Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund
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- Actif net
- 615 M $ dont 614,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 014 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 206 990 | 41,6 M $ | 6,76 % |
| 2 | Apple Inc | 128 300 | 39,6 M $ | 6,44 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65 944 | 30,6 M $ | 4,98 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 85 785 | 23,3 M $ | 3,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 51 720 | 18,4 M $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 41 280 | 16,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Alphabet Inc | 42 140 | 15 M $ | 2,44 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 19 475 | 10,8 M $ | 1,76 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 16 736 | 8,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 24 005 | 8,4 M $ | 1,37 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 10 030 | 8,3 M $ | 1,34 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 7 100 | 8,2 M $ | 1,33 % |
| 13 | Tesla Inc | 25 825 | 8 M $ | 1,31 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 14 418 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 36 716 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 21 410 | 5,5 M $ | 0,89 % |
| 17 | Visa Inc | 14 835 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 18 | Walmart Inc | 38 830 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 19 | Mastercard Inc | 7 270 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 35 010 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 21 | AbbVie Inc | 15 761 | 4 M $ | 0,64 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3 920 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 23 | Bank of America Corp | 59 610 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 7 050 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 25 | Intel Corp | 38 930 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 26 | General Electric Co | 9 235 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 7 995 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 4 050 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 29 | Lam Research Corp | 11 095 | 3,3 M $ | 0,53 % |
| 30 | Chevron Corp | 16 359 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 34 390 | 3 M $ | 0,49 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 20 670 | 3 M $ | 0,49 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 8 880 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 22 056 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 35 | Netflix Inc | 37 150 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 595 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 13 840 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 38 | RTX Corp | 12 054 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 19 610 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 27 625 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 2 411 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 7 160 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 8 090 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 44 | KLA Corp | 11 600 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 45 | Morgan Stanley | 10 031 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 15 257 | 2 M $ | 0,33 % |
| 47 | Oracle Corp | 15 230 | 2 M $ | 0,32 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 300 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 49 | Linde PLC | 3 940 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 380 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 51 | Amgen Inc | 4 814 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 52 | Amphenol Corp | 10 930 | 1,8 M $ | 0,29 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 37 050 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 54 | McDonald's Corp | 6 309 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 876 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 12 040 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 57 | Arista Networks Inc | 9 310 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 15 505 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 983 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 18 610 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 61 | Sandisk Corp | 1 327 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 62 | American Express Co | 4 790 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 4 332 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 14 755 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 5 290 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 9 820 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 67 | Blackrock Inc | 1 390 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 15 748 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 69 | Welltower Inc | 6 270 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 7 761 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 71 | Boeing Co/The | 6 732 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 11 044 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 3 438 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 74 | AT&T Inc | 59 822 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 75 | QUALCOMM Inc | 9 370 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 6 775 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 77 | Deere & Co | 2 200 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 78 | ConocoPhillips | 10 697 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | Salesforce Inc | 6 976 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 80 | Pfizer Inc | 50 803 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 17 460 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 18 276 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Prologis Inc | 8 228 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 11 371 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 5 578 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 1 140 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 5 230 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 88 | Chubb Ltd | 3 147 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Intuitive Surgical Inc | 3 120 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Danaher Corp | 5 590 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | S&P Global Inc | 2 639 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 273 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 2 650 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 10 170 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1 790 | 1 M $ | 0,17 % |
| 96 | Bank of New York Mellon Corp/The | 6 620 | 1 M $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 4 960 | 1 M $ | 0,17 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 9 150 | 1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Altria Group Inc | 14 820 | 1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 3 080 | 1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 978 | 608,8 M $ | 99,09 % |
| 2 | Irlande | 5 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 977,7 k $ | 0,16 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 835,9 k $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 673,7 k $ | 0,11 % |
| 6 | Canada | 5 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 7 | Australie | 1 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 2 | 21 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Wilmington Large-Cap Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000034850