Zusammensetzung von iShares MSCI Global Quality Factor ETF
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- Nettovermögen
- 258,6 Mio. $ davon 256 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 475 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225.000 | 16,7 Mio. $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 41.998 | 13,1 Mio. $ | 5,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 59.292 | 12,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 18.849 | 11,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22.480 | 10,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 21.713 | 8,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 6.514 | 7,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4.321 | 7 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Alphabet Inc | 18.312 | 6,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Visa Inc | 18.332 | 6 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Lam Research Corp | 13.656 | 4,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 19.275 | 4,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Walmart Inc | 32.489 | 3,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3.859 | 3,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 29.857 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Netflix Inc | 41.795 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 4.023 | 3,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 7.608 | 3,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | Mastercard Inc | 6.419 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Roche Holding AG | 7.056 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 37.017 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 20.157 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 23.508 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Novartis AG | 18.410 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 10.334 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 13.766 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 6.556 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | General Electric Co | 7.670 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | KLA Corp | 1.258 | 2,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 7.423 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Nestle SA | 20.317 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 36.908 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 12.000 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 10.095 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 10.845 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 33.633 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Amphenol Corp | 10.025 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | ABB Ltd | 13.631 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 8.789 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 5.030 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Tokyo Electron Ltd | 3.900 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 5.157 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 14.018 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Adobe Inc | 4.575 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 2.925 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | DELTA ELECTRONICS INC | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Unilever PLC | 19.042 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 14.789 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Accenture PLC | 5.442 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | GSK PLC | 39.983 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Fortinet Inc | 6.898 | 951.717,1 $ | 0,37 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 2.105 | 949.986,5 $ | 0,37 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.095 | 937.596,3 $ | 0,36 % |
| 55 | Automatic Data Processing Inc | 3.875 | 859.630 $ | 0,33 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 4.496 | 856.038,4 $ | 0,33 % |
| 57 | RIO TINTO PLC | 7.913 | 840.450,7 $ | 0,33 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 12.400 | 829.195,9 $ | 0,32 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 1.159 | 823.050,4 $ | 0,32 % |
| 60 | L'Oreal SA | 1.833 | 808.806,7 $ | 0,31 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 947 | 799.864,6 $ | 0,31 % |
| 62 | Cadence Design Systems Inc | 2.132 | 799.350,8 $ | 0,31 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 3.062 | 790.761,5 $ | 0,31 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 489 | 765.876,7 $ | 0,30 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1.437 | 762.256,7 $ | 0,29 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16.700 | 741.586,3 $ | 0,29 % |
| 67 | Fast Retailing Co Ltd | 1.400 | 725.530,7 $ | 0,28 % |
| 68 | Cummins Inc | 1.096 | 708.706,5 $ | 0,27 % |
| 69 | Intuit Inc | 2.066 | 684.941 $ | 0,26 % |
| 70 | Industria de Diseno Textil SA | 10.286 | 633.918,3 $ | 0,25 % |
| 71 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 339 | 619.763,2 $ | 0,24 % |
| 72 | Moody's Corp | 1.354 | 613.700,5 $ | 0,24 % |
| 73 | Cintas Corp | 3.576 | 612.425,8 $ | 0,24 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 6.492 | 571.815,4 $ | 0,22 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 458 | 565.281,9 $ | 0,22 % |
| 76 | Illinois Tool Works Inc | 2.257 | 558.111 $ | 0,22 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.446 | 551.256,6 $ | 0,21 % |
| 78 | RELX PLC | 16.374 | 534.349,3 $ | 0,21 % |
| 79 | Sherwin-Williams Co/The | 1.749 | 531.416,2 $ | 0,21 % |
| 80 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 985 | 517.293,1 $ | 0,20 % |
| 81 | Wesfarmers Ltd | 8.866 | 507.363,7 $ | 0,20 % |
| 82 | Hermes International SCA | 270 | 504.556,5 $ | 0,20 % |
| 83 | Elite Material Co Ltd | 3.000 | 484.867,6 $ | 0,19 % |
| 84 | Fastenal Co | 10.889 | 481.293,8 $ | 0,19 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 848 | 477.873,4 $ | 0,18 % |
| 86 | Atlas Copco AB | 24.890 | 475.929,3 $ | 0,18 % |
| 87 | Autodesk Inc | 2.056 | 475.573,4 $ | 0,18 % |
| 88 | Hoya Corp | 2.700 | 458.533 $ | 0,18 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8.900 | 454.433,7 $ | 0,18 % |
| 90 | Compass Group PLC | 13.682 | 438.785,5 $ | 0,17 % |
| 91 | Teradyne Inc | 1.166 | 436.445,5 $ | 0,17 % |
| 92 | Ferrari NV | 1.269 | 436.042,2 $ | 0,17 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.944 | 412.395,8 $ | 0,16 % |
| 94 | NETEASE INC | 16.400 | 402.102,7 $ | 0,16 % |
| 95 | Celestica Inc | 1.026 | 396.669,4 $ | 0,15 % |
| 96 | Accton Technology Corp | 5.000 | 382.571,7 $ | 0,15 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 846 | 377.070,7 $ | 0,15 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 453 | 374.549,5 $ | 0,14 % |
| 99 | NIKE Inc | 8.091 | 374.046,9 $ | 0,14 % |
| 100 | Ferguson Enterprises Inc | 1.619 | 365.845,4 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Gesundheit 12,9 %
- Kommunikation 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Finanzen 6,0 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,9 %
- TWD 8,8 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,8 %
- GBP 3,2 %
- JPY 3,1 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,4 %
- Taiwan 8,8 %
- Schweiz 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Japan 3,1 %
- Indien 1,3 %
- Australien 1,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweden 0,5 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 172,4 Mio. $ | 67,36 % |
| 2 | Taiwan | 21 | 22,4 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Schweiz | 20 | 12,3 Mio. $ | 4,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 20 | 8,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Niederlande | 7 | 8,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Japan | 26 | 7,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Indien | 60 | 3,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Australien | 12 | 3,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 2 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | Dänemark | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | Frankreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Schweden | 9 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
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