Composition d'iShares MSCI Global Quality Factor ETF
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- Actif net
- 258,6 M $ dont 256 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 475 dans 40 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INFOSYS LTD | 29 709 | 363,8 k $ | 0,14 % |
| 102 | Edwards Lifesciences Corp | 4 204 | 363,5 k $ | 0,14 % |
| 103 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 614 | 363,4 k $ | 0,14 % |
| 104 | Rockwell Automation Inc | 803 | 362,2 k $ | 0,14 % |
| 105 | Holcim AG | 3 616 | 355,9 k $ | 0,14 % |
| 106 | Public Storage | 1 160 | 352,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | Fujikura Ltd | 11 700 | 348,7 k $ | 0,13 % |
| 108 | Rio Tinto Ltd | 2 573 | 344,1 k $ | 0,13 % |
| 109 | ASM International NV | 329 | 343,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5 420 | 333,6 k $ | 0,13 % |
| 111 | Zoetis Inc | 4 230 | 328,6 k $ | 0,13 % |
| 112 | DISCO CORP | 800 | 326,4 k $ | 0,13 % |
| 113 | Saudi Arabian Oil Co | 43 152 | 314,5 k $ | 0,12 % |
| 114 | Gold Fields Ltd | 7 900 | 311,6 k $ | 0,12 % |
| 115 | Jabil Inc | 851 | 310,2 k $ | 0,12 % |
| 116 | PayPal Holdings Inc | 6 831 | 305,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Paychex Inc | 3 136 | 304,1 k $ | 0,12 % |
| 118 | Garmin Ltd | 1 272 | 297,5 k $ | 0,12 % |
| 119 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 16 400 | 276 k $ | 0,11 % |
| 120 | Agilent Technologies Inc | 2 016 | 273,2 k $ | 0,11 % |
| 121 | Experian PLC | 7 549 | 260,7 k $ | 0,10 % |
| 122 | Williams-Sonoma Inc | 1 273 | 259,1 k $ | 0,10 % |
| 123 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 9 600 | 256,9 k $ | 0,10 % |
| 124 | Universal Music Group NV | 11 359 | 255 k $ | 0,10 % |
| 125 | Partners Group Holding AG | 241 | 254,3 k $ | 0,10 % |
| 126 | Cboe Global Markets Inc | 759 | 253,2 k $ | 0,10 % |
| 127 | Asia Vital Components Co Ltd | 3 000 | 253 k $ | 0,10 % |
| 128 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 5 100 | 252,2 k $ | 0,10 % |
| 129 | Quanta Computer Inc | 23 000 | 246,9 k $ | 0,10 % |
| 130 | Tata Consultancy Services Ltd | 10 369 | 246,7 k $ | 0,10 % |
| 131 | Givaudan SA | 66 | 244,9 k $ | 0,09 % |
| 132 | Texas Pacific Land Corp | 617 | 242,5 k $ | 0,09 % |
| 133 | CHROMA ATE INC | 3 000 | 238,7 k $ | 0,09 % |
| 134 | Atlas Copco AB | 13 704 | 232 k $ | 0,09 % |
| 135 | BE Semiconductor Industries NV | 699 | 231,4 k $ | 0,09 % |
| 136 | 3i Group PLC | 7 535 | 228,8 k $ | 0,09 % |
| 137 | Lasertec Corp | 900 | 227,6 k $ | 0,09 % |
| 138 | Hershey Co/The | 1 171 | 227,2 k $ | 0,09 % |
| 139 | ResMed Inc | 1 189 | 226,6 k $ | 0,09 % |
| 140 | Kone Oyj | 3 775 | 225,6 k $ | 0,09 % |
| 141 | Geberit AG | 340 | 222,8 k $ | 0,09 % |
| 142 | Copart Inc | 6 760 | 221,5 k $ | 0,09 % |
| 143 | Adyen NV | 197 | 215,8 k $ | 0,08 % |
| 144 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 854 | 212,3 k $ | 0,08 % |
| 145 | Ulta Beauty Inc | 417 | 212,2 k $ | 0,08 % |
| 146 | Expeditors International of Washington Inc | 1 320 | 208,5 k $ | 0,08 % |
| 147 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 751 | 207 k $ | 0,08 % |
| 148 | T Rowe Price Group Inc | 1 919 | 200,6 k $ | 0,08 % |
| 149 | Waters Corp | 519 | 199,1 k $ | 0,08 % |
| 150 | VAT Group AG | 252 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 151 | Cognizant Technology Solutions Corp | 3 516 | 196 k $ | 0,08 % |
| 152 | NEXT PLC | 1 096 | 194,4 k $ | 0,08 % |
| 153 | Hubbell Inc | 410 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| 154 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 108 | 193,8 k $ | 0,07 % |
| 155 | Brookfield Asset Management Ltd | 4 000 | 193,5 k $ | 0,07 % |
| 156 | Fortescue Ltd | 12 002 | 192,8 k $ | 0,07 % |
| 157 | Veeva Systems Inc | 1 070 | 186,5 k $ | 0,07 % |
