Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 517 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 490.101 | 98,1 Mio. $ | 5,11 % |
| 2 | Apple Inc | 276.734 | 80,1 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 209.323 | 49,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 131.005 | 48,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 125.946 | 45 Mio. $ | 2,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108.531 | 41 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 99.685 | 35,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 28.695 | 33,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 51.422 | 29 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 211.257 | 28,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 22.924 | 27,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 73.289 | 24 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 118.296 | 21,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Tesla Inc | 43.075 | 18,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 35.495 | 17,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 50.500 | 17,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | KLA Corp | 55.524 | 16,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 24.949 | 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.835 | 14,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Intel Corp | 99.409 | 13,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Altria Group Inc | 180.119 | 13 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 289.942 | 12,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | AbbVie Inc | 47.279 | 11,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | AT&T Inc | 571.588 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 52.015 | 11,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 138.090 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Chevron Corp | 64.661 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 9.513 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 23.596 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Mastercard Inc | 19.176 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Cummins Inc | 13.721 | 9,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Bank of America Corp | 164.517 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 36.831 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Cigna Group/The | 32.335 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 12.142 | 8,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 36.747 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 72.161 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | General Electric Co | 22.425 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Boeing Co/The | 38.476 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Atmos Energy Corp | 48.330 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Lam Research Corp | 19.134 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 85.118 | 7,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 57.944 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Walmart Inc | 67.077 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | United Rentals Inc | 6.562 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.256 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 55.595 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 16.852 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 50.504 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Nucor Corp | 30.941 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 51.958 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | CVS Health Corp | 63.388 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 6.788 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 35.946 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Southern Co/The | 65.880 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 71.611 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 29.199 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | RTX Corp | 32.256 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Novartis AG | 38.779 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Synopsys Inc | 13.446 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | McDonald's Corp | 21.991 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Welltower Inc | 25.126 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Linde PLC | 10.930 | 5,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 68.333 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 15.239 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Exelon Corp | 112.778 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | ONEOK Inc | 60.439 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 35.628 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Illumina Inc | 29.570 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Sandisk Corp | 2.266 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 39.371 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 4.111 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Amgen Inc | 13.289 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Netflix Inc | 64.426 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.514 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Cincinnati Financial Corp | 24.518 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 27.693 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Shopify Inc | 38.155 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 12.409 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | State Street Corp | 24.763 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Amrize Ltd | 78.375 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Salesforce Inc | 26.585 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | CENTERPOINT ENERGY INC | 94.347 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 13.925 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 35.130 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 10.290 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 22.744 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.380 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 13.396 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 96.175 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 11.837 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.259 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12.279 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.060 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 46.822 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Morgan Stanley | 18.341 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | FTAI Aviation Ltd | 14.072 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Oracle Corp | 25.962 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | TransDigm Group Inc | 2.799 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Citigroup Inc | 26.096 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,5 Mrd. $ | 97,76 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009174