Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 80,6 %
- Positionen
- 517 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Colgate-Palmolive Co | 12.243 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Simon Property Group Inc | 4.957 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Intuit Inc | 4.231 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | CRH PLC | 10.206 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | Brown & Brown Inc | 16.980 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Tractor Supply Co | 34.349 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Aon PLC | 3.268 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 3.849 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | DoorDash Inc | 5.858 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Illinois Tool Works Inc | 3.988 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Ecolab Inc | 3.853 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Ciena Corp | 2.188 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Norfolk Southern Corp | 3.408 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Intercontinental Exchange Inc | 8.652 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | SLB Ltd | 22.875 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | General Motors Co | 13.796 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 534 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | EOG Resources Inc | 8.149 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Monster Beverage Corp | 10.924 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | Motorola Solutions Inc | 2.523 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 221 | Moody's Corp | 2.299 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Northrop Grumman Corp | 2.036 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | Phillips 66 | 6.134 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.190 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Warner Bros Discovery Inc | 37.726 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Boston Scientific Corp | 22.601 | 964.610,7 $ | 0,05 % |
| 227 | PACCAR Inc | 7.986 | 959.278,3 $ | 0,05 % |
| 228 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.524 | 950.275 $ | 0,05 % |
| 229 | Kinder Morgan Inc | 29.716 | 950.020,5 $ | 0,05 % |
| 230 | Delta Air Lines Inc | 10.113 | 947.183,6 $ | 0,05 % |
| 231 | Keysight Technologies Inc | 2.660 | 931.186,2 $ | 0,05 % |
| 232 | Dominion Energy Inc | 13.581 | 927.446,5 $ | 0,05 % |
| 233 | HCA Healthcare Inc | 2.374 | 925.598,9 $ | 0,05 % |
| 234 | Sempra | 9.903 | 918.107,1 $ | 0,05 % |
| 235 | Arthur J Gallagher & Co | 3.997 | 917.591,3 $ | 0,05 % |
| 236 | Target Corp | 7.004 | 914.792,4 $ | 0,05 % |
| 237 | Airbnb Inc | 6.387 | 913.979,7 $ | 0,05 % |
| 238 | Flex Ltd | 5.626 | 911.805,8 $ | 0,05 % |
| 239 | Hewlett Packard Enterprise Co | 20.128 | 907.974,1 $ | 0,05 % |
| 240 | Cintas Corp | 5.306 | 902.444,5 $ | 0,05 % |
| 241 | Digital Realty Trust Inc | 5.005 | 898.797,9 $ | 0,05 % |
| 242 | WW Grainger Inc | 655 | 891.062 $ | 0,05 % |
| 243 | Realty Income Corp | 14.236 | 882.062,6 $ | 0,05 % |
| 244 | Targa Resources Corp | 3.284 | 880.571,8 $ | 0,05 % |
| 245 | Carrier Global Corp | 11.946 | 876.239,1 $ | 0,05 % |
| 246 | Cardinal Health Inc | 3.642 | 865.193,5 $ | 0,05 % |
| 247 | Fastenal Co | 17.816 | 855.702,5 $ | 0,04 % |
| 248 | Baker Hughes Co | 15.407 | 855.088,5 $ | 0,04 % |
| 249 | Cencora Inc | 3.021 | 854.882,6 $ | 0,04 % |
