Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund
Wilmington Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 615 Mio. $ davon 614,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.014 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Burlington Stores Inc | 545 | 200.821,6 $ | 0,03 % |
| 402 | Kraft Heinz Co/The | 7.750 | 200.337,5 $ | 0,03 % |
| 403 | United Therapeutics Corp | 385 | 199.318,4 $ | 0,03 % |
| 404 | Okta Inc | 1.400 | 198.702 $ | 0,03 % |
| 405 | KeyCorp | 8.794 | 198.656,5 $ | 0,03 % |
| 406 | Church & Dwight Co Inc | 2.000 | 197.620 $ | 0,03 % |
| 407 | ROBLOX Corp | 5.550 | 197.580 $ | 0,03 % |
| 408 | Texas Pacific Land Corp | 490 | 197.264,2 $ | 0,03 % |
| 409 | Snap-on Inc | 480 | 196.996,8 $ | 0,03 % |
| 410 | EXPAND ENERGY CORP | 2.094 | 196.898,8 $ | 0,03 % |
| 411 | First Citizens BancShares Inc/NC | 90 | 196.798,5 $ | 0,03 % |
| 412 | JB Hunt Transport Services Inc | 720 | 195.660 $ | 0,03 % |
| 413 | STERIS PLC | 850 | 194.140 $ | 0,03 % |
| 414 | Loews Corp | 1.650 | 191.416,5 $ | 0,03 % |
| 415 | Evergy Inc | 2.300 | 190.923 $ | 0,03 % |
| 416 | CMS Energy Corp | 2.650 | 190.773,5 $ | 0,03 % |
| 417 | First Solar Inc | 900 | 189.927 $ | 0,03 % |
| 418 | TENET HEALTHCARE CORP | 745 | 189.811,1 $ | 0,03 % |
| 419 | Expeditors International of Washington Inc | 1.130 | 189.715,7 $ | 0,03 % |
| 420 | RB Global Inc | 1.726 | 189.411,2 $ | 0,03 % |
| 421 | WOODWARD INC | 525 | 189.393,8 $ | 0,03 % |
| 422 | MKS Inc | 633 | 188.285,9 $ | 0,03 % |
| 423 | Dow Inc | 6.209 | 188.070,6 $ | 0,03 % |
| 424 | Insmed Inc | 1.900 | 187.340 $ | 0,03 % |
| 425 | Brown & Brown Inc | 2.650 | 186.560 $ | 0,03 % |
| 426 | Southwest Airlines Co | 4.130 | 185.726,1 $ | 0,03 % |
| 427 | FTAI Aviation Ltd | 900 | 185.400 $ | 0,03 % |
| 428 | Incyte Corp | 1.550 | 185.256 $ | 0,03 % |
| 429 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.200 | 184.580 $ | 0,03 % |
| 430 | VIATRIS INC | 10.505 | 184.467,8 $ | 0,03 % |
| 431 | NVR Inc | 30 | 184.411,5 $ | 0,03 % |
| 432 | Packaging Corp of America | 750 | 184.380 $ | 0,03 % |
| 433 | International Paper Co | 4.500 | 183.735 $ | 0,03 % |
| 434 | Coupang Inc | 11.200 | 183.120 $ | 0,03 % |
| 435 | Reliance Inc | 450 | 182.745 $ | 0,03 % |
| 436 | MODERNA INC | 3.300 | 180.906 $ | 0,03 % |
| 437 | Affirm Holdings Inc | 2.500 | 178.775 $ | 0,03 % |
| 438 | GUARDANT HEALTH INC | 1.100 | 178.189 $ | 0,03 % |
| 439 | Global Payments Inc | 2.113 | 177.661 $ | 0,03 % |
| 440 | TD SYNNEX Corp | 683 | 174.643,1 $ | 0,03 % |
| 441 | SoFi Technologies Inc | 10.600 | 172.886 $ | 0,03 % |
| 442 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.120 | 172.424 $ | 0,03 % |
| 443 | SBA Communications Corp | 950 | 171.931 $ | 0,03 % |
| 444 | Invitation Homes Inc | 5.785 | 171.930,2 $ | 0,03 % |
| 445 | Brookfield Asset Management Ltd | 3.550 | 171.820 $ | 0,03 % |
| 446 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.140 | 169.530,8 $ | 0,03 % |
| 447 | Equifax Inc | 980 | 169.167,6 $ | 0,03 % |
| 448 | AMCOR PLC | 3.752 | 168.389,8 $ | 0,03 % |
| 449 | General Mills Inc | 4.700 | 168.025 $ | 0,03 % |
| 450 | Constellation Brands Inc | 1.290 | 167.996,7 $ | 0,03 % |
| 451 | HEICO Corp | 652 | 167.746,6 $ | 0,03 % |
| 452 | Roku Inc | 1.150 | 166.761,5 $ | 0,03 % |
| 453 | Performance Food Group Co | 1.450 | 165.865,5 $ | 0,03 % |
| 454 | RBC BEARINGS INC | 300 | 165.393 $ | 0,03 % |
| 455 | DuPont de Nemours Inc | 1.204 | 164.948 $ | 0,03 % |
| 456 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.320 | 164.168,4 $ | 0,03 % |
