Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 533 | 39.729,8 $ | 0,01 % |
| 902 | Robert Half Inc | 1.048 | 39.614,4 $ | 0,01 % |
| 903 | Brunswick Corp/DE | 500 | 39.500 $ | 0,01 % |
| 904 | Enphase Energy Inc | 1.050 | 39.417 $ | 0,01 % |
| 905 | Paylocity Holding Corp | 285 | 39.300,1 $ | 0,01 % |
| 906 | Millrose Properties Inc | 1.393 | 38.976,1 $ | 0,01 % |
| 907 | Travel + Leisure Co | 510 | 38.770,2 $ | 0,01 % |
| 908 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.418 | 38.639,6 $ | 0,01 % |
| 909 | Sonoco Products Co | 680 | 38.324,8 $ | 0,01 % |
| 910 | Boyd Gaming Corp | 450 | 38.277 $ | 0,01 % |
| 911 | Forgent Power Solutions Inc | 1.150 | 38.260,5 $ | 0,01 % |
| 912 | Virtu Financial Inc | 650 | 38.174,5 $ | 0,01 % |
| 913 | BOK Financial Corp | 270 | 38.148,3 $ | 0,01 % |
| 914 | James Hardie Industries PLC | 1.451 | 38.146,8 $ | 0,01 % |
| 915 | Brown-Forman Corp | 1.325 | 38.067,3 $ | 0,01 % |
| 916 | SiteOne Landscape Supply Inc | 400 | 37.776 $ | 0,01 % |
| 917 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.100 | 37.323 $ | 0,01 % |
| 918 | Tempus AI Inc | 850 | 37.289,5 $ | 0,01 % |
| 919 | IES HOLDINGS INC | 50 | 37.227 $ | 0,01 % |
| 920 | Thor Industries Inc | 495 | 37.110,2 $ | 0,01 % |
| 921 | YETI Holdings Inc | 750 | 36.705 $ | 0,01 % |
| 922 | PVH Corp | 420 | 36.397,2 $ | 0,01 % |
| 923 | Bath & Body Works Inc | 1.805 | 36.316,6 $ | 0,01 % |
| 924 | Appfolio Inc | 200 | 36.038 $ | 0,01 % |
| 925 | Hamilton Lane Inc | 400 | 35.564 $ | 0,01 % |
| 926 | MDU Resources Group Inc | 1.780 | 35.511 $ | 0,01 % |
| 927 | Iridium Communications Inc | 750 | 35.505 $ | 0,01 % |
| 928 | Organon & Co | 2.616 | 35.446,8 $ | 0,01 % |
| 929 | Bentley Systems Inc | 1.000 | 35.440 $ | 0,01 % |
| 930 | Planet Fitness Inc | 628 | 35.111,5 $ | 0,01 % |
| 931 | Sotera Health Co | 1.940 | 34.648,4 $ | 0,01 % |
| 932 | Gap Inc/The | 1.690 | 33.952,1 $ | 0,01 % |
| 933 | Amentum Holdings Inc | 1.526 | 33.877,2 $ | 0,01 % |
| 934 | WillScot Holdings Corp | 1.395 | 33.870,6 $ | 0,01 % |
| 935 | BILL Holdings Inc | 750 | 33.847,5 $ | 0,01 % |
| 936 | RingCentral Inc | 600 | 33.372 $ | 0,01 % |
| 937 | Vontier Corp | 1.036 | 33.286,7 $ | 0,01 % |
| 938 | Kyndryl Holdings Inc | 2.412 | 32.682,6 $ | 0,01 % |
| 939 | Penske Automotive Group Inc | 150 | 32.596,5 $ | 0,01 % |
| 940 | Louisiana-Pacific Corp | 450 | 32.593,5 $ | 0,01 % |
| 941 | WINGSTOP INC | 250 | 32.372,5 $ | 0,01 % |
| 942 | LEONARDO DRS INC | 700 | 32.235 $ | 0,01 % |
| 943 | Silgan Holdings Inc | 805 | 32.183,9 $ | 0,01 % |
| 944 | Viking Therapeutics Inc | 1.000 | 31.740 $ | 0,01 % |
| 945 | Galaxy Digital Inc | 1.500 | 31.515 $ | 0,01 % |
| 946 | ADT Inc | 4.110 | 31.400,4 $ | 0,01 % |
| 947 | First Hawaiian Inc | 1.100 | 30.569 $ | 0,01 % |
| 948 | Campbell's Company/The | 1.350 | 29.673 $ | 0,00 % |
| 949 | Lineage Inc | 700 | 29.659 $ | 0,00 % |
| 950 | Euronet Worldwide Inc | 415 | 29.602 $ | 0,00 % |
| 951 | Primoris Services Corp | 350 | 29.543,5 $ | 0,00 % |
