Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Gartner Inc | 550 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 702 | Tetra Tech Inc | 2 500 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | Globus Medical Inc | 1 050 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 704 | Hexcel Corp | 800 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 705 | Jefferies Financial Group Inc | 1 498 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 706 | Agree Realty Corp | 1 050 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Cullen/Frost Bankers Inc | 490 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | SEI Investments Co | 790 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Millicom International Cellular SA | 850 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | Toro Co/The | 880 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | American Healthcare REIT Inc | 1 450 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 712 | GFL Environmental Inc | 1 950 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 150 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 714 | FNB Corp/PA | 4 235 | 80 k $ | 0,01 % |
| 715 | GameStop Corp | 3 650 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | Molina Healthcare Inc | 405 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 717 | Henry Schein Inc | 920 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 718 | Columbia Banking System Inc | 2 498 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | MGM Resorts International | 1 750 | 78 k $ | 0,01 % |
| 720 | American Financial Group Inc/OH | 550 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 287 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 722 | Rambus Inc | 850 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Skyworks Solutions Inc | 1 240 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 724 | Valmont Industries Inc | 160 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | QIAGEN NV | 1 856 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 480 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 727 | Western Alliance Bancorp | 950 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 728 | Corebridge Financial Inc | 2 450 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 729 | FactSet Research Systems Inc | 290 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 730 | Wayfair Inc | 898 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 731 | On Holding AG | 2 100 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 4 100 | 76 k $ | 0,01 % |
| 733 | Lithia Motors Inc | 195 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 040 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 735 | Range Resources Corp | 1 850 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | Sanmina Corp | 400 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 737 | Kinsale Capital Group Inc | 200 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 738 | Healthcare Realty Trust Inc | 3 380 | 71 k $ | 0,01 % |
| 739 | Repligen Corp | 500 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Viavi Solutions Inc | 1 900 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 741 | Chord Energy Corp | 500 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 742 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 150 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | Molson Coors Beverage Co | 1 685 | 70 k $ | 0,01 % |
| 744 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1 500 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Hanover Insurance Group Inc/The | 300 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | Sprouts Farmers Market Inc | 800 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Hyatt Hotels Corp | 400 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 748 | Watts Water Technologies Inc | 200 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 749 | Dutch Bros Inc | 1 050 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 750 | CarMax Inc | 1 200 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 751 | UGI Corp | 1 900 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 752 | Qorvo Inc | 750 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 753 | NNN REIT INC | 1 415 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | NOV Inc | 3 448 | 67 k $ | 0,01 % |
| 755 | Middleby Corp/The | 500 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 756 | Lincoln National Corp | 1 458 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | WYNN RESORTS LTD | 668 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Applied Optoelectronics Inc | 700 | 66 k $ | 0,01 % |
| 759 | STAG Industrial Inc | 1 725 | 66 k $ | 0,01 % |
| 760 | Simpson Manufacturing Co Inc | 350 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 250 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Paycom Software Inc | 400 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Etsy Inc | 800 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 764 | Maplebear Inc | 1 450 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Builders FirstSource Inc | 970 | 64,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | IDACORP Inc | 450 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Aurora Innovation Inc | 9 950 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 768 | FormFactor Inc | 600 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 769 | Hecla Mining Co | 4 500 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 770 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 770 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 771 | Applied Digital Corp | 2 300 | 63 k $ | 0,01 % |
| 772 | Procore Technologies Inc | 1 150 | 63 k $ | 0,01 % |
| 773 | White Mountains Insurance Group Ltd | 30 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 774 | Bruker Corp | 1 000 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 5 450 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | Houlihan Lokey Inc | 500 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 348 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 778 | Trade Desk Inc/The | 3 450 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 779 | BLUE OWL CAPITAL INC | 5 970 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 780 | Axis Capital Holdings Ltd | 580 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 060 | 61 k $ | 0,01 % |
| 782 | Viper Energy Inc | 1 360 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 783 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 690 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 784 | Eastman Chemical Co | 860 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | Vornado Realty Trust | 1 526 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 786 | Mosaic Co/The | 2 715 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | Caesars Entertainment Inc | 2 010 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | APTARGROUP INC | 445 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 789 | OneMain Holdings Inc | 945 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | Kirby Corp | 450 | 59 k $ | 0,01 % |
| 791 | Bank OZK | 1 150 | 59 k $ | 0,01 % |
| 792 | Cirrus Logic Inc | 450 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 793 | Crocs Inc | 450 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 794 | Armstrong World Industries Inc | 328 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 795 | Nexstar Media Group Inc | 300 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 796 | DaVita Inc | 238 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 797 | MSA Safety Inc | 300 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 798 | Weatherford International PLC | 650 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 799 | MarketAxess Holdings Inc | 350 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Fox Corp | 1 090 | 56,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850