Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Medical Properties Trust Inc | 1 950 | 9 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | Reynolds Consumer Products Inc | 350 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | SAILPOINT INC | 500 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | ZoomInfo Technologies Inc | 2 450 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | CNA Financial Corp | 150 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Pilgrim's Pride Corp | 250 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Lennar Corp | 76 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Liberty Capital Corp | 253 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Versigent PLC | 133 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP | 47 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | UWM Holdings Corp | 1 900 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Brown-Forman Corp | 50 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | GAMESTOP CORP NEW | 424 | 805,6 $ | 0,00 % |
| 1 014 | Bristol-Myers Squibb Company | 89 | 8,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850