Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dick's Sporting Goods Inc | 550 | 107.750,5 $ | 0,02 % |
| 602 | Littelfuse Inc | 243 | 107.437,6 $ | 0,02 % |
| 603 | SITIME CORP | 200 | 107.040 $ | 0,02 % |
| 604 | IREN Ltd | 2.900 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 605 | ALCOA CORP | 2.350 | 106.361 $ | 0,02 % |
| 606 | Rollins Inc | 2.800 | 106.316 $ | 0,02 % |
| 607 | Pinnacle West Capital Corp | 1.050 | 106.039,5 $ | 0,02 % |
| 608 | Federal Realty Investment Trust | 848 | 105.228,3 $ | 0,02 % |
| 609 | BXP Inc | 1.500 | 105.180 $ | 0,02 % |
| 610 | SharkNinja Inc | 650 | 105.150,5 $ | 0,02 % |
| 611 | Align Technology Inc | 620 | 104.879,2 $ | 0,02 % |
| 612 | Graco Inc | 1.320 | 104.781,6 $ | 0,02 % |
| 613 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.505 | 104.642,7 $ | 0,02 % |
| 614 | Aptiv PLC | 1.850 | 104.469,5 $ | 0,02 % |
| 615 | Cognex Corp | 1.600 | 104.384 $ | 0,02 % |
| 616 | Owens Corning | 748 | 103.897,2 $ | 0,02 % |
| 617 | Solventum Corp | 1.215 | 103.809,6 $ | 0,02 % |
| 618 | Ally Financial Inc | 2.393 | 103.688,7 $ | 0,02 % |
| 619 | Rivian Automotive Inc | 6.800 | 103.496 $ | 0,02 % |
| 620 | EastGroup Properties Inc | 495 | 103.460 $ | 0,02 % |
| 621 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.309 | 103.420,1 $ | 0,02 % |
| 622 | DOCUSIGN INC | 1.870 | 102.532,1 $ | 0,02 % |
| 623 | Pentair PLC | 1.564 | 102.348,2 $ | 0,02 % |
| 624 | AGNC Investment Corp | 9.585 | 102.176,1 $ | 0,02 % |
| 625 | American Homes 4 Rent | 3.050 | 101.931 $ | 0,02 % |
| 626 | ACUITY INC | 310 | 101.800,9 $ | 0,02 % |
| 627 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.200 | 101.580 $ | 0,02 % |
| 628 | J M Smucker Co/The | 850 | 101.371 $ | 0,02 % |
| 629 | CACI International Inc | 203 | 101.043,3 $ | 0,02 % |
| 630 | Samsara Inc | 2.700 | 100.629 $ | 0,02 % |
| 631 | Dycom Industries Inc | 250 | 100.267,5 $ | 0,02 % |
| 632 | Circle Internet Group Inc | 1.600 | 100.176 $ | 0,02 % |
| 633 | Manhattan Associates Inc | 523 | 100.081,3 $ | 0,02 % |
| 634 | Ryder System Inc | 390 | 100.003,8 $ | 0,02 % |
| 635 | SOUTHSTATE BANK CORP | 950 | 99.835,5 $ | 0,02 % |
| 636 | Antero Resources Corp | 2.750 | 99.385 $ | 0,02 % |
| 637 | Brixmor Property Group Inc | 3.150 | 99.256,5 $ | 0,02 % |
| 638 | Affiliated Managers Group Inc | 270 | 99.017,1 $ | 0,02 % |
| 639 | Charter Communications Inc | 682 | 98.876,4 $ | 0,02 % |
| 640 | American Airlines Group Inc | 6.468 | 98.766,4 $ | 0,02 % |
| 641 | TTM Technologies Inc | 850 | 98.124 $ | 0,02 % |
| 642 | Generac Holdings Inc | 497 | 97.963,7 $ | 0,02 % |
| 643 | Encompass Health Corp | 880 | 97.741,6 $ | 0,02 % |
| 644 | Allison Transmission Holdings Inc | 850 | 97.359 $ | 0,02 % |
| 645 | Bio-Techne Corp | 1.350 | 97.321,5 $ | 0,02 % |
| 646 | Clorox Co/The | 1.010 | 96.485,3 $ | 0,02 % |
| 647 | AES Corp/The | 6.550 | 96.154 $ | 0,02 % |
| 648 | INVESCO LTD | 3.245 | 96.052 $ | 0,02 % |
| 649 | GoDaddy Inc | 1.160 | 95.978,4 $ | 0,02 % |
| 650 | Wintrust Financial Corp | 600 | 95.724 $ | 0,02 % |
| 651 | Lululemon Athletica Inc | 805 | 95.690,4 $ | 0,02 % |
