Zusammensetzung von Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 5.278 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Aflac Inc | 10.558 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Sempra | 15.121 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 4.951 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Delta Air Lines Inc | 15.229 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 10.520 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Teradyne Inc | 3.593 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 5.740 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Ford Motor Co | 89.204 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | ONEOK Inc | 14.240 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 5.270 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 5.486 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 26.438 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.758 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 3.909 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 2.588 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Corteva Inc | 15.575 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 3.229 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Devon Energy Corp | 26.718 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 4.321 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 221 | MetLife Inc | 12.422 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 222 | Public Storage | 3.672 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 223 | Fifth Third Bancorp | 21.054 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | eBay Inc | 10.369 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | State Street Corp | 6.364 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Coherent Corp | 4.433 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 20.210 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | Autodesk Inc | 4.925 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 13.389 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | NIKE Inc | 27.441 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | AutoZone Inc | 377 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.895 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 2.067 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 14.338 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Carrier Global Corp | 18.056 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Entergy Corp | 10.322 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 3.755 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29.496 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 7.329 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Electronic Arts Inc | 5.145 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 23.352 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 6.273 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | VENTAS INC | 11.041 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | IDEXX Laboratories Inc | 1.837 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Carvana Co | 16.135 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Block Inc | 12.383 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.080 | 991.113,6 $ | 0,06 % |
| 248 | Keurig Dr Pepper Inc | 31.837 | 990.767,4 $ | 0,06 % |
| 249 | Humana Inc | 2.713 | 987.152,2 $ | 0,06 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 10.467 | 985.886,7 $ | 0,06 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 8.069 | 985.063,5 $ | 0,06 % |
| 252 | Flex Ltd | 8.583 | 976.316,3 $ | 0,06 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 6.650 | 976.286,5 $ | 0,06 % |
| 254 | Axon Enterprise Inc | 1.843 | 972.661,7 $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 4.552 | 958.423,6 $ | 0,06 % |
| 256 | MSCI Inc | 1.672 | 956.785,3 $ | 0,06 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 6.224 | 954.014,7 $ | 0,06 % |
| 258 | Occidental Petroleum Corp | 16.673 | 951.528,1 $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 11.999 | 942.881,4 $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 8.642 | 940.681,7 $ | 0,06 % |
| 261 | Sysco Corp | 10.976 | 935.594,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 12.409 | 921.864,6 $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 2.347 | 919.953,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 4.507 | 914.695,7 $ | 0,06 % |
| 265 | Agilent Technologies Inc | 6.596 | 912.688,5 $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.384 | 905.953,4 $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 7.463 | 905.485,8 $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 10.269 | 903.569,3 $ | 0,06 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.252 | 902.019,3 $ | 0,06 % |
| 270 | DR Horton Inc | 6.223 | 890.262,4 $ | 0,06 % |
| 271 | IQVIA Holdings Inc | 3.780 | 888.375,6 $ | 0,06 % |
| 272 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.506 | 882.280,1 $ | 0,05 % |
| 273 | PG&E Corp | 50.303 | 874.266,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Waters Corp | 2.309 | 871.208,8 $ | 0,05 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.925 | 866.024,8 $ | 0,05 % |
| 276 | Kenvue Inc | 43.981 | 846.194,4 $ | 0,05 % |
| 277 | Paychex Inc | 7.215 | 843.000,6 $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 6.880 | 841.561,6 $ | 0,05 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 1.045 | 833.314,4 $ | 0,05 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 7.583 | 828.897,7 $ | 0,05 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 29.699 | 825.929,2 $ | 0,05 % |
| 282 | Arch Capital Group Ltd | 8.179 | 822.234,9 $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48.063 | 818.993,5 $ | 0,05 % |
| 284 | Vulcan Materials Co | 3.041 | 816.721,4 $ | 0,05 % |
| 285 | NetApp Inc | 4.517 | 806.284,5 $ | 0,05 % |
| 286 | WEC Energy Group Inc | 7.357 | 805.002,9 $ | 0,05 % |
| 287 | M&T Bank Corp | 3.262 | 803.398 $ | 0,05 % |
| 288 | Northern Trust Corp | 4.303 | 783.963,6 $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 2.650 | 781.061 $ | 0,05 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 3.090 | 776.393,4 $ | 0,05 % |
| 291 | Jabil Inc | 2.458 | 774.392,9 $ | 0,05 % |
| 292 | Crown Castle Inc | 10.138 | 773.529,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 2.486 | 771.231,8 $ | 0,05 % |
| 294 | EQT Corp | 14.381 | 766.363,5 $ | 0,05 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 5.196 | 759.967 $ | 0,05 % |
| 296 | Kroger Co/The | 13.071 | 754.719,5 $ | 0,05 % |
| 297 | ON Semiconductor Corp | 9.018 | 735.959 $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 9.515 | 735.414,4 $ | 0,05 % |
| 299 | Workday Inc | 4.551 | 729.707,3 $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 832 | 724.672 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,5 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 822.234,9 $ | 0,06 % |
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