Composition d'EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 80,6 %
- Positions
- 517 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 490 101 | 98,1 M $ | 5,11 % |
| 2 | Apple Inc | 276 734 | 80,1 M $ | 4,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 209 323 | 49,9 M $ | 2,60 % |
| 4 | Microsoft Corp | 131 005 | 48,9 M $ | 2,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 125 946 | 45 M $ | 2,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108 531 | 41 M $ | 2,14 % |
| 7 | Alphabet Inc | 99 685 | 35,2 M $ | 1,84 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 28 695 | 33,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 51 422 | 29 M $ | 1,51 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 211 257 | 28,9 M $ | 1,51 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 22 924 | 27,5 M $ | 1,43 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 73 289 | 24 M $ | 1,25 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 118 296 | 21,4 M $ | 1,12 % |
| 14 | Tesla Inc | 43 075 | 18,1 M $ | 0,94 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 35 495 | 17,8 M $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 50 500 | 17,3 M $ | 0,90 % |
| 17 | KLA Corp | 55 524 | 16,8 M $ | 0,87 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 24 949 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29 835 | 14,2 M $ | 0,74 % |
| 20 | Intel Corp | 99 409 | 13,9 M $ | 0,72 % |
| 21 | Altria Group Inc | 180 119 | 13 M $ | 0,68 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 289 942 | 12,3 M $ | 0,64 % |
| 23 | AbbVie Inc | 47 279 | 11,9 M $ | 0,62 % |
| 24 | AT&T Inc | 571 588 | 11,8 M $ | 0,62 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 52 015 | 11,4 M $ | 0,59 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 138 090 | 11,2 M $ | 0,59 % |
| 27 | Chevron Corp | 64 661 | 10,7 M $ | 0,56 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 9 513 | 10,1 M $ | 0,53 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 23 596 | 10,1 M $ | 0,52 % |
| 30 | Mastercard Inc | 19 176 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 31 | Cummins Inc | 13 721 | 9,8 M $ | 0,51 % |
| 32 | Bank of America Corp | 164 517 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 36 831 | 9,4 M $ | 0,49 % |
| 34 | Cigna Group/The | 32 335 | 8,9 M $ | 0,46 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 12 142 | 8,8 M $ | 0,46 % |
| 36 | Allstate Corp/The | 36 747 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 37 | CISCO SYSTEMS INC | 72 161 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | General Electric Co | 22 425 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 39 | Boeing Co/The | 38 476 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 40 | Atmos Energy Corp | 48 330 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 41 | Lam Research Corp | 19 134 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 85 118 | 7,9 M $ | 0,41 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 57 944 | 7,8 M $ | 0,41 % |
| 44 | Walmart Inc | 67 077 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 45 | United Rentals Inc | 6 562 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 256 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 55 595 | 7,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 16 852 | 7 M $ | 0,37 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 50 504 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | Nucor Corp | 30 941 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 51 958 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 52 | CVS Health Corp | 63 388 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 6 788 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 54 | Amphenol Corp | 35 946 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 55 | Southern Co/The | 65 880 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 71 611 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 29 199 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 58 | RTX Corp | 32 256 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Novartis AG | 38 779 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 60 | Synopsys Inc | 13 446 | 6 M $ | 0,31 % |
| 61 | McDonald's Corp | 21 991 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 62 | Welltower Inc | 25 126 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 63 | Linde PLC | 10 930 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 68 333 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 65 | Home Depot Inc/The | 15 239 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 66 | Exelon Corp | 112 778 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 67 | ONEOK Inc | 60 439 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 35 628 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 69 | Illumina Inc | 29 570 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 70 | Sandisk Corp | 2 266 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 71 | Duke Energy Corp | 39 371 | 5 M $ | 0,26 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 4 111 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 73 | Amgen Inc | 13 289 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 74 | Netflix Inc | 64 426 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 514 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 76 | Cincinnati Financial Corp | 24 518 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 27 693 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Shopify Inc | 38 155 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 79 | Palo Alto Networks Inc | 12 409 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | State Street Corp | 24 763 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 81 | Amrize Ltd | 78 375 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 82 | Salesforce Inc | 26 585 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 83 | CENTERPOINT ENERGY INC | 94 347 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 13 925 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 35 130 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 10 290 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 87 | Booking Holdings Inc | 22 744 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 380 | 4 M $ | 0,21 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 13 396 | 4 M $ | 0,21 % |
| 90 | Devon Energy Corp | 96 175 | 4 M $ | 0,21 % |
| 91 | Travelers Cos Inc/The | 11 837 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 259 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 12 279 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 060 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 95 | Wells Fargo & Co | 46 822 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 96 | Morgan Stanley | 18 341 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 97 | FTAI Aviation Ltd | 14 072 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 98 | Oracle Corp | 25 962 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 99 | TransDigm Group Inc | 2 799 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 100 | Citigroup Inc | 26 096 | 3,7 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Taïwan 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,5 Md $ | 97,76 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 14,2 M $ | 0,92 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 4 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Irlande | 3 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,07 % |
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