Composition d'iShares MSCI Global Quality Factor ETF
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- Actif net
- 258,6 M $ dont 256 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 475 dans 40 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pandora A/S | 621 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 302 | SITC International Holdings Co Ltd | 13 000 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 5 941 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Elisa Oyj | 1 197 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 305 | Autotrader Group PLC | 9 608 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 306 | Lundin Gold Inc | 850 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 307 | SABIC Agri-Nutrients Co | 1 547 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 308 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 21 984 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 309 | BB Seguridade Participacoes SA | 7 999 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 310 | CMOC Group Ltd | 24 000 | 56 k $ | 0,02 % |
| 311 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 3 997 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 312 | REA GROUP LTD | 510 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 313 | Coloplast A/S | 878 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 314 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 101 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 315 | Lifco AB | 1 628 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 316 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 500 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 317 | Hero MotoCorp Ltd | 998 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 318 | Capcom Co Ltd | 2 700 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 319 | HDFC Asset Management Co Ltd | 1 810 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | Varun Beverages Ltd | 9 120 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 321 | EMS-Chemie Holding AG | 54 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 322 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 650 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | Persistent Systems Ltd | 893 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | Elm Co | 265 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 325 | WUXI APPTEC CO LTD | 2 900 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 326 | Erie Indemnity Co | 226 | 48,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | International Games System Co Ltd | 2 000 | 48,1 k $ | 0,02 % |
| 328 | Advantech Co Ltd | 3 000 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 329 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 691 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 330 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 2 915 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 331 | ABB India Ltd | 604 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 332 | Richter Gedeon Nyrt | 1 087 | 46 k $ | 0,02 % |
| 333 | Indus Towers Ltd | 9 783 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 334 | ASX Ltd | 1 344 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1 000 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 336 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 954 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 337 | Marico Ltd | 5 114 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 338 | Adnoc Gas PLC | 47 000 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 339 | Solar Industries India Ltd | 227 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 340 | Want Want China Holdings Ltd | 82 000 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Polycab India Ltd | 431 | 43 k $ | 0,02 % |
| 342 | Obic Co Ltd | 1 700 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| 343 | Daito Trust Construction Co Ltd | 2 100 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | ADNOC Drilling Co PJSC | 25 681 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 10 000 | 40 k $ | 0,02 % |
| 346 | Wipro Ltd | 18 541 | 40 k $ | 0,02 % |
| 347 | Dixon Technologies India Ltd | 330 | 40 k $ | 0,02 % |
| 348 | mBank SA | 109 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 349 | Lotus Bakeries NV | 3 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 350 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 6 000 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 351 | Zijin Mining Group Co Ltd | 8 200 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 352 | Vedanta Ltd | 9 884 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 353 | Cochlear Ltd | 509 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | Pidilite Industries Ltd | 2 342 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 355 | Clicks Group Ltd | 2 507 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 356 | Dino Polska SA | 4 170 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 357 | OUTsurance Group Ltd | 8 074 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 358 | Hyundai Motor India Ltd | 1 732 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | Sanrio Co Ltd | 6 500 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 596 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 361 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 1 827 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 362 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 470 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 684 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Rational AG | 44 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 10 500 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 366 | Colgate-Palmolive India Ltd | 1 493 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 367 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 4 400 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | Nemetschek SE | 431 | 31 k $ | 0,01 % |
| 369 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 460 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Verbund AG | 458 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Midea Group Co Ltd | 2 800 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 372 | Fortune Electric Co Ltd | 1 100 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 373 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 654 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 374 | ZOZO Inc | 4 600 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 375 | United Spirits Ltd | 2 083 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 376 | Emaar Development PJSC | 6 955 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 377 | Otsuka Corp | 1 500 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 378 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1 282 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Siemens Ltd | 669 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 380 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 25 128 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 5 000 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 382 | Budimex SA | 136 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 383 | APL Apollo Tubes Ltd | 1 318 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Allwyn AG | 1 723 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 385 | LTM Ltd | 591 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 11 746 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | Page Industries Ltd | 62 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 388 | Zijin Gold International Co Ltd | 1 500 | 24,9 k $ | 0,01 % |
| 389 | MonotaRO Co Ltd | 2 100 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 390 | JUMBO SA | 904 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 391 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 1 900 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Jarir Marketing Co | 5 601 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | Samyang Foods Co Ltd | 29 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Bosideng International Holdings Ltd | 42 000 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | CMOC Group Ltd | 8 200 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 396 | Havells India Ltd | 1 810 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 397 | NMDC Ltd | 23 984 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 398 | ROCKWOOL A/S | 706 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 16 200 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 400 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 146 | 21,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Santé 12,9 %
- Communication 12,2 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation de base 7,9 %
- Finance 6,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- TWD 8,8 %
- EUR 5,0 %
- CHF 4,8 %
- GBP 3,2 %
- JPY 3,1 %
- INR 1,3 %
- AUD 1,3 %
- HKD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- CAD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- KRW 0,2 %
- AED 0,1 %
- MXN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,4 %
- Taïwan 8,8 %
- Suisse 4,8 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Inde 1,3 %
- Australie 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- France 0,5 %
- Suède 0,5 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 172,4 M $ | 67,36 % |
| 2 | Taïwan | 21 | 22,4 M $ | 8,76 % |
| 3 | Suisse | 20 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 20 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 7 | 8,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Japon | 26 | 7,9 M $ | 3,09 % |
| 7 | Inde | 60 | 3,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | Australie | 12 | 3,3 M $ | 1,31 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2 M $ | 0,79 % |
| 10 | Danemark | 6 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 11 | France | 3 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 12 | Suède | 9 | 1,3 M $ | 0,52 % |
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