Portefeuille de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
Nationwide Mutual Funds ·503 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 38.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,8 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,2 %
- Santé 8,2 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 498 | 1,5 Md $ | 99,61 % |
| IE | 2 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| NL | 2 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| BM | 1 | 817,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 5 295 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 077 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Stryker Corp | 8 240 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Intuit Inc | 6 658 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Southern Co/The | 26 312 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| CVS Health Corp | 30 438 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Equinix Inc | 2 337 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 844 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Medtronic PLC | 30 672 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| CME Group Inc | 8 627 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Adobe Inc | 9 927 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Duke Energy Corp | 18 836 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 2 930 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Howmet Aerospace Inc | 9 582 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 7 425 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Comcast Corp | 85 583 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Blackstone Inc | 17 764 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Williams Cos Inc/The | 29 039 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| T-Mobile US Inc | 11 321 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| ServiceNow Inc | 25 026 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Cummins Inc | 3 286 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Synopsys Inc | 4 557 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 16 297 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 9 734 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 13 587 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6 512 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Johnson Controls International plc | 14 644 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| US Bancorp | 37 122 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| Waste Management Inc | 8 979 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| FedEx Corp | 5 175 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| General Dynamics Corp | 6 047 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| American Tower Corp | 11 287 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| Boston Scientific Corp | 35 481 | 2 M $ | 0,13 % |
| CSX Corp | 44 986 | 2 M $ | 0,13 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 612 | 2 M $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 35 776 | 2 M $ | 0,13 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 20 143 | 2 M $ | 0,13 % |
| Elevance Health Inc | 5 272 | 2 M $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 34 128 | 2 M $ | 0,12 % |
| United Parcel Service Inc | 17 858 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 11 583 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Marriott International Inc/MD | 5 311 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 176 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Mondelez International Inc | 30 851 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| CRH PLC | 15 898 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Emerson Electric Co. | 13 375 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 3M Co | 12 685 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Northrop Grumman Corp | 3 192 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Cigna Group/The | 6 362 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 7 280 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| EOG Resources Inc | 12 867 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| American Electric Power Co Inc | 13 087 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| NXP Semiconductors NV | 6 059 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 480 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 5 494 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Motorola Solutions Inc | 4 020 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Ciena Corp | 3 333 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Ross Stores Inc | 7 678 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Marathon Petroleum Corp | 7 021 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 9 581 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| KKR & Co Inc | 16 250 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Moody's Corp | 3 671 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 391 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| General Motors Co | 21 942 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Norfolk Southern Corp | 5 332 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Baker Hughes Co | 23 723 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 3 774 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 19 197 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 248 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Ecolab Inc | 6 147 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Aon PLC | 5 132 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 5 323 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| TransDigm Group Inc | 1 371 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 58 732 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Simon Property Group Inc | 7 745 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 974 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 5 143 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Digital Realty Trust Inc | 7 792 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Truist Financial Corp | 30 274 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Comfort Systems USA Inc | 832 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 46 547 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Dell Technologies Inc | 7 259 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1 680 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| PACCAR Inc | 12 570 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 8 849 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Sempra | 15 615 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| TE Connectivity PLC | 6 908 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| AutoZone Inc | 393 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Apollo Global Management Inc | 11 304 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Coherent Corp | 4 550 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| United Rentals Inc | 1 496 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Realty Income Corp | 22 301 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 469 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Cencora Inc | 4 647 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Target Corp | 10 974 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Airbnb Inc | 10 103 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Keysight Technologies Inc | 4 049 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Cintas Corp | 8 096 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| ONEOK Inc | 15 257 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Allstate Corp/The | 6 322 | 1,4 M $ | 0,09 % |