Composition d'iShares MSCI Global Quality Factor ETF
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- Actif net
- 258,6 M $ dont 256 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 475 dans 40 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 225 000 | 16,7 M $ | 6,45 % |
| 2 | Apple Inc | 41 998 | 13,1 M $ | 5,07 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 59 292 | 12,5 M $ | 4,84 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 18 849 | 11,9 M $ | 4,61 % |
| 5 | Microsoft Corp | 22 480 | 10,1 M $ | 3,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 21 713 | 8,3 M $ | 3,19 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 6 514 | 7,2 M $ | 2,78 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4 321 | 7 M $ | 2,70 % |
| 9 | Alphabet Inc | 18 312 | 6,9 M $ | 2,67 % |
| 10 | Visa Inc | 18 332 | 6 M $ | 2,31 % |
| 11 | Lam Research Corp | 13 656 | 4,3 M $ | 1,68 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 19 275 | 4,3 M $ | 1,68 % |
| 13 | Walmart Inc | 32 489 | 3,8 M $ | 1,45 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 3 859 | 3,7 M $ | 1,43 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 29 857 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 16 | Netflix Inc | 41 795 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 4 023 | 3,5 M $ | 1,36 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 7 608 | 3,4 M $ | 1,32 % |
| 19 | Mastercard Inc | 6 419 | 3,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | Roche Holding AG | 7 056 | 3 M $ | 1,15 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 37 017 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 20 157 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 23 508 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 24 | Novartis AG | 18 410 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 10 334 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 13 766 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 6 556 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 28 | General Electric Co | 7 670 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 29 | KLA Corp | 1 258 | 2,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Texas Instruments Inc | 7 423 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Nestle SA | 20 317 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 36 908 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 33 | MEDIATEK INC | 12 000 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 10 095 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 10 845 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 33 633 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 37 | Amphenol Corp | 10 025 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 38 | ABB Ltd | 13 631 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 8 789 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 5 030 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 41 | Tokyo Electron Ltd | 3 900 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 7 800 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 5 157 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 14 018 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | Adobe Inc | 4 575 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 2 925 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 47 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 000 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 48 | Unilever PLC | 19 042 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 14 789 | 1 M $ | 0,40 % |
| 50 | Accenture PLC | 5 442 | 1 M $ | 0,39 % |
| 51 | GSK PLC | 39 983 | 1 M $ | 0,39 % |
| 52 | Fortinet Inc | 6 898 | 951,7 k $ | 0,37 % |
| 53 | Trane Technologies PLC | 2 105 | 950 k $ | 0,37 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 095 | 937,6 k $ | 0,36 % |
| 55 | Automatic Data Processing Inc | 3 875 | 859,6 k $ | 0,33 % |
| 56 | Progressive Corp/The | 4 496 | 856 k $ | 0,33 % |
| 57 | RIO TINTO PLC | 7 913 | 840,5 k $ | 0,33 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 12 400 | 829,2 k $ | 0,32 % |
| 59 | Zurich Insurance Group AG | 1 159 | 823,1 k $ | 0,32 % |
| 60 | L'Oreal SA | 1 833 | 808,8 k $ | 0,31 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 947 | 799,9 k $ | 0,31 % |
| 62 | Cadence Design Systems Inc | 2 132 | 799,4 k $ | 0,31 % |
| 63 | Howmet Aerospace Inc | 3 062 | 790,8 k $ | 0,31 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 489 | 765,9 k $ | 0,30 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1 437 | 762,3 k $ | 0,29 % |
| 66 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16 700 | 741,6 k $ | 0,29 % |
| 67 | Fast Retailing Co Ltd | 1 400 | 725,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Cummins Inc | 1 096 | 708,7 k $ | 0,27 % |
| 69 | Intuit Inc | 2 066 | 684,9 k $ | 0,26 % |
| 70 | Industria de Diseno Textil SA | 10 286 | 633,9 k $ | 0,25 % |
| 71 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 339 | 619,8 k $ | 0,24 % |
| 72 | Moody's Corp | 1 354 | 613,7 k $ | 0,24 % |
| 73 | Cintas Corp | 3 576 | 612,4 k $ | 0,24 % |
| 74 | Monster Beverage Corp | 6 492 | 571,8 k $ | 0,22 % |
| 75 | WW Grainger Inc | 458 | 565,3 k $ | 0,22 % |
| 76 | Illinois Tool Works Inc | 2 257 | 558,1 k $ | 0,22 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 446 | 551,3 k $ | 0,21 % |
| 78 | RELX PLC | 16 374 | 534,3 k $ | 0,21 % |
| 79 | Sherwin-Williams Co/The | 1 749 | 531,4 k $ | 0,21 % |
| 80 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 985 | 517,3 k $ | 0,20 % |
| 81 | Wesfarmers Ltd | 8 866 | 507,4 k $ | 0,20 % |
| 82 | Hermes International SCA | 270 | 504,6 k $ | 0,20 % |
| 83 | Elite Material Co Ltd | 3 000 | 484,9 k $ | 0,19 % |
| 84 | Fastenal Co | 10 889 | 481,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 848 | 477,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | Atlas Copco AB | 24 890 | 475,9 k $ | 0,18 % |
| 87 | Autodesk Inc | 2 056 | 475,6 k $ | 0,18 % |
| 88 | Hoya Corp | 2 700 | 458,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8 900 | 454,4 k $ | 0,18 % |
| 90 | Compass Group PLC | 13 682 | 438,8 k $ | 0,17 % |
| 91 | Teradyne Inc | 1 166 | 436,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | Ferrari NV | 1 269 | 436 k $ | 0,17 % |
| 93 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 944 | 412,4 k $ | 0,16 % |
| 94 | NETEASE INC | 16 400 | 402,1 k $ | 0,16 % |
| 95 | Celestica Inc | 1 026 | 396,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Accton Technology Corp | 5 000 | 382,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 846 | 377,1 k $ | 0,15 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 453 | 374,5 k $ | 0,14 % |
| 99 | NIKE Inc | 8 091 | 374 k $ | 0,14 % |
| 100 | Ferguson Enterprises Inc | 1 619 | 365,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Santé 12,9 %
- Communication 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- TWD 8,8 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,8 %
- GBP 3,2 %
- JPY 3,1 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Taïwan 8,8 %
- Suisse 4,8 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Inde 1,3 %
- Australie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- France 0,5 %
- Suède 0,5 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 172,4 M $ | 67,36 % |
| 2 | Taïwan | 21 | 22,4 M $ | 8,76 % |
| 3 | Suisse | 20 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 8,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Japon | 26 | 7,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | Inde | 60 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | Australie | 12 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2 M $ | 0,79 % |
| 10 | Danemark | 6 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 11 | France | 3 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 12 | Suède | 9 | 1,3 M $ | 0,52 % |
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