Composition d'EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 517 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 39 925 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 102 | Honeywell International Inc | 15 888 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 103 | Hershey Co/The | 20 213 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 104 | Honeywell Aerospace Inc | 15 888 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 105 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 14 034 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 106 | Capital One Financial Corp | 16 925 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 107 | Diamondback Energy Inc | 19 268 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 417 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Truist Financial Corp | 62 351 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | Corning Inc | 11 983 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 303 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | ConocoPhillips | 29 207 | 3 M $ | 0,16 % |
| 113 | QUALCOMM Inc | 16 126 | 3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 894 | 3 M $ | 0,16 % |
| 115 | Marriott International Inc/MD | 8 007 | 3 M $ | 0,15 % |
| 116 | Analog Devices Inc | 7 470 | 3 M $ | 0,15 % |
| 117 | BP PLC | 79 703 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 118 | Danaher Corp | 15 230 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 119 | KKR & Co Inc | 31 214 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 120 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 686 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 121 | Mondelez International Inc | 47 623 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 122 | American Express Co | 8 143 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 123 | Arista Networks Inc | 15 798 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 124 | ROYALTY PHARMA PLC | 47 848 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 125 | S&P Global Inc | 6 330 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 16 919 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 127 | Walt Disney Co/The | 26 569 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 128 | Air Products and Chemicals Inc | 8 513 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 129 | Union Pacific Corp | 9 084 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 130 | Deere & Co | 3 843 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 18 996 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 132 | Coherent Corp | 6 048 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 11 653 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 134 | Uber Technologies Inc | 31 145 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Chipotle Mexican Grill Inc | 62 847 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 136 | Blackrock Inc | 2 209 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 137 | AppLovin Corp | 4 116 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 138 | Pfizer Inc | 87 203 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 139 | T-Mobile US Inc | 12 384 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 140 | FedEx Corp | 6 632 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 141 | Lennox International Inc | 3 599 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 142 | ATI INC | 10 428 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 143 | Yum! Brands Inc | 12 685 | 2 M $ | 0,11 % |
| 144 | Vertiv Holdings Co | 5 877 | 2 M $ | 0,10 % |
| 145 | Prologis Inc | 14 265 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 883 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 147 | Dell Technologies Inc | 4 426 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 148 | Church & Dwight Co Inc | 19 672 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 149 | Ingersoll Rand Inc | 23 175 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 150 | Public Storage | 5 943 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 8 569 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 152 | Parker-Hannifin Corp | 1 929 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 153 | Chubb Ltd | 5 519 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 31 244 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 155 | STARBUCKS CORP | 17 438 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 156 | Burlington Stores Inc | 5 548 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 157 | EAST WEST BANCORP INC | 13 259 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 13 997 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 159 | Accenture PLC | 13 500 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 160 | Stryker Corp | 5 279 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 161 | Trane Technologies PLC | 3 382 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 162 | Quanta Services Inc | 2 295 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 163 | Howmet Aerospace Inc | 6 122 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 164 | Mettler-Toledo International Inc | 1 287 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 165 | Cadence Design Systems Inc | 4 265 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 166 | Lockheed Martin Corp | 3 104 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 167 | Equinix Inc | 1 509 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 168 | ServiceNow Inc | 15 779 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 169 | Medtronic PLC | 19 644 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 170 | Newmont Corp | 16 334 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 171 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 502 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 172 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 144 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 173 | Fortinet Inc | 9 528 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 174 | Equifax Inc | 9 199 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 175 | US Bancorp | 23 751 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 176 | Williams Cos Inc/The | 18 712 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 177 | McKesson Corp | 1 839 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 178 | Freeport-McMoRan Inc | 21 995 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 179 | General Dynamics Corp | 3 884 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 180 | Automatic Data Processing Inc | 6 116 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 181 | Johnson Controls International plc | 9 335 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 182 | CSX Corp | 28 430 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 183 | Comcast Corp | 54 511 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 184 | Blackstone Inc | 11 366 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 185 | Datadog Inc | 5 099 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 186 | 3M Co | 7 980 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 187 | Elevance Health Inc | 3 323 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 188 | Adobe Inc | 6 184 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 189 | Waste Management Inc | 5 653 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 190 | United Parcel Service Inc | 11 571 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 191 | Emerson Electric Co | 8 570 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 192 | CME Group Inc | 5 538 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 193 | Sherwin-Williams Co/The | 3 509 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 194 | Robinhood Markets Inc | 12 044 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 195 | Valero Energy Corp | 4 544 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 196 | Teradyne Inc | 2 421 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 197 | O'Reilly Automotive Inc | 12 680 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 198 | American Tower Corp | 7 128 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 199 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 483 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 200 | Marathon Petroleum Corp | 4 467 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,5 Md $ | 97,76 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 3 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
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