Titelia

Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund

Nationwide Mutual Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
34,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Stryker Corp 7.9342,6 Mio. $0,16 %
102Medtronic PLC 29.5162,5 Mio. $0,16 %
103Corning Inc 18.0092,5 Mio. $0,15 %
104Southern Co/The 25.9222,5 Mio. $0,15 %
105Bank of New York Mellon Corp/The 15.6722,5 Mio. $0,15 %
106AppLovin Corp 6.1872,4 Mio. $0,15 %
107Automatic Data Processing Inc 9.1922,4 Mio. $0,15 %
108McKesson Corp 2.7492,4 Mio. $0,15 %
109Adobe Inc 9.3702,3 Mio. $0,15 %
110Accenture PLC 14.0982,3 Mio. $0,15 %
111Equinix Inc 2.2942,3 Mio. $0,15 %
112Fortinet Inc 14.3002,3 Mio. $0,14 %
113Trane Technologies PLC 5.0832,3 Mio. $0,14 %
114PNC Financial Services Group Inc/The 9.2342,3 Mio. $0,14 %
115Newmont Corp 24.5482,3 Mio. $0,14 %
116Quanta Services Inc 3.4292,3 Mio. $0,14 %
117Duke Energy Corp 17.8762,2 Mio. $0,14 %
118US Bancorp 35.5692,2 Mio. $0,14 %
119General Dynamics Corp 5.7942,2 Mio. $0,14 %
120CME Group Inc 8.2632,2 Mio. $0,14 %
121Blackstone Inc 17.0822,2 Mio. $0,14 %
122Cadence Design Systems Inc 6.3812,2 Mio. $0,13 %
123CSX Corp 42.6792,2 Mio. $0,13 %
124Vertiv Holdings Co 8.8282,1 Mio. $0,13 %
1253M Co 12.0682,1 Mio. $0,13 %
126Marathon Petroleum Corp 6.6782,1 Mio. $0,13 %
127Valero Energy Corp 6.7492,1 Mio. $0,13 %
128Marsh & McLennan Cos Inc 11.0492,1 Mio. $0,13 %
129Datadog Inc 7.6962,1 Mio. $0,13 %
130Johnson Controls International plc 14.0182,1 Mio. $0,13 %
131Freeport-McMoRan Inc 32.7492,1 Mio. $0,13 %
132Williams Cos Inc/The 28.4642 Mio. $0,13 %
133Cummins Inc 3.1732 Mio. $0,12 %
134Intuit Inc 6.3592 Mio. $0,12 %
135Intercontinental Exchange Inc 12.9652 Mio. $0,12 %
136Phillips 66 9.3182 Mio. $0,12 %
137Comcast Corp 81.8682 Mio. $0,12 %
138CONSTELLATION ENERGY CORP 7.2961,9 Mio. $0,12 %
139Waste Management Inc 8.4461,9 Mio. $0,12 %
140Emerson Electric Co 12.7231,9 Mio. $0,12 %
141Ross Stores Inc 7.4791,9 Mio. $0,12 %
142Elevance Health Inc 4.9941,9 Mio. $0,12 %
143Marriott International Inc/MD 5.0331,9 Mio. $0,12 %
144T-Mobile US Inc 10.8201,9 Mio. $0,12 %
145American Tower Corp 10.6991,9 Mio. $0,12 %
146General Motors Co 20.6181,8 Mio. $0,11 %
147Mondelez International Inc 29.2961,8 Mio. $0,11 %
148Travelers Cos Inc/The 4.8621,8 Mio. $0,11 %
149Sherwin-Williams Co/The 5.3101,8 Mio. $0,11 %
150Royal Caribbean Cruises Ltd 5.6731,8 Mio. $0,11 %
151United Parcel Service Inc 17.3251,8 Mio. $0,11 %
152EOG Resources Inc 12.1221,8 Mio. $0,11 %
153Aon PLC 4.9911,8 Mio. $0,11 %
154Honeywell International Inc 7.2481,8 Mio. $0,11 %
155Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.2791,7 Mio. $0,11 %
156Norfolk Southern Corp 5.1651,7 Mio. $0,11 %
157Simon Property Group Inc 7.5211,7 Mio. $0,11 %
158DoorDash Inc 8.7641,7 Mio. $0,11 %
159Illinois Tool Works Inc 5.9861,7 Mio. $0,11 %
160O'Reilly Automotive Inc 19.1381,7 Mio. $0,11 %
161Colgate-Palmolive Co 18.6031,7 Mio. $0,11 %
162Synopsys Inc 4.3661,7 Mio. $0,11 %
163Northrop Grumman Corp 3.1091,7 Mio. $0,10 %
164SLB Ltd 33.9911,7 Mio. $0,10 %
165Cigna Group/The 6.0181,7 Mio. $0,10 %
166Motorola Solutions Inc 3.8381,7 Mio. $0,10 %
167Hilton Worldwide Holdings Inc 5.2061,7 Mio. $0,10 %
168Moody's Corp 3.4551,7 Mio. $0,10 %
169MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1.1421,6 Mio. $0,10 %
170American Electric Power Co Inc 12.6801,6 Mio. $0,10 %
171PACCAR Inc 12.1651,6 Mio. $0,10 %
172TransDigm Group Inc 1.2861,6 Mio. $0,10 %
173Ecolab Inc 5.8081,6 Mio. $0,10 %
174KKR & Co Inc 15.7841,6 Mio. $0,10 %
175Cintas Corp 7.7911,6 Mio. $0,10 %
176Monster Beverage Corp 16.5201,6 Mio. $0,10 %
177Robinhood Markets Inc 18.1931,6 Mio. $0,10 %
178Boston Scientific Corp 33.6301,6 Mio. $0,10 %
179Allstate Corp/The 5.9151,6 Mio. $0,10 %
180United Rentals Inc 1.4411,6 Mio. $0,10 %
181FedEx Corp 5.0561,6 Mio. $0,10 %
182Air Products and Chemicals Inc 5.1711,5 Mio. $0,09 %
183Honeywell Aerospace Inc 7.2531,5 Mio. $0,09 %
184Warner Bros Discovery Inc 56.9911,5 Mio. $0,09 %
185Digital Realty Trust Inc 7.8781,5 Mio. $0,09 %
186Target Corp 10.2511,5 Mio. $0,09 %
187Hewlett Packard Enterprise Co 30.9031,5 Mio. $0,09 %
188Truist Financial Corp 28.4531,5 Mio. $0,09 %
189Airbnb Inc 9.7331,5 Mio. $0,09 %
190Arthur J Gallagher & Co 5.8871,5 Mio. $0,09 %
191CRH PLC 15.3651,5 Mio. $0,09 %
192Kinder Morgan Inc 45.0201,4 Mio. $0,09 %
193HCA Healthcare Inc 3.5601,4 Mio. $0,09 %
194Dominion Energy Inc 20.2961,4 Mio. $0,09 %
195COMFORT SYSTEMS USA INC 8071,4 Mio. $0,09 %
196Baker Hughes Co 23.0261,4 Mio. $0,09 %
197Cencora Inc 4.4731,4 Mio. $0,09 %
198WW Grainger Inc 9991,4 Mio. $0,09 %
199Realty Income Corp 21.5661,4 Mio. $0,09 %
200TE Connectivity PLC 6.6841,4 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 36,2 %
  • Finanzen 12,1 %
  • Kommunikation 9,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Gesundheit 8,8 %
  • Industrie 8,1 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 3,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Bermuda 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4981,5 Mrd. $99,51 %
2Irland35,1 Mio. $0,34 %
3Niederlande11,3 Mio. $0,09 %
4Bermuda1822.234,9 $0,06 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005011