Composition d'iShares MSCI Global Quality Factor ETF
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- Actif net
- 258,6 M $ dont 256 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 475 dans 40 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hannover Rueck SE | 481 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| 202 | Carlisle Cos Inc | 376 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 203 | WEG SA | 14 743 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 204 | Wolters Kluwer NV | 1 809 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 205 | Rollins Inc | 2 669 | 127 k $ | 0,05 % |
| 206 | Maruti Suzuki India Ltd | 917 | 126,6 k $ | 0,05 % |
| 207 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 38 615 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| 208 | Roche Holding AG | 292 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 209 | Gold Circuit Electronics Ltd | 3 000 | 125,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 41 000 | 123,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | Brambles Ltd | 10 396 | 123,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | Singapore Exchange Ltd | 7 200 | 123,4 k $ | 0,05 % |
| 213 | Alfa Laval AB | 2 177 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 214 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 927 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 215 | Nongfu Spring Co Ltd | 22 000 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | Nova Ltd | 229 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 217 | Leidos Holdings Inc | 910 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 218 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 166 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 219 | Pop Mart International Group Ltd | 5 200 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 220 | Dick's Sporting Goods Inc | 498 | 113,3 k $ | 0,04 % |
| 221 | Check Point Software Technologies Ltd | 837 | 113 k $ | 0,04 % |
| 222 | ADMIRAL GROUP PLC | 2 547 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 223 | Nestle India Ltd | 7 519 | 112,5 k $ | 0,04 % |
| 224 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 000 | 112,2 k $ | 0,04 % |
| 225 | Moncler SpA | 1 713 | 111 k $ | 0,04 % |
| 226 | Straumann Holding AG | 915 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Schindler Holding AG | 328 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | Ambev SA | 33 745 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | Kuehne + Nagel International AG | 473 | 109 k $ | 0,04 % |
| 230 | Sage Group PLC/The | 9 544 | 108 k $ | 0,04 % |
| 231 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 108 k $ | 0,04 % |
| 232 | Computershare Ltd | 4 347 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Omnicom Group Inc | 1 459 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 234 | Watsco Inc | 288 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | HCL Technologies Ltd | 8 070 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 236 | DAIFUKU CO LTD | 2 200 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | Intertek Group PLC | 1 411 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | Japan Exchange Group Inc | 8 200 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 239 | CGI Inc | 1 422 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | Sonova Holding AG | 373 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 241 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 17 735 | 98,3 k $ | 0,04 % |
| 242 | Belimo Holding AG | 93 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 400 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 244 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 369 | 97,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Graco Inc | 1 286 | 97 k $ | 0,04 % |
| 246 | Avery Dennison Corp | 607 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 247 | Evolution AB | 1 273 | 95,6 k $ | 0,04 % |
| 248 | Gartner Inc | 589 | 95,5 k $ | 0,04 % |
| 249 | PRIO SA/Brazil | 7 722 | 95,3 k $ | 0,04 % |
| 250 | Toromont Industries Ltd | 564 | 93 k $ | 0,04 % |
| 251 | COAL INDIA LTD | 19 229 | 92,6 k $ | 0,04 % |
| 252 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5 040 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 253 | Orion Oyj | 1 103 | 92,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | Allegion plc | 704 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 255 | Carlsberg AS | 680 | 91,4 k $ | 0,04 % |
| 256 | Coca-Cola HBC AG | 1 558 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 257 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 8 200 | 88,6 k $ | 0,03 % |
| 258 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 800 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 259 | Nomura Research Institute Ltd | 2 700 | 86,5 k $ | 0,03 % |
| 260 | Asian Paints Ltd | 3 059 | 86,1 k $ | 0,03 % |
| 261 | Zhongji Innolight Co Ltd | 500 | 85,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | Metso Oyj | 4 453 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 263 | Eicher Motors Ltd | 1 120 | 84,6 k $ | 0,03 % |
| 264 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 83,6 k $ | 0,03 % |
| 265 | ITC Ltd | 27 609 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 266 | ANTA Sports Products Ltd | 8 600 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 267 | Bureau Veritas SA | 2 730 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 268 | Pentair PLC | 1 160 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 269 | Wise Group PLC | 6 447 | 80,8 k $ | 0,03 % |
| 270 | Oklo Inc | 1 202 | 80,4 k $ | 0,03 % |
| 271 | Smiths Group PLC | 2 428 | 80,2 k $ | 0,03 % |
| 272 | Jack Henry & Associates Inc | 584 | 79,6 k $ | 0,03 % |
| 273 | Hindustan Aeronautics Ltd | 1 725 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 274 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 207 | 78,1 k $ | 0,03 % |
| 275 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 413 | 77,6 k $ | 0,03 % |
| 276 | Novatek Microelectronics Corp | 5 000 | 76,1 k $ | 0,03 % |
| 277 | Medibank Pvt Ltd | 22 006 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 278 | Epiroc AB | 2 952 | 75,4 k $ | 0,03 % |
| 279 | Cummins India Ltd | 1 217 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 280 | Continental AG | 902 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 281 | Realtek Semiconductor Corp | 4 000 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 282 | Fresnillo PLC | 1 676 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 512 | 72,3 k $ | 0,03 % |
| 284 | Sanlam Ltd | 13 554 | 71,7 k $ | 0,03 % |
| 285 | GEA Group AG | 1 097 | 70,7 k $ | 0,03 % |
| 286 | AddTech AB | 1 974 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 24 600 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 288 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 2 973 | 70 k $ | 0,03 % |
| 289 | Localiza Rent a Car SA | 8 288 | 69 k $ | 0,03 % |
| 290 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 4 215 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 291 | China Hongqiao Group Ltd | 18 500 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 292 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 1 190 | 65,2 k $ | 0,03 % |
| 293 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 11 405 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 294 | Pro Medicus Ltd | 665 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | Cipla Ltd/India | 4 254 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 296 | SBI Life Insurance Co Ltd | 3 223 | 62,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | Schindler Holding AG | 187 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 298 | Trent Ltd | 1 370 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | Bajaj Auto Ltd | 539 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 300 | APR Corp/Korea | 225 | 59 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Santé 12,9 %
- Communication 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- TWD 8,8 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,8 %
- GBP 3,2 %
- JPY 3,1 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Taïwan 8,8 %
- Suisse 4,8 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Inde 1,3 %
- Australie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- France 0,5 %
- Suède 0,5 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 172,4 M $ | 67,36 % |
| 2 | Taïwan | 21 | 22,4 M $ | 8,76 % |
| 3 | Suisse | 20 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 8,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Japon | 26 | 7,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | Inde | 60 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | Australie | 12 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2 M $ | 0,79 % |
| 10 | Danemark | 6 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 11 | France | 3 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 12 | Suède | 9 | 1,3 M $ | 0,52 % |
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