Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Genpact Ltd | 1.595 | 56.096,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Alaska Air Group Inc | 1.175 | 55.753,8 $ | 0,01 % |
| 803 | Terawulf Inc | 3.150 | 55.629 $ | 0,01 % |
| 804 | XP Inc | 3.255 | 55.530,3 $ | 0,01 % |
| 805 | SentinelOne Inc | 2.900 | 55.274 $ | 0,01 % |
| 806 | AMER SPORTS INC | 1.550 | 55.040,5 $ | 0,01 % |
| 807 | Hormel Foods Corp | 2.200 | 55.022 $ | 0,01 % |
| 808 | First American Financial Corp | 728 | 54.592,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Primo Brands Corp | 2.400 | 54.480 $ | 0,01 % |
| 810 | Conagra Brands Inc | 3.750 | 54.412,5 $ | 0,01 % |
| 811 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 2.450 | 53.826,5 $ | 0,01 % |
| 812 | Mobility Global Inc | 2.639 | 53.782,8 $ | 0,01 % |
| 813 | Avnet Inc | 600 | 53.304 $ | 0,01 % |
| 814 | CHEMED CORP | 100 | 53.225 $ | 0,01 % |
| 815 | Ralliant Corp | 813 | 53.145,8 $ | 0,01 % |
| 816 | AutoNation Inc | 250 | 53.100 $ | 0,01 % |
| 817 | Liberty Live Holdings Inc | 535 | 52.751 $ | 0,01 % |
| 818 | Everus Construction Group Inc | 420 | 52.680,6 $ | 0,01 % |
| 819 | MGIC Investment Corp | 1.750 | 52.570 $ | 0,01 % |
| 820 | TPG Inc | 1.200 | 52.392 $ | 0,01 % |
| 821 | Matador Resources Co | 1.050 | 52.384,5 $ | 0,01 % |
| 822 | Amkor Technology Inc | 1.050 | 52.363,5 $ | 0,01 % |
| 823 | Lear Corp | 400 | 52.256 $ | 0,01 % |
| 824 | POWELL INDUSTRIES INC | 250 | 52.170 $ | 0,01 % |
| 825 | Chime Financial Inc | 2.250 | 51.727,5 $ | 0,01 % |
| 826 | UiPath Inc | 4.050 | 51.678 $ | 0,01 % |
| 827 | Eagle Materials Inc | 250 | 51.235 $ | 0,01 % |
| 828 | Planet Labs PBC | 2.500 | 51.200 $ | 0,01 % |
| 829 | U-Haul Holding Co | 817 | 51.127,9 $ | 0,01 % |
| 830 | Zillow Group Inc | 1.495 | 50.919,7 $ | 0,01 % |
| 831 | Versant Media Group Inc | 1.412 | 50.817,9 $ | 0,01 % |
| 832 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 129 | 50.784,7 $ | 0,01 % |
| 833 | UL SOLUTIONS INC | 550 | 50.402 $ | 0,01 % |
| 834 | Ingredion Inc | 500 | 49.730 $ | 0,01 % |
| 835 | SLM Corp | 1.910 | 49.650,5 $ | 0,01 % |
| 836 | WEX Inc | 265 | 49.544,4 $ | 0,01 % |
| 837 | Teleflex Inc | 360 | 49.215,6 $ | 0,01 % |
| 838 | Lyft Inc | 3.100 | 49.166 $ | 0,01 % |
| 839 | Vail Resorts Inc | 328 | 48.996,6 $ | 0,01 % |
| 840 | RLI Corp | 800 | 48.992 $ | 0,01 % |
| 841 | AAON Inc | 550 | 48.983 $ | 0,01 % |
| 842 | Cava Group Inc | 750 | 48.922,5 $ | 0,01 % |
| 843 | LKQ Corp | 2.168 | 48.671,6 $ | 0,01 % |
| 844 | Pool Corp | 260 | 48.284,6 $ | 0,01 % |
| 845 | Gates Industrial Corp Ltd | 1.725 | 48.265,5 $ | 0,01 % |
| 846 | Morningstar Inc | 250 | 48.142,5 $ | 0,01 % |
| 847 | A O Smith Corp | 800 | 48.104 $ | 0,01 % |
| 848 | FTI Consulting Inc | 300 | 47.814 $ | 0,01 % |
| 849 | Rayonier Inc | 2.185 | 47.589,3 $ | 0,01 % |
| 850 | EPAM Systems Inc | 450 | 47.502 $ | 0,01 % |
