Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 3 546 | 1 M $ | 0,16 % |
| 102 | Medtronic PLC | 11 476 | 979,9 k $ | 0,16 % |
| 103 | Automatic Data Processing Inc | 3 650 | 972,6 k $ | 0,16 % |
| 104 | Corning Inc | 7 020 | 970,5 k $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 9 950 | 940,7 k $ | 0,15 % |
| 106 | McKesson Corp | 1 080 | 924,7 k $ | 0,15 % |
| 107 | Trane Technologies PLC | 2 000 | 909,9 k $ | 0,15 % |
| 108 | Adobe Inc | 3 620 | 906,5 k $ | 0,15 % |
| 109 | Equinix Inc | 881 | 898 k $ | 0,15 % |
| 110 | Accenture PLC | 5 410 | 897,6 k $ | 0,15 % |
| 111 | US Bancorp | 14 125 | 890 k $ | 0,14 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 560 | 889,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 1 323 | 882,9 k $ | 0,14 % |
| 114 | General Dynamics Corp | 2 280 | 874,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | Fortinet Inc | 5 380 | 871,3 k $ | 0,14 % |
| 116 | CME Group Inc | 3 250 | 870,3 k $ | 0,14 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 6 935 | 869,9 k $ | 0,14 % |
| 118 | Blackstone Inc | 6 765 | 864,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Snowflake Inc | 2 930 | 859,3 k $ | 0,14 % |
| 120 | CSX Corp | 16 970 | 855,3 k $ | 0,14 % |
| 121 | Newmont Corp | 9 110 | 853,7 k $ | 0,14 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 2 450 | 833 k $ | 0,14 % |
| 123 | AppLovin Corp | 2 100 | 831,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | Vertiv Holdings Co | 3 430 | 828,6 k $ | 0,13 % |
| 125 | Marathon Petroleum Corp | 2 600 | 822,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | 3M Co | 4 650 | 819,7 k $ | 0,13 % |
| 127 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 290 | 813,8 k $ | 0,13 % |
| 128 | Valero Energy Corp | 2 570 | 804,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 5 481 | 803,8 k $ | 0,13 % |
| 130 | Cloudflare Inc | 2 800 | 781,1 k $ | 0,13 % |
| 131 | Cummins Inc | 1 230 | 780,1 k $ | 0,13 % |
| 132 | Williams Cos Inc/The | 10 890 | 779,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | Datadog Inc | 2 898 | 776,6 k $ | 0,13 % |
| 134 | Freeport-McMoRan Inc | 12 200 | 764,1 k $ | 0,12 % |
| 135 | Intuit Inc | 2 410 | 761,7 k $ | 0,12 % |
| 136 | Waste Management Inc | 3 360 | 761,2 k $ | 0,12 % |
| 137 | Intercontinental Exchange Inc | 4 990 | 760,9 k $ | 0,12 % |
| 138 | Phillips 66 | 3 590 | 759,9 k $ | 0,12 % |
| 139 | Comcast Corp | 31 250 | 748,8 k $ | 0,12 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 4 990 | 747,6 k $ | 0,12 % |
| 141 | Illinois Tool Works Inc | 2 600 | 746,1 k $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 4 309 | 744,2 k $ | 0,12 % |
| 143 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 823 | 741,7 k $ | 0,12 % |
| 144 | Elevance Health Inc | 1 920 | 721,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 4 160 | 721,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Marriott International Inc/MD | 1 926 | 718,1 k $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 8 045 | 714,9 k $ | 0,12 % |
| 148 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 230 | 709,8 k $ | 0,12 % |
| 149 | Ross Stores Inc | 2 810 | 705,5 k $ | 0,11 % |
| 150 | Travelers Cos Inc/The | 1 880 | 703,8 k $ | 0,11 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 4 730 | 703,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | Spotify Technology SA | 1 400 | 699,9 k $ | 0,11 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 2 875 | 698,8 k $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 11 190 | 697,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | United Parcel Service Inc | 6 610 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 156 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 900 | 686,4 k $ | 0,11 % |
| 157 | Norfolk Southern Corp | 2 010 | 674,3 k $ | 0,11 % |
| 158 | Aon PLC | 1 850 | 667 k $ | 0,11 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 2 893 | 663,6 k $ | 0,11 % |
| 160 | Northrop Grumman Corp | 1 220 | 661,8 k $ | 0,11 % |
| 161 | Sherwin-Williams Co/The | 1 940 | 661,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 7 400 | 661,2 k $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 2 367 | 660,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | SLB Ltd | 13 136 | 651,4 k $ | 0,11 % |
| 165 | DoorDash Inc | 3 320 | 651,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | Synopsys Inc | 1 659 | 645 k $ | 0,10 % |
| 167 | ISHARES TRUST | 1 570 | 641,2 k $ | 0,10 % |
| 168 | Moody's Corp | 1 340 | 641 k $ | 0,10 % |
| 169 | TransDigm Group Inc | 510 | 639,7 k $ | 0,10 % |
| 170 | Cintas Corp | 3 090 | 632,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | Colgate-Palmolive Co | 6 920 | 631,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | PACCAR Inc | 4 760 | 631,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 1 440 | 627,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | American Electric Power Co Inc | 4 900 | 626,5 k $ | 0,10 % |
| 175 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 953 | 625,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 6 134 | 622,2 k $ | 0,10 % |
| 177 | Boston Scientific Corp | 13 270 | 620,1 k $ | 0,10 % |
| 178 | United Rentals Inc | 570 | 615,2 k $ | 0,10 % |
| 179 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 430 | 613,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 350 | 605,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | Digital Realty Trust Inc | 3 210 | 605,1 k $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 2 280 | 602,1 k $ | 0,10 % |
| 183 | FedEx Corp | 1 955 | 601 k $ | 0,10 % |
| 184 | Robinhood Markets Inc | 6 900 | 597,3 k $ | 0,10 % |
| 185 | Monster Beverage Corp | 6 180 | 595,6 k $ | 0,10 % |
| 186 | Honeywell Aerospace Inc | 2 875 | 594,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 11 407 | 591,3 k $ | 0,10 % |
| 188 | Ecolab Inc | 2 100 | 583 k $ | 0,09 % |
| 189 | Target Corp | 4 010 | 579,4 k $ | 0,09 % |
| 190 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 940 | 571,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 2 280 | 568,7 k $ | 0,09 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 17 275 | 555,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | Warner Bros Discovery Inc | 21 089 | 554,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Air Products and Chemicals Inc | 1 870 | 551,4 k $ | 0,09 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 395 | 546 k $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 3 600 | 545,5 k $ | 0,09 % |
| 197 | HCA Healthcare Inc | 1 325 | 533,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 7 673 | 530,7 k $ | 0,09 % |
| 199 | CRH PLC | 5 580 | 530,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 8 690 | 525,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850