 833 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 525 | Toast Inc | 4 050 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 526 | Lincoln Electric Holdings Inc | 500 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Fabrinet | 300 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | Flutter Entertainment PLC | 1 250 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | Fox Corp | 2 226 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 510 | 129 k $ | 0,02 % |
| 531 | Gen Digital Inc | 4 670 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 532 | Ralph Lauren Corp | 335 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 533 | Leidos Holdings Inc | 1 100 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 534 | TransUnion | 1 600 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 535 | Unum Group | 1 460 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 536 | Exelixis Inc | 2 370 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 537 | Lennox International Inc | 300 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 538 | Textron Inc | 1 453 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 539 | Sun Communities Inc | 1 000 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | TEXAS ROADHOUSE INC | 600 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | Regal Rexnord Corp | 600 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 542 | BorgWarner Inc | 1 930 | 123 k $ | 0,02 % |
| 543 | Albemarle Corp | 1 045 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 544 | HF Sinclair Corp | 1 340 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 545 | Baxter International Inc | 4 680 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 546 | Carlisle Cos Inc | 340 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 547 | Hasbro Inc | 1 290 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 548 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 378 | 121 k $ | 0,02 % |
| 549 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 350 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 550 | Las Vegas Sands Corp | 2 470 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 551 | DT MIDSTREAM INC | 875 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 552 | Popular Inc | 688 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 553 | Bridgebio Pharma Inc | 1 500 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Masco Corp | 1 680 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | Assurant Inc | 430 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 556 | Coeur Mining Inc | 8 050 | 120 k $ | 0,02 % |
| 557 | Carlyle Group Inc/The | 2 600 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 558 | UDR Inc | 3 130 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 559 | Dynatrace Inc | 2 673 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 560 | IonQ Inc | 3 250 | 118,4 k $ | 0,02 % |
| 561 | Deckers Outdoor Corp | 1 220 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 562 | Stifel Financial Corp | 1 425 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 563 | Trimble Inc | 2 080 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 564 | Webster Financial Corp | 1 512 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 565 | Equitable Holdings Inc | 2 443 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | ONTO INNOVATION INC | 450 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 567 | Huntington Ingalls Industries Inc | 355 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 568 | Cooper Cos Inc/The | 1 600 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 569 | Medpace Holdings Inc | 200 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 570 | Stanley Black & Decker Inc | 1 220 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 571 | FIRST HORIZON CORP | 4 480 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 572 | HubSpot Inc | 483 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 573 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 750 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 574 | Guidewire Software Inc | 750 | 114 k $ | 0,02 % |
| 575 | QXO Inc | 8 550 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | APA Corp | 3 040 | 113,5 k $ | 0,02 % |
| 577 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4 300 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | Fidelity National Financial Inc | 2 191 | 113 k $ | 0,02 % |
| 579 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 150 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | RPM International Inc | 1 050 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 581 | Penumbra Inc | 350 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 582 | Nextpower Inc | 1 250 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | New York Times Co/The | 1 500 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 584 | Rocket Cos Inc | 8 700 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 585 | Evercore Inc | 350 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 586 | McCormick & Co Inc/MD | 2 200 | 112 k $ | 0,02 % |
| 587 | Lamar Advertising Co | 700 | 112 k $ | 0,02 % |
| 588 | Tyler Technologies Inc | 360 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 700 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | Tradeweb Markets Inc | 1 100 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 591 | News Corp | 4 007 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 592 | Avery Dennison Corp | 650 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Service Corp International/US | 1 270 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | Charles River Laboratories International Inc | 470 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 595 | Insulet Corp | 660 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | CROWN HOLDINGS INC | 918 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Revvity Inc | 960 | 108 k $ | 0,02 % |
| 598 | Pinterest Inc | 4 493 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 599 | CoStar Group Inc | 3 750 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 600 | Jack Henry & Associates Inc | 700 | 107,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850