Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 5 278 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 202 | Aflac Inc | 10 558 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 203 | Sempra | 15 121 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 4 951 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 205 | Delta Air Lines Inc | 15 229 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 10 520 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 207 | Teradyne Inc | 3 593 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 5 740 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 209 | Ford Motor Co | 89 204 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 210 | ONEOK Inc | 14 240 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 211 | AMETEK Inc | 5 270 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 212 | Cardinal Health Inc | 5 486 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 213 | Fastenal Co | 26 438 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 758 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Keysight Technologies Inc | 3 909 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Rockwell Automation Inc | 2 588 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Corteva Inc | 15 575 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 3 229 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Devon Energy Corp | 26 718 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 4 321 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 221 | MetLife Inc | 12 422 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 222 | Public Storage | 3 672 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 223 | Fifth Third Bancorp | 21 054 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 224 | eBay Inc | 10 369 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 225 | State Street Corp | 6 364 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 226 | Coherent Corp | 4 433 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 20 210 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 228 | Autodesk Inc | 4 925 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 13 389 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 230 | NIKE Inc | 27 441 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 231 | AutoZone Inc | 377 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 895 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 2 067 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 14 338 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 235 | Carrier Global Corp | 18 056 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 236 | Entergy Corp | 10 322 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 3 755 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 29 496 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 239 | VISTRA CORP | 7 329 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 240 | Electronic Arts Inc | 5 145 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 23 352 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 6 273 | 1 M $ | 0,06 % |
| 243 | VENTAS INC | 11 041 | 1 M $ | 0,06 % |
| 244 | IDEXX Laboratories Inc | 1 837 | 1 M $ | 0,06 % |
| 245 | Carvana Co | 16 135 | 1 M $ | 0,06 % |
| 246 | Block Inc | 12 383 | 1 M $ | 0,06 % |
| 247 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 080 | 991,1 k $ | 0,06 % |
| 248 | Keurig Dr Pepper Inc | 31 837 | 990,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Humana Inc | 2 713 | 987,2 k $ | 0,06 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 10 467 | 985,9 k $ | 0,06 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 8 069 | 985,1 k $ | 0,06 % |
| 252 | Flex Ltd | 8 583 | 976,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | CBRE Group Inc | 6 650 | 976,3 k $ | 0,06 % |
| 254 | Axon Enterprise Inc | 1 843 | 972,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Republic Services Inc | 4 552 | 958,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | MSCI Inc | 1 672 | 956,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | Yum! Brands Inc | 6 224 | 954 k $ | 0,06 % |
| 258 | Occidental Petroleum Corp | 16 673 | 951,5 k $ | 0,06 % |
| 259 | American International Group Inc | 11 999 | 942,9 k $ | 0,06 % |
| 260 | Consolidated Edison Inc | 8 642 | 940,7 k $ | 0,06 % |
| 261 | Sysco Corp | 10 976 | 935,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 12 409 | 921,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 2 347 | 920 k $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 4 507 | 914,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Agilent Technologies Inc | 6 596 | 912,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 384 | 906 k $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 7 463 | 905,5 k $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 10 269 | 903,6 k $ | 0,06 % |
| 269 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 252 | 902 k $ | 0,06 % |
| 270 | DR Horton Inc | 6 223 | 890,3 k $ | 0,06 % |
| 271 | IQVIA Holdings Inc | 3 780 | 888,4 k $ | 0,06 % |
| 272 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 506 | 882,3 k $ | 0,05 % |
| 273 | PG&E Corp | 50 303 | 874,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Waters Corp | 2 309 | 871,2 k $ | 0,05 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 925 | 866 k $ | 0,05 % |
| 276 | Kenvue Inc | 43 981 | 846,2 k $ | 0,05 % |
| 277 | Paychex Inc | 7 215 | 843 k $ | 0,05 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 6 880 | 841,6 k $ | 0,05 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 1 045 | 833,3 k $ | 0,05 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 7 583 | 828,9 k $ | 0,05 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 29 699 | 825,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | Arch Capital Group Ltd | 8 179 | 822,2 k $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 48 063 | 819 k $ | 0,05 % |
| 284 | Vulcan Materials Co | 3 041 | 816,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | NetApp Inc | 4 517 | 806,3 k $ | 0,05 % |
| 286 | WEC Energy Group Inc | 7 357 | 805 k $ | 0,05 % |
| 287 | M&T Bank Corp | 3 262 | 803,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Northern Trust Corp | 4 303 | 784 k $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 2 650 | 781,1 k $ | 0,05 % |
| 290 | STEEL DYNAMICS INC | 3 090 | 776,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | Jabil Inc | 2 458 | 774,4 k $ | 0,05 % |
| 292 | Crown Castle Inc | 10 138 | 773,5 k $ | 0,05 % |
| 293 | Cboe Global Markets Inc | 2 486 | 771,2 k $ | 0,05 % |
| 294 | EQT Corp | 14 381 | 766,4 k $ | 0,05 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 5 196 | 760 k $ | 0,05 % |
| 296 | Kroger Co/The | 13 071 | 754,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | ON Semiconductor Corp | 9 018 | 736 k $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 9 515 | 735,4 k $ | 0,05 % |
| 299 | Workday Inc | 4 551 | 729,7 k $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 832 | 724,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,5 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 822,2 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005011