Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 556.948 | 111,8 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | Apple Inc | 337.734 | 104,3 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 170.816 | 79,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 225.096 | 61,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 134.834 | 48 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108.873 | 42,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 108.683 | 38,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 50.498 | 28,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 61.615 | 21,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 42.157 | 21,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 25.932 | 21,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 18.190 | 20,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Tesla Inc | 64.738 | 20,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 37.495 | 17,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 95.313 | 14,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 55.354 | 14,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Visa Inc | 38.165 | 14 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Walmart Inc | 100.811 | 11,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Mastercard Inc | 18.554 | 10,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 90.827 | 10,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | AbbVie Inc | 40.627 | 10,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Intel Corp | 108.638 | 9,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 10.202 | 9,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Bank of America Corp | 150.130 | 9,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 18.249 | 9,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 20.883 | 8,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | General Electric Co | 23.991 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 10.591 | 8,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Chevron Corp | 43.049 | 8,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Lam Research Corp | 28.757 | 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 89.042 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 53.546 | 7,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 22.904 | 7,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 56.793 | 7,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Netflix Inc | 96.827 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.784 | 6,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 35.839 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | RTX Corp | 30.967 | 6,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 52.798 | 6,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 18.649 | 6,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 6.179 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 70.369 | 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Morgan Stanley | 27.565 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 20.927 | 5,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | KLA Corp | 30.038 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 39.220 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Linde PLC | 10.632 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Oracle Corp | 39.019 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.545 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21.613 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | Amgen Inc | 12.411 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 52 | Amphenol Corp | 28.289 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 96.016 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 23.412 | 4,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | McDonald's Corp | 16.338 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.156 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 31.429 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.926 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 23.743 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 40.053 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 47.952 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Sandisk Corp | 3.405 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 11.226 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 12.238 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 25.428 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 13.652 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 37.585 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Boeing Co/The | 18.127 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 39.931 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Welltower Inc | 16.232 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 20.133 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 28.550 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | AT&T Inc | 159.776 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 8.929 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Blackrock Inc | 3.320 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 24.237 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Salesforce Inc | 18.811 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 17.775 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Deere & Co | 5.776 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | ConocoPhillips | 28.015 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 46.808 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Pfizer Inc | 131.058 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Prologis Inc | 21.439 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 46.954 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | CVS Health Corp | 29.340 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 14.214 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Chubb Ltd | 8.383 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 8.144 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | S&P Global Inc | 6.958 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 13.437 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 2.899 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Danaher Corp | 14.485 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.836 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 26.207 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 4.663 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 6.652 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 12.879 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 23.660 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Altria Group Inc | 38.399 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 9.200 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 822.234,9 $ | 0,06 % |
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