Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 8 189 | 523 k $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 4 100 | 522,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Sempra | 5 850 | 518 k $ | 0,08 % |
| 204 | Cencora Inc | 1 660 | 516,8 k $ | 0,08 % |
| 205 | Teradyne Inc | 1 400 | 514,8 k $ | 0,08 % |
| 206 | Targa Resources Corp | 1 900 | 513,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | Delta Air Lines Inc | 5 865 | 512,8 k $ | 0,08 % |
| 208 | AutoZone Inc | 170 | 512,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | Ford Motor Co | 34 750 | 510,1 k $ | 0,08 % |
| 210 | ONEOK Inc | 5 610 | 509,4 k $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 2 090 | 505,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Space Exploration Technologies Corp | 4 650 | 503,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Bloom Energy Corp | 2 400 | 493,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | Public Storage | 1 515 | 491,1 k $ | 0,08 % |
| 215 | Rockwell Automation Inc | 1 020 | 489,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | CHENIERE ENERGY INC | 1 850 | 487,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | Fastenal Co | 10 160 | 484,7 k $ | 0,08 % |
| 218 | MetLife Inc | 5 001 | 480,7 k $ | 0,08 % |
| 219 | Keysight Technologies Inc | 1 500 | 478,6 k $ | 0,08 % |
| 220 | Nucor Corp | 1 850 | 476 k $ | 0,08 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 2 260 | 474,3 k $ | 0,08 % |
| 222 | Apollo Global Management Inc | 3 776 | 474,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | Cardinal Health Inc | 2 060 | 473,9 k $ | 0,08 % |
| 224 | L3Harris Technologies Inc | 1 682 | 466 k $ | 0,08 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 595 | 463,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 8 188 | 462,6 k $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 8 065 | 461,4 k $ | 0,08 % |
| 228 | Ciena Corp | 1 223 | 461,1 k $ | 0,08 % |
| 229 | Ameriprise Financial Inc | 840 | 458,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | eBay Inc | 4 010 | 457,2 k $ | 0,07 % |
| 231 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 640 | 456,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 5 752 | 452,7 k $ | 0,07 % |
| 233 | Devon Energy Corp | 10 012 | 451,8 k $ | 0,07 % |
| 234 | VISTRA CORP | 3 025 | 448,3 k $ | 0,07 % |
| 235 | NIKE Inc | 10 705 | 446,5 k $ | 0,07 % |
| 236 | State Street Corp | 2 420 | 445,7 k $ | 0,07 % |
| 237 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 30 850 | 442,1 k $ | 0,07 % |
| 238 | Garmin Ltd | 1 490 | 437,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Edwards Lifesciences Corp | 5 056 | 435,2 k $ | 0,07 % |
| 240 | Entergy Corp | 4 000 | 430,5 k $ | 0,07 % |
| 241 | Autodesk Inc | 1 830 | 428,6 k $ | 0,07 % |
| 242 | Carrier Global Corp | 6 900 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 243 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 380 | 423,6 k $ | 0,07 % |
| 244 | Xcel Energy Inc | 5 400 | 422,3 k $ | 0,07 % |
| 245 | Astera Labs Inc | 1 350 | 420,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Exelon Corp | 9 100 | 417 k $ | 0,07 % |
| 247 | Coherent Corp | 1 568 | 412,2 k $ | 0,07 % |
| 248 | Becton Dickinson & Co | 2 484 | 411,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Ferguson Enterprises Inc | 1 720 | 403 k $ | 0,07 % |
| 250 | VENTAS INC | 4 286 | 400,8 k $ | 0,07 % |
| 251 | Humana Inc | 1 080 | 393 k $ | 0,06 % |
| 252 | American International Group Inc | 4 880 | 383,5 k $ | 0,06 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 568 | 380,9 k $ | 0,06 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 680 | 380,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 1 800 | 379 k $ | 0,06 % |
| 256 | Carvana Co | 6 050 | 377,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Block Inc | 4 630 | 376,1 k $ | 0,06 % |
| 258 | Prudential Financial Inc | 3 080 | 376 k $ | 0,06 % |
| 259 | Flex Ltd | 3 300 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 4 400 | 375,1 k $ | 0,06 % |
| 261 | Nasdaq Inc | 3 940 | 371,1 k $ | 0,06 % |
| 262 | Yum! Brands Inc | 2 420 | 370,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 2 510 | 368,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 700 | 360,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | Axon Enterprise Inc | 680 | 358,9 k $ | 0,06 % |
| 266 | Paychex Inc | 3 070 | 358,7 k $ | 0,06 % |
| 267 | MSCI Inc | 620 | 354,8 k $ | 0,06 % |
| 268 | Occidental Petroleum Corp | 6 210 | 354,4 k $ | 0,06 % |
| 269 | Consolidated Edison Inc | 3 250 | 353,8 k $ | 0,06 % |
| 270 | Roper Technologies Inc | 900 | 352,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | United Airlines Holdings Inc | 2 903 | 352,2 k $ | 0,06 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 2 540 | 351,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 200 | 348,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | IQVIA Holdings Inc | 1 480 | 347,8 k $ | 0,06 % |
| 275 | Microchip Technology Inc | 4 678 | 347,5 k $ | 0,06 % |
| 276 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 440 | 346,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 4 350 | 344,8 k $ | 0,06 % |
| 278 | Diamondback Energy Inc | 1 697 | 344,4 k $ | 0,06 % |
| 279 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 490 | 344,3 k $ | 0,06 % |
| 280 | PG&E Corp | 19 700 | 342,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 300 | 341,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Interactive Brokers Group Inc | 3 842 | 338,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Waters Corp | 890 | 335,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | Iron Mountain Inc | 2 706 | 331 k $ | 0,05 % |
| 285 | Northern Trust Corp | 1 775 | 323,4 k $ | 0,05 % |
| 286 | ISHARES TRUST | 2 720 | 321,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | NATERA INC | 1 200 | 321,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | EMCOR Group Inc | 400 | 319 k $ | 0,05 % |
| 289 | Kenvue Inc | 16 550 | 318,4 k $ | 0,05 % |
| 290 | WEC Energy Group Inc | 2 900 | 317,3 k $ | 0,05 % |
| 291 | Kimberly-Clark Corp | 2 900 | 317 k $ | 0,05 % |
| 292 | Arch Capital Group Ltd | 3 120 | 313,7 k $ | 0,05 % |
| 293 | ISHARES TRUST | 1 240 | 312,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | DR Horton Inc | 2 170 | 310,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Cboe Global Markets Inc | 1 000 | 310,2 k $ | 0,05 % |
| 296 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 650 | 309,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Carnival Corp Ltd | 11 080 | 308,1 k $ | 0,05 % |
| 298 | Ingersoll Rand Inc | 3 694 | 308 k $ | 0,05 % |
| 299 | Rocket Lab Corp | 4 700 | 305,3 k $ | 0,05 % |
| 300 | NetApp Inc | 1 703 | 304 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850