Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Genpact Ltd | 1 595 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 802 | Alaska Air Group Inc | 1 175 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 803 | Terawulf Inc | 3 150 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 804 | XP Inc | 3 255 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | SentinelOne Inc | 2 900 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | AMER SPORTS INC | 1 550 | 55 k $ | 0,01 % |
| 807 | Hormel Foods Corp | 2 200 | 55 k $ | 0,01 % |
| 808 | First American Financial Corp | 728 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 809 | Primo Brands Corp | 2 400 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | Conagra Brands Inc | 3 750 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 811 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 2 450 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 812 | Mobility Global Inc | 2 639 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 813 | Avnet Inc | 600 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 814 | CHEMED CORP | 100 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | Ralliant Corp | 813 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | AutoNation Inc | 250 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 817 | Liberty Live Holdings Inc | 535 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 818 | Everus Construction Group Inc | 420 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 819 | MGIC Investment Corp | 1 750 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 820 | TPG Inc | 1 200 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 821 | Matador Resources Co | 1 050 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | Amkor Technology Inc | 1 050 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Lear Corp | 400 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 824 | POWELL INDUSTRIES INC | 250 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 825 | Chime Financial Inc | 2 250 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 826 | UiPath Inc | 4 050 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | Eagle Materials Inc | 250 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 828 | Planet Labs PBC | 2 500 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | U-Haul Holding Co | 817 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 830 | Zillow Group Inc | 1 495 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 831 | Versant Media Group Inc | 1 412 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 129 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 833 | UL SOLUTIONS INC | 550 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 834 | Ingredion Inc | 500 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 835 | SLM Corp | 1 910 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 836 | WEX Inc | 265 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 837 | Teleflex Inc | 360 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 838 | Lyft Inc | 3 100 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 839 | Vail Resorts Inc | 328 | 49 k $ | 0,01 % |
| 840 | RLI Corp | 800 | 49 k $ | 0,01 % |
| 841 | AAON Inc | 550 | 49 k $ | 0,01 % |
| 842 | Cava Group Inc | 750 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 843 | LKQ Corp | 2 168 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | Pool Corp | 260 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Gates Industrial Corp Ltd | 1 725 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 846 | Morningstar Inc | 250 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 847 | A O Smith Corp | 800 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 848 | FTI Consulting Inc | 300 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 849 | Rayonier Inc | 2 185 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 850 | EPAM Systems Inc | 450 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 851 | GLOBALFOUNDRIES INC | 950 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 852 | Chewy Inc | 2 100 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 853 | GXO Logistics Inc | 945 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 854 | Macy's Inc | 1 900 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | StandardAero Inc | 1 600 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | Science Applications International Corp | 400 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 857 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1 600 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 858 | Oklo Inc | 1 200 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 859 | CHURCHILL DOWNS INC | 550 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 860 | FIGMA INC | 1 900 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 861 | Envista Holdings Corp | 1 690 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 862 | Elastic NV | 700 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 863 | KBR Inc | 1 250 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 610 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | elf Beauty Inc | 550 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | Bio-Rad Laboratories Inc | 140 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | AGCO Corp | 445 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 868 | MP MATERIALS CORP | 1 095 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 869 | Trex Co Inc | 1 044 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 870 | VF Corp | 3 150 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 871 | Gitlab Inc | 1 300 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 872 | AeroVironment Inc | 300 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 873 | RITHM CAPITAL CORP | 4 500 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 874 | Celanese Corp | 990 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 875 | Valvoline Inc | 1 150 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 876 | Brookfield Renewable Corp | 1 315 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | Sirius XM Holdings Inc | 1 477 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 878 | Mohawk Industries Inc | 355 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 879 | EPR Properties | 700 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 880 | ESAB CORP | 499 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 881 | Liberty Broadband Corp | 1 268 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 882 | Duolingo Inc | 320 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 883 | NewMarket Corp | 50 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | LAZARD INC | 1 000 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Fortune Brands Innovations Inc | 860 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Mattel Inc | 2 800 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 887 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 573 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 888 | Cousins Properties Inc | 1 333 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 889 | MSC Industrial Direct Co Inc | 340 | 42 k $ | 0,01 % |
| 890 | Ryan Specialty Holdings Inc | 950 | 42 k $ | 0,01 % |
| 891 | Landstar System Inc | 240 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 892 | H&R Block Inc | 950 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 893 | Gentex Corp | 1 780 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 894 | Allegro MicroSystems Inc | 1 000 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 895 | Vicor Corp | 200 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 896 | Americold Realty Trust Inc | 2 940 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 897 | Kilroy Realty Corp | 1 060 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 898 | Dropbox Inc | 1 250 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 899 | Amdocs Ltd | 720 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | Post Holdings Inc | 438 | 40 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850