| 158 | ASPEED Technology Inc | 309 | 183,9 k $ | 0,07 % |
| 159 | United Therapeutics Corp | 329 | 183,2 k $ | 0,07 % |
| 160 | Deckers Outdoor Corp | 1 573 | 179,1 k $ | 0,07 % |
| 161 | PulteGroup Inc | 1 509 | 178,3 k $ | 0,07 % |
| 162 | Zijin Mining Group Co Ltd | 42 000 | 176,1 k $ | 0,07 % |
| 163 | Halma PLC | 2 788 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 164 | Church & Dwight Co Inc | 1 825 | 174,5 k $ | 0,07 % |
| 165 | Logitech International SA | 1 431 | 173,9 k $ | 0,07 % |
| 166 | F5 Inc | 448 | 171,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | Wiwynn Corp | 1 000 | 170,9 k $ | 0,07 % |
| 168 | CH Robinson Worldwide Inc | 935 | 167 k $ | 0,06 % |
| 169 | Veralto Corp | 1 991 | 163,7 k $ | 0,06 % |
| 170 | West Pharmaceutical Services Inc | 505 | 163 k $ | 0,06 % |
| 171 | King Slide Works Co Ltd | 1 000 | 159,8 k $ | 0,06 % |
| 172 | Lenovo Group Ltd | 52 000 | 159,4 k $ | 0,06 % |
| 173 | Wartsila OYJ Abp | 3 879 | 157,4 k $ | 0,06 % |
| 174 | Techtronic Industries Co Ltd | 10 500 | 155,9 k $ | 0,06 % |
| 175 | Saudi Telecom Co | 13 274 | 155,8 k $ | 0,06 % |
| 176 | Southern Copper Corp | 798 | 152,7 k $ | 0,06 % |
| 177 | NVR Inc | 25 | 152,6 k $ | 0,06 % |
| 178 | Snap-on Inc | 411 | 152,6 k $ | 0,06 % |
| 179 | Asics Corp | 5 000 | 151,9 k $ | 0,06 % |
| 180 | MTU Aero Engines AG | 411 | 149,9 k $ | 0,06 % |
| 181 | Aristocrat Leisure Ltd | 4 170 | 149,8 k $ | 0,06 % |
| 182 | Global Unichip Corp | 1 000 | 147,5 k $ | 0,06 % |
| 183 | Epiroc AB | 4 981 | 147,4 k $ | 0,06 % |
| 184 | Hindustan Unilever Ltd | 6 497 | 147,2 k $ | 0,06 % |
| 185 | Lululemon Athletica Inc | 1 122 | 147,2 k $ | 0,06 % |
| 186 | Genmab A/S | 558 | 146,3 k $ | 0,06 % |
| 187 | Best Buy Co Inc | 1 873 | 146 k $ | 0,06 % |
| 188 | Bank Central Asia Tbk PT | 451 000 | 144,1 k $ | 0,06 % |
| 189 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 003 | 143,8 k $ | 0,06 % |
| 190 | Kuaishou Technology | 24 600 | 143,4 k $ | 0,06 % |
| 191 | Broadridge Financial Solutions Inc | 929 | 142,8 k $ | 0,06 % |
| 192 | Lennox International Inc | 284 | 142,6 k $ | 0,06 % |
| 193 | Bharat Electronics Ltd | 32 624 | 141 k $ | 0,05 % |
| 194 | Ball Corp | 2 565 | 140,2 k $ | 0,05 % |
| 195 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 196 | Kweichow Moutai Co Ltd | 700 | 137,1 k $ | 0,05 % |
| 197 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 7 162 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 198 | Tractor Supply Co | 4 296 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 199 | Emaar Properties PJSC | 41 161 | 133,2 k $ | 0,05 % |
| 200 | CDW Corp/DE | 1 039 | 130,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Santé 12,9 %
- Communication 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- TWD 8,8 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,8 %
- GBP 3,2 %
- JPY 3,1 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Taïwan 8,8 %
- Suisse 4,8 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Inde 1,3 %
- Australie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- France 0,5 %
- Suède 0,5 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 172,4 M $ | 67,36 % |
| 2 | Taïwan | 21 | 22,4 M $ | 8,76 % |
| 3 | Suisse | 20 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 8,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Japon | 26 | 7,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | Inde | 60 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | Australie | 12 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2 M $ | 0,79 % |
| 10 | Danemark | 6 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 11 | France | 3 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 12 | Suède | 9 | 1,3 M $ | 0,52 % |
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