Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 517 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 39.925 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Honeywell International Inc | 15.888 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Hershey Co/The | 20.213 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Honeywell Aerospace Inc | 15.888 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14.034 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 16.925 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Diamondback Energy Inc | 19.268 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.417 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Truist Financial Corp | 62.351 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Corning Inc | 11.983 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.303 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | ConocoPhillips | 29.207 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | QUALCOMM Inc | 16.126 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.894 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Marriott International Inc/MD | 8.007 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Analog Devices Inc | 7.470 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | BP PLC | 79.703 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Danaher Corp | 15.230 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | KKR & Co Inc | 31.214 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.686 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Mondelez International Inc | 47.623 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | American Express Co | 8.143 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Arista Networks Inc | 15.798 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | ROYALTY PHARMA PLC | 47.848 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | S&P Global Inc | 6.330 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 16.919 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Walt Disney Co/The | 26.569 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Air Products and Chemicals Inc | 8.513 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Union Pacific Corp | 9.084 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Deere & Co | 3.843 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 18.996 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Coherent Corp | 6.048 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 11.653 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | Uber Technologies Inc | 31.145 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Chipotle Mexican Grill Inc | 62.847 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Blackrock Inc | 2.209 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | AppLovin Corp | 4.116 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Pfizer Inc | 87.203 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | T-Mobile US Inc | 12.384 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | FedEx Corp | 6.632 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Lennox International Inc | 3.599 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | ATI INC | 10.428 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Yum! Brands Inc | 12.685 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 5.877 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Prologis Inc | 14.265 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.883 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 4.426 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Church & Dwight Co Inc | 19.672 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 149 | Ingersoll Rand Inc | 23.175 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 150 | Public Storage | 5.943 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 8.569 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 1.929 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 153 | Chubb Ltd | 5.519 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 31.244 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | STARBUCKS CORP | 17.438 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Burlington Stores Inc | 5.548 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | EAST WEST BANCORP INC | 13.259 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 13.997 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | Accenture PLC | 13.500 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Stryker Corp | 5.279 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Trane Technologies PLC | 3.382 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 162 | Quanta Services Inc | 2.295 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 163 | Howmet Aerospace Inc | 6.122 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 164 | Mettler-Toledo International Inc | 1.287 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 165 | Cadence Design Systems Inc | 4.265 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | Lockheed Martin Corp | 3.104 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Equinix Inc | 1.509 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | ServiceNow Inc | 15.779 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Medtronic PLC | 19.644 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Newmont Corp | 16.334 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.502 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6.144 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 173 | Fortinet Inc | 9.528 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 174 | Equifax Inc | 9.199 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 175 | US Bancorp | 23.751 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 18.712 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | McKesson Corp | 1.839 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Freeport-McMoRan Inc | 21.995 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | General Dynamics Corp | 3.884 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Automatic Data Processing Inc | 6.116 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | Johnson Controls International plc | 9.335 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | CSX Corp | 28.430 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Comcast Corp | 54.511 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | Blackstone Inc | 11.366 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Datadog Inc | 5.099 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | 3M Co | 7.980 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Elevance Health Inc | 3.323 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Adobe Inc | 6.184 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Waste Management Inc | 5.653 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | United Parcel Service Inc | 11.571 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Emerson Electric Co | 8.570 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | CME Group Inc | 5.538 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Sherwin-Williams Co/The | 3.509 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 12.044 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | Valero Energy Corp | 4.544 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Teradyne Inc | 2.421 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | O'Reilly Automotive Inc | 12.680 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | American Tower Corp | 7.128 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.483 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | Marathon Petroleum Corp | 4.467 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,5 Mrd. $ | 97,76 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009174