Portfolio von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Gesundheit 8,2 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,61 % |
| IE | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| NL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| BM | 1 | 817.456,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc | 18.671 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| Targa Resources Corp | 5.116 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Carvana Co | 3.354 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Monster Beverage Corp | 17.033 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Dominion Energy Inc | 20.296 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Corteva Inc | 16.118 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| AMETEK Inc | 5.496 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Teradyne Inc | 3.711 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| NIKE Inc | 28.507 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Entergy Corp | 10.715 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Fortinet Inc | 14.978 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Carrier Global Corp | 18.747 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 6.066 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Aflac Inc | 11.004 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Fastenal Co | 27.470 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Nucor Corp | 5.475 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Autodesk Inc | 5.114 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Vistra Corp | 7.649 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| WW Grainger Inc | 1.037 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Microchip Technology Inc | 12.736 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Xcel Energy Inc | 14.134 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 13.938 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Zoetis Inc | 10.108 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Public Storage | 3.825 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Exelon Corp | 24.302 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Ford Motor Co | 92.436 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| eBay Inc | 10.784 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| PayPal Holdings Inc | 22.254 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.093 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5.715 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Electronic Arts Inc | 5.363 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Yum! Brands Inc | 6.792 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Rockwell Automation Inc | 2.651 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 15.886 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.922 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Fifth Third Bancorp | 21.054 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 17.422 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| MetLife Inc | 13.172 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 30.940 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| Datadog Inc | 7.943 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| MSCI Inc | 1.745 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.157 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Coinbase Global Inc | 5.425 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| State Street Corp | 6.637 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Becton Dickinson & Co | 6.804 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| Ventas Inc | 11.497 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| DR Horton Inc | 6.553 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| CBRE Group Inc | 6.994 | 998.253,6 $ | 0,06 % |
| Republic Services Inc | 4.761 | 996.096,4 $ | 0,06 % |
| Garmin Ltd | 3.953 | 992.756,4 $ | 0,06 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 12.090 | 987.269,4 $ | 0,06 % |
| EMCOR Group Inc | 1.094 | 975.487 $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.727 | 972.013 $ | 0,06 % |
| Vulcan Materials Co | 3.208 | 967.981,9 $ | 0,06 % |
| Consolidated Edison Inc | 8.642 | 963.496,6 $ | 0,06 % |
| Nasdaq Inc | 10.467 | 962.022 $ | 0,06 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4.472 | 949.987 $ | 0,06 % |
| Kroger Co/The | 13.915 | 947.194,1 $ | 0,06 % |
| American International Group Inc | 12.553 | 938.964,4 $ | 0,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 31.837 | 936.007,8 $ | 0,06 % |
| Block Inc | 13.079 | 922.200,3 $ | 0,06 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6.718 | 919.089,6 $ | 0,06 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 31.840 | 916.036,8 $ | 0,06 % |
| WEC Energy Group Inc | 7.741 | 912.973,5 $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 15.176 | 911.774,1 $ | 0,06 % |
| ON Semiconductor Corp | 9.018 | 909.104,6 $ | 0,06 % |
| Crown Castle Inc | 10.138 | 900.051,6 $ | 0,06 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.453 | 899.508,7 $ | 0,06 % |
| Roper Technologies Inc | 2.530 | 897.669,3 $ | 0,06 % |
| PG&E Corp | 53.071 | 882.040 $ | 0,06 % |
| Jabil Inc | 2.590 | 874.099,1 $ | 0,06 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4.080 | 872.140,8 $ | 0,05 % |
| Iron Mountain Inc | 6.880 | 866.811,2 $ | 0,05 % |
| Sysco Corp | 11.592 | 866.038,3 $ | 0,05 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 10.783 | 857.248,5 $ | 0,05 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 11.499 | 857.135,5 $ | 0,05 % |
| Prudential Financial, Inc. | 8.507 | 834.621,8 $ | 0,05 % |
| Halliburton Co | 19.545 | 826.753,5 $ | 0,05 % |
| Arch Capital Group Ltd | 8.654 | 817.456,8 $ | 0,05 % |
| Fiserv Inc | 13.008 | 814.951,2 $ | 0,05 % |
| Kenvue Inc | 46.266 | 811.043 $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 5.179 | 805.748,8 $ | 0,05 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 48.063 | 805.535,9 $ | 0,05 % |
| Kimberly-Clark Corp | 8.049 | 792.263,1 $ | 0,05 % |
| M&T Bank Corp | 3.593 | 785.537,6 $ | 0,05 % |
| Devon Energy Corp | 15.060 | 773.632,2 $ | 0,05 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.915 | 769.370,4 $ | 0,05 % |
| Atmos Energy Corp | 4.031 | 765.809,4 $ | 0,05 % |
| Ameren Corp | 6.713 | 762.932,5 $ | 0,05 % |
| Agilent Technologies Inc | 6.596 | 762.167,8 $ | 0,05 % |
| Northern Trust Corp | 4.576 | 761.171,8 $ | 0,05 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.287 | 751.605,4 $ | 0,05 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2.486 | 746.023,7 $ | 0,05 % |
| Dover Corp | 3.288 | 744.436,1 $ | 0,05 % |
| Carnival Corp | 28.051 | 743.632 $ | 0,05 % |
| Otis Worldwide Corp | 9.545 | 743.364,6 $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 25.308 | 738.993,6 $ | 0,05 % |
| DTE Energy Co | 4.864 | 737.820,2 $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1.136 | 733.685,6 $ | 0,05 % |
| ResMed Inc | 3.411 | 729.305,9 $ | 0,05 % |