Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Medical Properties Trust Inc | 1.950 | 9028,5 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Reynolds Consumer Products Inc | 350 | 8729 $ | 0,00 % |
| 1.003 | SAILPOINT INC | 500 | 8385 $ | 0,00 % |
| 1.004 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.450 | 8085 $ | 0,00 % |
| 1.005 | CNA Financial Corp | 150 | 7870,5 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Pilgrim's Pride Corp | 250 | 6840 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Lennar Corp | 76 | 6133,2 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Liberty Capital Corp | 253 | 5862 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Versigent PLC | 133 | 5499,6 $ | 0,00 % |
| 1.010 | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LP | 47 | 3935,6 $ | 0,00 % |
| 1.011 | UWM Holdings Corp | 1.900 | 3458 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Brown-Forman Corp | 50 | 1461 $ | 0,00 % |
| 1.013 | GAMESTOP CORP NEW | 424 | 805,6 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Bristol-Myers Squibb Company | 89 | 8,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850