Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 7 934 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Medtronic PLC | 29 516 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 103 | Corning Inc | 18 009 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 104 | Southern Co/The | 25 922 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 672 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 106 | AppLovin Corp | 6 187 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 9 192 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 108 | McKesson Corp | 2 749 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Adobe Inc | 9 370 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 110 | Accenture PLC | 14 098 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 111 | Equinix Inc | 2 294 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 112 | Fortinet Inc | 14 300 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 5 083 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 234 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 115 | Newmont Corp | 24 548 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 3 429 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 17 876 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 118 | US Bancorp | 35 569 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 5 794 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 120 | CME Group Inc | 8 263 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 121 | Blackstone Inc | 17 082 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 6 381 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 123 | CSX Corp | 42 679 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 124 | Vertiv Holdings Co | 8 828 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 125 | 3M Co | 12 068 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 6 678 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 6 749 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 049 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Datadog Inc | 7 696 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 14 018 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Freeport-McMoRan Inc | 32 749 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Williams Cos Inc/The | 28 464 | 2 M $ | 0,13 % |
| 133 | Cummins Inc | 3 173 | 2 M $ | 0,12 % |
| 134 | Intuit Inc | 6 359 | 2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 12 965 | 2 M $ | 0,12 % |
| 136 | Phillips 66 | 9 318 | 2 M $ | 0,12 % |
| 137 | Comcast Corp | 81 868 | 2 M $ | 0,12 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 296 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Waste Management Inc | 8 446 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 12 723 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 141 | Ross Stores Inc | 7 479 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | Elevance Health Inc | 4 994 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 5 033 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 10 820 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 145 | American Tower Corp | 10 699 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | General Motors Co | 20 618 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 29 296 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 4 862 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 5 310 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 673 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 151 | United Parcel Service Inc | 17 325 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 152 | EOG Resources Inc | 12 122 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 153 | Aon PLC | 4 991 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 154 | Honeywell International Inc | 7 248 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 279 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 5 165 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 7 521 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 158 | DoorDash Inc | 8 764 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 159 | Illinois Tool Works Inc | 5 986 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 160 | O'Reilly Automotive Inc | 19 138 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Colgate-Palmolive Co | 18 603 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Synopsys Inc | 4 366 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Northrop Grumman Corp | 3 109 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 164 | SLB Ltd | 33 991 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 165 | Cigna Group/The | 6 018 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 3 838 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 167 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 206 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 168 | Moody's Corp | 3 455 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 169 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 142 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | American Electric Power Co Inc | 12 680 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 171 | PACCAR Inc | 12 165 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 1 286 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 173 | Ecolab Inc | 5 808 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 15 784 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 175 | Cintas Corp | 7 791 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 16 520 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 177 | Robinhood Markets Inc | 18 193 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 33 630 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 179 | Allstate Corp/The | 5 915 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 180 | United Rentals Inc | 1 441 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 5 056 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | Air Products and Chemicals Inc | 5 171 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 183 | Honeywell Aerospace Inc | 7 253 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 56 991 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 7 878 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 186 | Target Corp | 10 251 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 187 | Hewlett Packard Enterprise Co | 30 903 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 28 453 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 189 | Airbnb Inc | 9 733 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 5 887 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | CRH PLC | 15 365 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 45 020 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 3 560 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 20 296 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 807 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Baker Hughes Co | 23 026 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Cencora Inc | 4 473 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 198 | WW Grainger Inc | 999 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 199 | Realty Income Corp | 21 566 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 200 | TE Connectivity PLC | 6 684 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,5 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 822,2 k $ | 0,06 % |
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