| 457 | ITT INC | 835 | 163.643,3 $ | 0,03 % |
| 458 | Essex Property Trust Inc | 573 | 162.812,2 $ | 0,03 % |
| 459 | CF Industries Holdings Inc | 1.300 | 162.747 $ | 0,03 % |
| 460 | Kimco Realty Corp | 6.356 | 161.950,9 $ | 0,03 % |
| 461 | Reddit Inc | 1.150 | 161.770,5 $ | 0,03 % |
| 462 | CDW Corp/DE | 1.090 | 161.112,9 $ | 0,03 % |
| 463 | Entegris Inc | 1.350 | 160.717,5 $ | 0,03 % |
| 464 | HEICO Corp | 450 | 160.362 $ | 0,03 % |
| 465 | EAST WEST BANCORP INC | 1.223 | 160.213 $ | 0,03 % |
| 466 | CLEAN HARBORS INC | 510 | 159.568,8 $ | 0,03 % |
| 467 | Fortive Corp | 2.690 | 159.274,9 $ | 0,03 % |
| 468 | Ovintiv Inc | 2.550 | 159.273 $ | 0,03 % |
| 469 | Alliant Energy Corp | 2.250 | 159.255 $ | 0,03 % |
| 470 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.690 | 158.741,7 $ | 0,03 % |
| 471 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.050 | 157.952,5 $ | 0,03 % |
| 472 | Lennar Corp | 1.910 | 157.288,5 $ | 0,03 % |
| 473 | Viking Holdings Ltd | 1.500 | 156.525 $ | 0,03 % |
| 474 | Weyerhaeuser Co | 6.232 | 155.987 $ | 0,03 % |
| 475 | IDEX Corp | 670 | 154.401,5 $ | 0,03 % |
| 476 | Host Hotels & Resorts Inc | 6.130 | 154.046,9 $ | 0,03 % |
| 477 | Jones Lang LaSalle Inc | 428 | 151.952,8 $ | 0,02 % |
| 478 | WESCO International Inc | 440 | 151.135,6 $ | 0,02 % |
| 479 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 600 | 150.864 $ | 0,02 % |
| 480 | Akamai Technologies Inc | 1.300 | 149.734 $ | 0,02 % |
| 481 | Sterling Infrastructure Inc | 250 | 149.192,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Lattice Semiconductor Corp | 1.200 | 149.124 $ | 0,02 % |
| 483 | Nordson Corp | 500 | 148.890 $ | 0,02 % |
| 484 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 1.412 | 148.584,8 $ | 0,02 % |
| 485 | BWX Technologies Inc | 875 | 147.612,5 $ | 0,02 % |
| 486 | WP Carey Inc | 2.000 | 147.200 $ | 0,02 % |
| 487 | Permian Resources Corp | 6.850 | 145.973,5 $ | 0,02 % |
| 488 | Ball Corp | 2.240 | 145.376 $ | 0,02 % |
| 489 | CH Robinson Worldwide Inc | 984 | 145.366,3 $ | 0,02 % |
| 490 | Best Buy Co Inc | 1.680 | 144.916,8 $ | 0,02 % |
| 491 | W R Berkley Corp | 1.995 | 144.717,3 $ | 0,02 % |
| 492 | MasTec Inc | 550 | 144.705 $ | 0,02 % |
| 493 | Zscaler Inc | 950 | 143.640 $ | 0,02 % |
| 494 | Medline Inc | 3.650 | 143.372 $ | 0,02 % |
| 495 | Regency Centers Corp | 1.783 | 143.157,1 $ | 0,02 % |
| 496 | Healthpeak Properties Inc | 6.530 | 142.549,9 $ | 0,02 % |
| 497 | Neurocrine Biosciences Inc | 850 | 141.780 $ | 0,02 % |
| 498 | Tractor Supply Co | 4.600 | 141.542 $ | 0,02 % |
| 499 | API GROUP CORP | 3.550 | 140.864 $ | 0,02 % |
| 500 | Royal Gold Inc | 708 | 140.431,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 978 | 608,8 Mio. $ | 99,09 % |
| 2 | Irland | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 977.704 $ | 0,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 835.915,3 $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 673.652,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Kanada | 5 | 337.131 $ | 0,05 % |
| 7 | Australien | 1 | 106.720 $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 91.225 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 81.158 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 76.104 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 40.118,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 20.987,6 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Wilmington Large-Cap Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000034850