| 952 | Globalstar Inc | 350 | 29.183 $ | 0,00 % |
| 953 | Grand Canyon Education Inc | 200 | 29.068 $ | 0,00 % |
| 954 | Graphic Packaging Holding Co | 2.705 | 29.024,7 $ | 0,00 % |
| 955 | Choice Hotels International Inc | 260 | 28.987,4 $ | 0,00 % |
| 956 | Figure Technology Solutions Inc | 1.150 | 28.646,5 $ | 0,00 % |
| 957 | Credit Acceptance Corp | 50 | 28.445,5 $ | 0,00 % |
| 958 | Albertsons Cos Inc | 2.450 | 28.371 $ | 0,00 % |
| 959 | Doximity Inc | 1.350 | 28.228,5 $ | 0,00 % |
| 960 | News Corp | 898 | 28.080,5 $ | 0,00 % |
| 961 | Universal Display Corp | 350 | 28.056 $ | 0,00 % |
| 962 | Clearway Energy Inc | 880 | 27.922,4 $ | 0,00 % |
| 963 | Ubiquiti Inc | 50 | 27.826 $ | 0,00 % |
| 964 | Loar Holdings Inc | 400 | 27.380 $ | 0,00 % |
| 965 | Freshpet Inc | 450 | 26.793 $ | 0,00 % |
| 966 | Pegasystems Inc | 840 | 25.662 $ | 0,00 % |
| 967 | People Inc | 600 | 24.942 $ | 0,00 % |
| 968 | Assured Guaranty Ltd | 300 | 24.816 $ | 0,00 % |
| 969 | Brighthouse Financial Inc | 400 | 24.764 $ | 0,00 % |
| 970 | Karman Holdings Inc | 500 | 24.075 $ | 0,00 % |
| 971 | Midera Food Processing Inc | 500 | 23.975 $ | 0,00 % |
| 972 | Dolby Laboratories Inc | 390 | 22.935,9 $ | 0,00 % |
| 973 | Schneider National Inc | 618 | 22.087,3 $ | 0,00 % |
| 974 | Hayward Holdings Inc | 1.350 | 20.425,5 $ | 0,00 % |
| 975 | Whirlpool Corp | 535 | 20.062,5 $ | 0,00 % |
| 976 | Parsons Corp | 450 | 19.894,5 $ | 0,00 % |
| 977 | IPG Photonics Corp | 230 | 19.563,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 295 | 19.375,6 $ | 0,00 % |
| 979 | Almonty Industries Inc | 1.750 | 19.355 $ | 0,00 % |
| 980 | Shift4 Payments Inc | 350 | 18.550 $ | 0,00 % |
| 981 | QuantumScape Corp | 3.450 | 18.009 $ | 0,00 % |
| 982 | Westlake Corp | 250 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 983 | Western Union Co/The | 2.690 | 17.108,4 $ | 0,00 % |
| 984 | Olin Corp | 900 | 16.659 $ | 0,00 % |
| 985 | Howard Hughes Holdings Inc | 258 | 16.491,4 $ | 0,00 % |
| 986 | Liberty Live Holdings Inc | 174 | 16.481,3 $ | 0,00 % |
| 987 | Aura Minerals Inc | 300 | 16.371 $ | 0,00 % |
| 988 | Zillow Group Inc | 450 | 15.610,5 $ | 0,00 % |
| 989 | Birkenstock Holding Plc | 400 | 15.488 $ | 0,00 % |
| 990 | Freedom Holding Corp/NV | 100 | 15.127 $ | 0,00 % |
| 991 | U-Haul Holding Co | 213 | 15.103,8 $ | 0,00 % |
| 992 | Summit Therapeutics Inc | 1.150 | 14.973 $ | 0,00 % |
| 993 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 850 | 13.319,5 $ | 0,00 % |
| 994 | Avis Budget Group Inc | 95 | 13.056,8 $ | 0,00 % |
| 995 | Columbia Sportswear Co | 218 | 12.944,8 $ | 0,00 % |
| 996 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.050 | 12.484,5 $ | 0,00 % |
| 997 | Liberty Global Ltd. | 1.150 | 12.201,5 $ | 0,00 % |
| 998 | Lucid Group Inc | 1.434 | 10.582,9 $ | 0,00 % |
| 999 | Fermi Inc | 1.750 | 9957,5 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 105 | 9430,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850