| 250 | Corteva Inc | 10.075 | 853.251,8 $ | 0,04 % |
| 251 | AMETEK Inc | 3.507 | 848.483,6 $ | 0,04 % |
| 252 | Rockwell Automation Inc | 1.703 | 843.121,2 $ | 0,04 % |
| 253 | Apollo Global Management Inc | 7.057 | 834.913,7 $ | 0,04 % |
| 254 | Ford Motor Co | 59.388 | 825.493,2 $ | 0,04 % |
| 255 | L3Harris Technologies Inc | 2.829 | 822.079,1 $ | 0,04 % |
| 256 | Aflac Inc | 7.009 | 821.805,3 $ | 0,04 % |
| 257 | AutoZone Inc | 257 | 821.356,6 $ | 0,04 % |
| 258 | Entergy Corp | 7.081 | 813.323,7 $ | 0,04 % |
| 259 | Edwards Lifesciences Corp | 8.963 | 810.793 $ | 0,04 % |
| 260 | VISTRA CORP | 4.913 | 779.349,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Fifth Third Bancorp | 13.809 | 778.413,3 $ | 0,04 % |
| 262 | eBay Inc | 6.793 | 759.117,8 $ | 0,04 % |
| 263 | NIKE Inc | 18.353 | 753.390,7 $ | 0,04 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 8.246 | 752.035,2 $ | 0,04 % |
| 265 | ROBLOX Corp | 13.668 | 743.265,8 $ | 0,04 % |
| 266 | Old Republic International Corp | 18.123 | 741.593,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Carvana Co | 11.073 | 728.824,9 $ | 0,04 % |
| 268 | Humana Inc | 1.811 | 719.365,4 $ | 0,04 % |
| 269 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.596 | 699.881,6 $ | 0,04 % |
| 270 | MetLife Inc | 8.270 | 699.724,7 $ | 0,04 % |
| 271 | Keurig Dr Pepper Inc | 21.190 | 693.548,7 $ | 0,04 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 3.376 | 692.215 $ | 0,04 % |
| 273 | Axon Enterprise Inc | 1.199 | 672.171,4 $ | 0,04 % |
| 274 | United Airlines Holdings Inc | 4.914 | 668.254,9 $ | 0,03 % |
| 275 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.669 | 667.196,6 $ | 0,03 % |
| 276 | DR Horton Inc | 4.035 | 657.220,8 $ | 0,03 % |
| 277 | VENTAS INC | 7.382 | 655.521,6 $ | 0,03 % |
| 278 | Republic Services Inc | 3.060 | 652.024,8 $ | 0,03 % |
| 279 | Ameriprise Financial Inc | 1.405 | 644.557,8 $ | 0,03 % |
| 280 | Becton Dickinson & Co | 4.216 | 638.007,3 $ | 0,03 % |
| 281 | Block Inc | 8.374 | 636.424 $ | 0,03 % |
| 282 | MSCI Inc | 1.132 | 633.965,3 $ | 0,03 % |
| 283 | IDEXX Laboratories Inc | 1.198 | 630.675,1 $ | 0,03 % |
| 284 | Autodesk Inc | 3.231 | 628.171 $ | 0,03 % |
| 285 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.698 | 624.769,7 $ | 0,03 % |
| 286 | Jabil Inc | 1.613 | 621.779,2 $ | 0,03 % |
| 287 | Consolidated Edison Inc | 5.615 | 621.187,5 $ | 0,03 % |
| 288 | American International Group Inc | 8.249 | 614.798 $ | 0,03 % |
| 289 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.817 | 610.162,2 $ | 0,03 % |
| 290 | Sysco Corp | 7.225 | 603.865,5 $ | 0,03 % |
| 291 | Vulcan Materials Co | 2.034 | 600.050,3 $ | 0,03 % |
| 292 | WEC Energy Group Inc | 5.112 | 596.928,2 $ | 0,03 % |
| 293 | CBRE Group Inc | 4.398 | 592.366,6 $ | 0,03 % |
| 294 | Prudential Financial Inc | 5.431 | 586.167,8 $ | 0,03 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 6.724 | 585.257 $ | 0,03 % |
| 296 | Garmin Ltd | 2.460 | 584.348,4 $ | 0,03 % |
| 297 | PayPal Holdings Inc | 13.496 | 582.757,3 $ | 0,03 % |
| 298 | Waters Corp | 1.537 | 576.436,5 $ | 0,03 % |
| 299 | Iron Mountain Inc | 4.556 | 575.468,4 $ | 0,03 % |
| 300 | Agilent Technologies Inc | 4.325 | 574.489,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,5 Mrd. $ | 97,76 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Kanada | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Irland | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000009174