Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,61 % |
| IE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| NL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| BM | 1 | 817.456,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 5.295 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.077 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Stryker Corp | 8.240 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Intuit Inc | 6.658 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Southern Co/The | 26.312 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| CVS Health Corp | 30.438 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Equinix Inc | 2.337 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.844 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Medtronic PLC | 30.672 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| CME Group Inc | 8.627 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Adobe Inc | 9.927 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Duke Energy Corp | 18.836 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 2.930 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Howmet Aerospace Inc | 9.582 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 7.425 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Comcast Corp | 85.583 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Blackstone Inc | 17.764 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Williams Cos Inc/The | 29.039 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| T-Mobile US Inc | 11.321 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| ServiceNow Inc | 25.026 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Cummins Inc | 3.286 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 4.557 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16.297 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 9.734 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 13.587 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6.512 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Johnson Controls International plc | 14.644 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| US Bancorp | 37.122 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Waste Management Inc | 8.979 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| FedEx Corp | 5.175 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| General Dynamics Corp | 6.047 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| American Tower Corp | 11.287 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Boston Scientific Corp | 35.481 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| CSX Corp | 44.986 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.612 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 35.776 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 20.143 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Elevance Health Inc | 5.272 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 34.128 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| United Parcel Service Inc | 17.858 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 11.583 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.311 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.176 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Mondelez International Inc | 30.851 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| CRH PLC | 15.898 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Emerson Electric Co. | 13.375 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 3M Co | 12.685 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.192 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Cigna Group/The | 6.362 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 7.280 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| EOG Resources Inc | 12.867 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 13.087 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| NXP Semiconductors NV | 6.059 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 5.480 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5.494 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Motorola Solutions Inc | 4.020 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 3.333 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 7.678 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7.021 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 9.581 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| KKR & Co Inc | 16.250 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 3.671 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.391 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| General Motors Co | 21.942 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Norfolk Southern Corp | 5.332 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 23.723 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.774 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 19.197 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.248 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Ecolab Inc | 6.147 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Aon PLC | 5.132 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 5.323 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| TransDigm Group Inc | 1.371 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 58.732 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Simon Property Group Inc | 7.745 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.974 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5.143 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 7.792 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 30.274 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| Comfort Systems USA Inc | 832 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 46.547 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 7.259 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1.680 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| PACCAR Inc | 12.570 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 8.849 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Sempra | 15.615 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| TE Connectivity PLC | 6.908 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| AutoZone Inc | 393 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | 11.304 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| Coherent Corp | 4.550 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| United Rentals Inc | 1.496 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Realty Income Corp | 22.301 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.469 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Cencora Inc | 4.647 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Target Corp | 10.974 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Airbnb Inc | 10.103 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Keysight Technologies Inc | 4.049 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Cintas Corp | 8.096 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| ONEOK Inc | 15.257 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 6.322 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |