Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Reinsurance Group of America Inc | 590 | 139.741,5 $ | 0,02 % |
| 502 | Southern Copper Corp | 762 | 139.225 $ | 0,02 % |
| 503 | Tyson Foods Inc | 2.400 | 139.104 $ | 0,02 % |
| 504 | Aramark | 2.433 | 138.608 $ | 0,02 % |
| 505 | Everest Group Ltd | 370 | 138.435,5 $ | 0,02 % |
| 506 | Annaly Capital Management Inc | 6.082 | 138.183 $ | 0,02 % |
| 507 | Fedex Freight Holding Co Inc | 977 | 137.297,8 $ | 0,02 % |
| 508 | PTC Inc | 1.000 | 137.200 $ | 0,02 % |
| 509 | LyondellBasell Industries NV | 2.200 | 136.576 $ | 0,02 % |
| 510 | Atlassian Corp | 1.350 | 136.370,3 $ | 0,02 % |
| 511 | Nutanix Inc | 2.300 | 135.723 $ | 0,02 % |
| 512 | AST SpaceMobile Inc | 2.300 | 135.654 $ | 0,02 % |
| 513 | Globe Life Inc | 743 | 135.411,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.021 | 135.119,1 $ | 0,02 % |
| 515 | Jacobs Solutions Inc | 1.000 | 134.930 $ | 0,02 % |
| 516 | Super Micro Computer Inc | 4.750 | 134.900 $ | 0,02 % |
| 517 | Roivant Sciences Ltd | 3.950 | 133.944,5 $ | 0,02 % |
| 518 | TALEN ENERGY CORP | 400 | 133.640 $ | 0,02 % |
| 519 | Mueller Industries Inc | 2.000 | 132.820 $ | 0,02 % |
| 520 | Bunge Global SA | 1.245 | 132.256,4 $ | 0,02 % |
| 521 | Zebra Technologies Corp | 450 | 132.219 $ | 0,02 % |
| 522 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.600 | 131.638 $ | 0,02 % |
| 523 | Toll Brothers Inc | 900 | 131.301 $ | 0,02 % |
| 524 | Allegion plc | 833 | 131.114,2 $ | 0,02 % |
| 525 | Toast Inc | 4.050 | 130.693,5 $ | 0,02 % |
| 526 | Lincoln Electric Holdings Inc | 500 | 130.655 $ | 0,02 % |
| 527 | Fabrinet | 300 | 130.623 $ | 0,02 % |
| 528 | Flutter Entertainment PLC | 1.250 | 130.587,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Fox Corp | 2.226 | 129.620 $ | 0,02 % |
| 530 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 510 | 128.958,6 $ | 0,02 % |
| 531 | Gen Digital Inc | 4.670 | 128.191,5 $ | 0,02 % |
| 532 | Ralph Lauren Corp | 335 | 127.413,9 $ | 0,02 % |
| 533 | Leidos Holdings Inc | 1.100 | 127.160 $ | 0,02 % |
| 534 | TransUnion | 1.600 | 125.792 $ | 0,02 % |
| 535 | Unum Group | 1.460 | 125.720,6 $ | 0,02 % |
| 536 | Exelixis Inc | 2.370 | 125.681,1 $ | 0,02 % |
| 537 | Lennox International Inc | 300 | 124.764 $ | 0,02 % |
| 538 | Textron Inc | 1.453 | 123.882,8 $ | 0,02 % |
| 539 | Sun Communities Inc | 1.000 | 123.480 $ | 0,02 % |
| 540 | TEXAS ROADHOUSE INC | 600 | 123.264 $ | 0,02 % |
| 541 | Regal Rexnord Corp | 600 | 123.138 $ | 0,02 % |
| 542 | BorgWarner Inc | 1.930 | 123.018,2 $ | 0,02 % |
| 543 | Albemarle Corp | 1.045 | 122.933,8 $ | 0,02 % |
| 544 | HF Sinclair Corp | 1.340 | 122.569,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Baxter International Inc | 4.680 | 122.428,8 $ | 0,02 % |
| 546 | Carlisle Cos Inc | 340 | 122.372,8 $ | 0,02 % |
| 547 | Hasbro Inc | 1.290 | 121.182,6 $ | 0,02 % |
| 548 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 378 | 120.952,4 $ | 0,02 % |
| 549 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 350 | 120.823,5 $ | 0,02 % |
| 550 | Las Vegas Sands Corp | 2.470 | 120.758,3 $ | 0,02 % |
