Composition de Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 556 948 | 111,8 M $ | 6,94 % |
| 2 | Apple Inc | 337 734 | 104,3 M $ | 6,47 % |
| 3 | Microsoft Corp | 170 816 | 79,4 M $ | 4,93 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 225 096 | 61,1 M $ | 3,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 134 834 | 48 M $ | 2,98 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108 873 | 42,4 M $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 108 683 | 38,8 M $ | 2,41 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 50 498 | 28,1 M $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 61 615 | 21,7 M $ | 1,35 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 42 157 | 21,6 M $ | 1,34 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 25 932 | 21,3 M $ | 1,32 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 18 190 | 20,9 M $ | 1,30 % |
| 13 | Tesla Inc | 64 738 | 20,1 M $ | 1,25 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 37 495 | 17,9 M $ | 1,11 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 95 313 | 14,8 M $ | 0,92 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 55 354 | 14,2 M $ | 0,88 % |
| 17 | Visa Inc | 38 165 | 14 M $ | 0,87 % |
| 18 | Walmart Inc | 100 811 | 11,2 M $ | 0,70 % |
| 19 | Mastercard Inc | 18 554 | 10,6 M $ | 0,66 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 90 827 | 10,5 M $ | 0,65 % |
| 21 | AbbVie Inc | 40 627 | 10,2 M $ | 0,63 % |
| 22 | Intel Corp | 108 638 | 9,8 M $ | 0,61 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 10 202 | 9,7 M $ | 0,60 % |
| 24 | Bank of America Corp | 150 130 | 9,3 M $ | 0,58 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 18 249 | 9,3 M $ | 0,57 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 20 883 | 8,7 M $ | 0,54 % |
| 27 | General Electric Co | 23 991 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 10 591 | 8,6 M $ | 0,54 % |
| 29 | Chevron Corp | 43 049 | 8,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | Lam Research Corp | 28 757 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 89 042 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 53 546 | 7,7 M $ | 0,48 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 22 904 | 7,6 M $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 56 793 | 7,4 M $ | 0,46 % |
| 35 | Netflix Inc | 96 827 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 784 | 6,9 M $ | 0,43 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 35 839 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 38 | RTX Corp | 30 967 | 6,7 M $ | 0,41 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 52 798 | 6,5 M $ | 0,40 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 18 649 | 6,2 M $ | 0,38 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 6 179 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 70 369 | 6,1 M $ | 0,38 % |
| 43 | Morgan Stanley | 27 565 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 20 927 | 5,8 M $ | 0,36 % |
| 45 | KLA Corp | 30 038 | 5,5 M $ | 0,34 % |
| 46 | Citigroup Inc | 39 220 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 47 | Linde PLC | 10 632 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 48 | Oracle Corp | 39 019 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 545 | 4,9 M $ | 0,30 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 21 613 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 51 | Amgen Inc | 12 411 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 52 | Amphenol Corp | 28 289 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 96 016 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 23 412 | 4,5 M $ | 0,28 % |
| 55 | McDonald's Corp | 16 338 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 156 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 31 429 | 4,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 7 926 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 23 743 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 40 053 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 47 952 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 62 | Sandisk Corp | 3 405 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 11 226 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 12 238 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 25 428 | 4 M $ | 0,25 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 13 652 | 4 M $ | 0,25 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 37 585 | 4 M $ | 0,25 % |
| 68 | Boeing Co/The | 18 127 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 39 931 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 70 | Welltower Inc | 16 232 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 20 133 | 3,8 M $ | 0,23 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 28 550 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 73 | AT&T Inc | 159 776 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 8 929 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| 75 | Blackrock Inc | 3 320 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 24 237 | 3,6 M $ | 0,22 % |
| 77 | Salesforce Inc | 18 811 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 17 775 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 79 | Deere & Co | 5 776 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 80 | ConocoPhillips | 28 015 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 46 808 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | Pfizer Inc | 131 058 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 83 | Prologis Inc | 21 439 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 46 954 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | CVS Health Corp | 29 340 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 14 214 | 3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Chubb Ltd | 8 383 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 8 144 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 89 | S&P Global Inc | 6 958 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 13 437 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 2 899 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Danaher Corp | 14 485 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 836 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 26 207 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 4 663 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 6 652 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 12 879 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 23 660 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 99 | Altria Group Inc | 38 399 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 9 200 | 2,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,5 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 822,2 k $ | 0,06 % |
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