| 652 | DraftKings Inc | 4.070 | 95.563,6 $ | 0,02 % |
| 653 | Unity Software Inc | 3.010 | 95.447,1 $ | 0,02 % |
| 654 | Flowserve Corp | 1.248 | 94.835,5 $ | 0,02 % |
| 655 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 93.950 $ | 0,02 % |
| 656 | Five Below Inc | 428 | 92.931,6 $ | 0,02 % |
| 657 | Watsco Inc | 300 | 92.790 $ | 0,02 % |
| 658 | Voya Financial Inc | 930 | 92.469,9 $ | 0,02 % |
| 659 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.400 | 92.176 $ | 0,02 % |
| 660 | Franklin Resources Inc | 2.720 | 92.099,2 $ | 0,02 % |
| 661 | Corcept Therapeutics Inc | 800 | 91.592 $ | 0,01 % |
| 662 | CNH Industrial NV | 8.900 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 663 | MURPHY USA INC | 150 | 91.164 $ | 0,01 % |
| 664 | Oshkosh Corp | 640 | 91.142,4 $ | 0,01 % |
| 665 | TKO Group Holdings Inc | 500 | 90.905 $ | 0,01 % |
| 666 | Camden Property Trust | 820 | 90.864,2 $ | 0,01 % |
| 667 | AECOM | 1.255 | 90.849,5 $ | 0,01 % |
| 668 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.100 | 90.794 $ | 0,01 % |
| 669 | Modine Manufacturing Co | 450 | 90.477 $ | 0,01 % |
| 670 | Rubrik Inc | 1.250 | 90.450 $ | 0,01 % |
| 671 | Darling Ingredients Inc | 1.485 | 90.050,4 $ | 0,01 % |
| 672 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.500 | 90.030 $ | 0,01 % |
| 673 | Advanced Drainage Systems Inc | 650 | 90.012 $ | 0,01 % |
| 674 | Zions Bancorp NA | 1.290 | 89.913 $ | 0,01 % |
| 675 | Arrow Electronics Inc | 415 | 89.876,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Essential Utilities Inc | 2.250 | 89.662,5 $ | 0,01 % |
| 677 | Avantor Inc | 6.495 | 89.501,1 $ | 0,01 % |
| 678 | Timken Co/The | 650 | 89.407,5 $ | 0,01 % |
| 679 | Ensign Group Inc/The | 500 | 89.080 $ | 0,01 % |
| 680 | Semtech Corp | 750 | 88.365 $ | 0,01 % |
| 681 | Match Group Inc | 2.242 | 88.357,2 $ | 0,01 % |
| 682 | DigitalOcean Holdings Inc | 750 | 88.125 $ | 0,01 % |
| 683 | SPX TECHNOLOGIES INC | 400 | 87.848 $ | 0,01 % |
| 684 | Prosperity Bancshares Inc | 1.173 | 87.822,5 $ | 0,01 % |
| 685 | Primerica Inc | 273 | 87.349,1 $ | 0,01 % |
| 686 | Old Republic International Corp | 2.018 | 87.197,8 $ | 0,01 % |
| 687 | Axsome Therapeutics Inc | 400 | 87.196 $ | 0,01 % |
| 688 | Domino's Pizza Inc | 250 | 86.860 $ | 0,01 % |
| 689 | Advanced Energy Industries Inc | 300 | 86.856 $ | 0,01 % |
| 690 | CubeSmart | 2.083 | 86.361,2 $ | 0,01 % |
| 691 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.455 | 86.237,9 $ | 0,01 % |
| 692 | Universal Health Services Inc | 510 | 85.904,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Donaldson Co Inc | 910 | 85.758,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.665 | 85.664,3 $ | 0,01 % |
| 695 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.265 | 85.549,1 $ | 0,01 % |
| 696 | Crane Co | 400 | 85.384 $ | 0,01 % |
| 697 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4.900 | 84.672 $ | 0,01 % |
| 698 | OGE ENERGY CORP | 1.763 | 83.478,1 $ | 0,01 % |
| 699 | SAIA INC | 240 | 83.431,2 $ | 0,01 % |
| 700 | Core & Main Inc | 1.895 | 83.323,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850