| 551 | DT MIDSTREAM INC | 875 | 120.750 $ | 0,02 % |
| 552 | Popular Inc | 688 | 120.544,5 $ | 0,02 % |
| 553 | Bridgebio Pharma Inc | 1.500 | 120.135 $ | 0,02 % |
| 554 | Masco Corp | 1.680 | 120.086,4 $ | 0,02 % |
| 555 | Assurant Inc | 430 | 120.051,7 $ | 0,02 % |
| 556 | Coeur Mining Inc | 8.050 | 120.025,5 $ | 0,02 % |
| 557 | Carlyle Group Inc/The | 2.600 | 119.652 $ | 0,02 % |
| 558 | UDR Inc | 3.130 | 119.440,8 $ | 0,02 % |
| 559 | Dynatrace Inc | 2.673 | 118.467,4 $ | 0,02 % |
| 560 | IonQ Inc | 3.250 | 118.430 $ | 0,02 % |
| 561 | Deckers Outdoor Corp | 1.220 | 118.193,6 $ | 0,02 % |
| 562 | Stifel Financial Corp | 1.425 | 118.146,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Trimble Inc | 2.080 | 117.686,4 $ | 0,02 % |
| 564 | Webster Financial Corp | 1.512 | 116.756,6 $ | 0,02 % |
| 565 | Equitable Holdings Inc | 2.443 | 116.409 $ | 0,02 % |
| 566 | ONTO INNOVATION INC | 450 | 116.361 $ | 0,02 % |
| 567 | Huntington Ingalls Industries Inc | 355 | 115.889,8 $ | 0,02 % |
| 568 | Cooper Cos Inc/The | 1.600 | 115.712 $ | 0,02 % |
| 569 | Medpace Holdings Inc | 200 | 115.422 $ | 0,02 % |
| 570 | Stanley Black & Decker Inc | 1.220 | 115.387,6 $ | 0,02 % |
| 571 | FIRST HORIZON CORP | 4.480 | 114.867,2 $ | 0,02 % |
| 572 | HubSpot Inc | 483 | 114.644,9 $ | 0,02 % |
| 573 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.750 | 114.327,5 $ | 0,02 % |
| 574 | Guidewire Software Inc | 750 | 113.955 $ | 0,02 % |
| 575 | QXO Inc | 8.550 | 113.715 $ | 0,02 % |
| 576 | APA Corp | 3.040 | 113.452,8 $ | 0,02 % |
| 577 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 4.300 | 113.391 $ | 0,02 % |
| 578 | Fidelity National Financial Inc | 2.191 | 113.033,7 $ | 0,02 % |
| 579 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.150 | 112.447 $ | 0,02 % |
| 580 | RPM International Inc | 1.050 | 112.423,5 $ | 0,02 % |
| 581 | Penumbra Inc | 350 | 112.416,5 $ | 0,02 % |
| 582 | Nextpower Inc | 1.250 | 112.337,5 $ | 0,02 % |
| 583 | New York Times Co/The | 1.500 | 112.335 $ | 0,02 % |
| 584 | Rocket Cos Inc | 8.700 | 112.230 $ | 0,02 % |
| 585 | Evercore Inc | 350 | 112.196 $ | 0,02 % |
| 586 | McCormick & Co Inc/MD | 2.200 | 111.980 $ | 0,02 % |
| 587 | Lamar Advertising Co | 700 | 111.972 $ | 0,02 % |
| 588 | Tyler Technologies Inc | 360 | 111.456 $ | 0,02 % |
| 589 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.700 | 110.619 $ | 0,02 % |
| 590 | Tradeweb Markets Inc | 1.100 | 110.550 $ | 0,02 % |
| 591 | News Corp | 4.007 | 110.432,9 $ | 0,02 % |
| 592 | Avery Dennison Corp | 650 | 110.324,5 $ | 0,02 % |
| 593 | Service Corp International/US | 1.270 | 109.461,3 $ | 0,02 % |
| 594 | Charles River Laboratories International Inc | 470 | 109.279,7 $ | 0,02 % |
| 595 | Insulet Corp | 660 | 109.131 $ | 0,02 % |
| 596 | CROWN HOLDINGS INC | 918 | 108.186,3 $ | 0,02 % |
| 597 | Revvity Inc | 960 | 108.019,2 $ | 0,02 % |
| 598 | Pinterest Inc | 4.493 | 107.876,9 $ | 0,02 % |
| 599 | CoStar Group Inc | 3.750 | 107.850 $ | 0,02 % |
| 600 | Jack Henry & Associates Inc | 700 | 107.828 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850