Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Dick's Sporting Goods Inc | 550 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 602 | Littelfuse Inc | 243 | 107,4 k $ | 0,02 % |
| 603 | SITIME CORP | 200 | 107 k $ | 0,02 % |
| 604 | IREN Ltd | 2 900 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 605 | ALCOA CORP | 2 350 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 606 | Rollins Inc | 2 800 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 607 | Pinnacle West Capital Corp | 1 050 | 106 k $ | 0,02 % |
| 608 | Federal Realty Investment Trust | 848 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 609 | BXP Inc | 1 500 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | SharkNinja Inc | 650 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | Align Technology Inc | 620 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Graco Inc | 1 320 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 613 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 505 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 614 | Aptiv PLC | 1 850 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Cognex Corp | 1 600 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Owens Corning | 748 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Solventum Corp | 1 215 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 618 | Ally Financial Inc | 2 393 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | Rivian Automotive Inc | 6 800 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | EastGroup Properties Inc | 495 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 309 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 622 | DOCUSIGN INC | 1 870 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 623 | Pentair PLC | 1 564 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 624 | AGNC Investment Corp | 9 585 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | American Homes 4 Rent | 3 050 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 626 | ACUITY INC | 310 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 627 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 200 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 628 | J M Smucker Co/The | 850 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | CACI International Inc | 203 | 101 k $ | 0,02 % |
| 630 | Samsara Inc | 2 700 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Dycom Industries Inc | 250 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 632 | Circle Internet Group Inc | 1 600 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 633 | Manhattan Associates Inc | 523 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 634 | Ryder System Inc | 390 | 100 k $ | 0,02 % |
| 635 | SOUTHSTATE BANK CORP | 950 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 636 | Antero Resources Corp | 2 750 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 637 | Brixmor Property Group Inc | 3 150 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 638 | Affiliated Managers Group Inc | 270 | 99 k $ | 0,02 % |
| 639 | Charter Communications Inc | 682 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 640 | American Airlines Group Inc | 6 468 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | TTM Technologies Inc | 850 | 98,1 k $ | 0,02 % |
| 642 | Generac Holdings Inc | 497 | 98 k $ | 0,02 % |
| 643 | Encompass Health Corp | 880 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 644 | Allison Transmission Holdings Inc | 850 | 97,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Bio-Techne Corp | 1 350 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 646 | Clorox Co/The | 1 010 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 647 | AES Corp/The | 6 550 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 648 | INVESCO LTD | 3 245 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 649 | GoDaddy Inc | 1 160 | 96 k $ | 0,02 % |
| 650 | Wintrust Financial Corp | 600 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 651 | Lululemon Athletica Inc | 805 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 652 | DraftKings Inc | 4 070 | 95,6 k $ | 0,02 % |
| 653 | Unity Software Inc | 3 010 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 654 | Flowserve Corp | 1 248 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 655 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 94 k $ | 0,02 % |
| 656 | Five Below Inc | 428 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 657 | Watsco Inc | 300 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 658 | Voya Financial Inc | 930 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 400 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 660 | Franklin Resources Inc | 2 720 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | Corcept Therapeutics Inc | 800 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 662 | CNH Industrial NV | 8 900 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 663 | MURPHY USA INC | 150 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Oshkosh Corp | 640 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 665 | TKO Group Holdings Inc | 500 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 666 | Camden Property Trust | 820 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 667 | AECOM | 1 255 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 668 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 100 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 669 | Modine Manufacturing Co | 450 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 670 | Rubrik Inc | 1 250 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Darling Ingredients Inc | 1 485 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 672 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 500 | 90 k $ | 0,01 % |
| 673 | Advanced Drainage Systems Inc | 650 | 90 k $ | 0,01 % |
| 674 | Zions Bancorp NA | 1 290 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | Arrow Electronics Inc | 415 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 676 | Essential Utilities Inc | 2 250 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 677 | Avantor Inc | 6 495 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 678 | Timken Co/The | 650 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | Ensign Group Inc/The | 500 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 680 | Semtech Corp | 750 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 681 | Match Group Inc | 2 242 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 682 | DigitalOcean Holdings Inc | 750 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 683 | SPX TECHNOLOGIES INC | 400 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 684 | Prosperity Bancshares Inc | 1 173 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 685 | Primerica Inc | 273 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 686 | Old Republic International Corp | 2 018 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 687 | Axsome Therapeutics Inc | 400 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Domino's Pizza Inc | 250 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 689 | Advanced Energy Industries Inc | 300 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 690 | CubeSmart | 2 083 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 691 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 455 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 692 | Universal Health Services Inc | 510 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 693 | Donaldson Co Inc | 910 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 694 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 665 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 695 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 265 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 696 | Crane Co | 400 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | BitMine Immersion Technologies Inc | 4 900 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 698 | OGE ENERGY CORP | 1 763 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 699 | SAIA INC | 240 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 700 | Core & Main Inc | 1 895 | 83,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850