| 851 | GLOBALFOUNDRIES INC | 950 | 47.490,5 $ | 0,01 % |
| 852 | Chewy Inc | 2.100 | 47.460 $ | 0,01 % |
| 853 | GXO Logistics Inc | 945 | 47.401,2 $ | 0,01 % |
| 854 | Macy's Inc | 1.900 | 47.158 $ | 0,01 % |
| 855 | StandardAero Inc | 1.600 | 46.896 $ | 0,01 % |
| 856 | Science Applications International Corp | 400 | 46.852 $ | 0,01 % |
| 857 | CELSIUS HOLDINGS INC | 1.600 | 46.736 $ | 0,01 % |
| 858 | Oklo Inc | 1.200 | 46.596 $ | 0,01 % |
| 859 | CHURCHILL DOWNS INC | 550 | 46.365 $ | 0,01 % |
| 860 | FIGMA INC | 1.900 | 46.208 $ | 0,01 % |
| 861 | Envista Holdings Corp | 1.690 | 46.153,9 $ | 0,01 % |
| 862 | Elastic NV | 700 | 46.053 $ | 0,01 % |
| 863 | KBR Inc | 1.250 | 45.762,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 610 | 45.664,6 $ | 0,01 % |
| 865 | elf Beauty Inc | 550 | 45.589,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Bio-Rad Laboratories Inc | 140 | 45.567,2 $ | 0,01 % |
| 867 | AGCO Corp | 445 | 45.461,2 $ | 0,01 % |
| 868 | MP MATERIALS CORP | 1.095 | 45.300,2 $ | 0,01 % |
| 869 | Trex Co Inc | 1.044 | 45.267,8 $ | 0,01 % |
| 870 | VF Corp | 3.150 | 45.108 $ | 0,01 % |
| 871 | Gitlab Inc | 1.300 | 44.863 $ | 0,01 % |
| 872 | AeroVironment Inc | 300 | 44.811 $ | 0,01 % |
| 873 | RITHM CAPITAL CORP | 4.500 | 44.460 $ | 0,01 % |
| 874 | Celanese Corp | 990 | 44.272,8 $ | 0,01 % |
| 875 | Valvoline Inc | 1.150 | 44.171,5 $ | 0,01 % |
| 876 | Brookfield Renewable Corp | 1.315 | 43.855,3 $ | 0,01 % |
| 877 | Sirius XM Holdings Inc | 1.477 | 43.748,7 $ | 0,01 % |
| 878 | Mohawk Industries Inc | 355 | 43.700,5 $ | 0,01 % |
| 879 | EPR Properties | 700 | 43.449 $ | 0,01 % |
| 880 | ESAB CORP | 499 | 43.178,5 $ | 0,01 % |
| 881 | Liberty Broadband Corp | 1.268 | 43.162,7 $ | 0,01 % |
| 882 | Duolingo Inc | 320 | 43.139,2 $ | 0,01 % |
| 883 | NewMarket Corp | 50 | 42.508 $ | 0,01 % |
| 884 | LAZARD INC | 1.000 | 42.380 $ | 0,01 % |
| 885 | Fortune Brands Innovations Inc | 860 | 42.363,6 $ | 0,01 % |
| 886 | Mattel Inc | 2.800 | 42.252 $ | 0,01 % |
| 887 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 573 | 42.098,3 $ | 0,01 % |
| 888 | Cousins Properties Inc | 1.333 | 42.056,2 $ | 0,01 % |
| 889 | MSC Industrial Direct Co Inc | 340 | 41.956 $ | 0,01 % |
| 890 | Ryan Specialty Holdings Inc | 950 | 41.952 $ | 0,01 % |
| 891 | Landstar System Inc | 240 | 41.944,8 $ | 0,01 % |
| 892 | H&R Block Inc | 950 | 41.828,5 $ | 0,01 % |
| 893 | Gentex Corp | 1.780 | 41.580,8 $ | 0,01 % |
| 894 | Allegro MicroSystems Inc | 1.000 | 41.500 $ | 0,01 % |
| 895 | Vicor Corp | 200 | 41.474 $ | 0,01 % |
| 896 | Americold Realty Trust Inc | 2.940 | 41.424,6 $ | 0,01 % |
| 897 | Kilroy Realty Corp | 1.060 | 41.149,2 $ | 0,01 % |
| 898 | Dropbox Inc | 1.250 | 40.700 $ | 0,01 % |
| 899 | Amdocs Ltd | 720 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 900 | Post Holdings Inc | 438 | 40.037,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850