Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 533 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 902 | Robert Half Inc | 1 048 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 903 | Brunswick Corp/DE | 500 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | Enphase Energy Inc | 1 050 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | Paylocity Holding Corp | 285 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | Millrose Properties Inc | 1 393 | 39 k $ | 0,01 % |
| 907 | Travel + Leisure Co | 510 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 908 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 418 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Sonoco Products Co | 680 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 910 | Boyd Gaming Corp | 450 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 911 | Forgent Power Solutions Inc | 1 150 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Virtu Financial Inc | 650 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 913 | BOK Financial Corp | 270 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | James Hardie Industries PLC | 1 451 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 915 | Brown-Forman Corp | 1 325 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 916 | SiteOne Landscape Supply Inc | 400 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 917 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 100 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 918 | Tempus AI Inc | 850 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 919 | IES HOLDINGS INC | 50 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 920 | Thor Industries Inc | 495 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 921 | YETI Holdings Inc | 750 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 922 | PVH Corp | 420 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | Bath & Body Works Inc | 1 805 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 924 | Appfolio Inc | 200 | 36 k $ | 0,01 % |
| 925 | Hamilton Lane Inc | 400 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 926 | MDU Resources Group Inc | 1 780 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 927 | Iridium Communications Inc | 750 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 928 | Organon & Co | 2 616 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 929 | Bentley Systems Inc | 1 000 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | Planet Fitness Inc | 628 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 931 | Sotera Health Co | 1 940 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | Gap Inc/The | 1 690 | 34 k $ | 0,01 % |
| 933 | Amentum Holdings Inc | 1 526 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 934 | WillScot Holdings Corp | 1 395 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 935 | BILL Holdings Inc | 750 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 936 | RingCentral Inc | 600 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Vontier Corp | 1 036 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 938 | Kyndryl Holdings Inc | 2 412 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | Penske Automotive Group Inc | 150 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Louisiana-Pacific Corp | 450 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 941 | WINGSTOP INC | 250 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 942 | LEONARDO DRS INC | 700 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 943 | Silgan Holdings Inc | 805 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 944 | Viking Therapeutics Inc | 1 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | Galaxy Digital Inc | 1 500 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 946 | ADT Inc | 4 110 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 947 | First Hawaiian Inc | 1 100 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Campbell's Company/The | 1 350 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 949 | Lineage Inc | 700 | 29,7 k $ | 0,00 % |
| 950 | Euronet Worldwide Inc | 415 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 951 | Primoris Services Corp | 350 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 952 | Globalstar Inc | 350 | 29,2 k $ | 0,00 % |
| 953 | Grand Canyon Education Inc | 200 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 954 | Graphic Packaging Holding Co | 2 705 | 29 k $ | 0,00 % |
| 955 | Choice Hotels International Inc | 260 | 29 k $ | 0,00 % |
| 956 | Figure Technology Solutions Inc | 1 150 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 957 | Credit Acceptance Corp | 50 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 958 | Albertsons Cos Inc | 2 450 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 959 | Doximity Inc | 1 350 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 960 | News Corp | 898 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 961 | Universal Display Corp | 350 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 962 | Clearway Energy Inc | 880 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 963 | Ubiquiti Inc | 50 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 964 | Loar Holdings Inc | 400 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 965 | Freshpet Inc | 450 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 966 | Pegasystems Inc | 840 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 967 | People Inc | 600 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 968 | Assured Guaranty Ltd | 300 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 969 | Brighthouse Financial Inc | 400 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 970 | Karman Holdings Inc | 500 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 971 | Midera Food Processing Inc | 500 | 24 k $ | 0,00 % |
| 972 | Dolby Laboratories Inc | 390 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 973 | Schneider National Inc | 618 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 974 | Hayward Holdings Inc | 1 350 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 975 | Whirlpool Corp | 535 | 20,1 k $ | 0,00 % |
| 976 | Parsons Corp | 450 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 977 | IPG Photonics Corp | 230 | 19,6 k $ | 0,00 % |
| 978 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 295 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 979 | Almonty Industries Inc | 1 750 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 980 | Shift4 Payments Inc | 350 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 981 | QuantumScape Corp | 3 450 | 18 k $ | 0,00 % |
| 982 | Westlake Corp | 250 | 17,6 k $ | 0,00 % |
| 983 | Western Union Co/The | 2 690 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 984 | Olin Corp | 900 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 985 | Howard Hughes Holdings Inc | 258 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 986 | Liberty Live Holdings Inc | 174 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 987 | Aura Minerals Inc | 300 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 988 | Zillow Group Inc | 450 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 989 | Birkenstock Holding Plc | 400 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 990 | Freedom Holding Corp/NV | 100 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 991 | U-Haul Holding Co | 213 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 992 | Summit Therapeutics Inc | 1 150 | 15 k $ | 0,00 % |
| 993 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 850 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 994 | Avis Budget Group Inc | 95 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 995 | Columbia Sportswear Co | 218 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 996 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 050 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 997 | Liberty Global Ltd. | 1 150 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 998 | Lucid Group Inc | 1 434 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 999 | Fermi Inc | 1 750 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 105 | 9,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850