Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 528,8 Mio. $ davon 519,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 798 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 32.528 | 15,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 47.413 | 13,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 74.735 | 12,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 35.825 | 10,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45.381 | 9,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Walmart Inc | 70.289 | 8,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29.096 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Chevron Corp | 33.465 | 6,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 46.719 | 6,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 19.211 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 69.672 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Bank of America Corp | 108.559 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 7.186 | 5,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | RTX Corp | 23.787 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 54.889 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Linde PLC | 8.705 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.800 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 25.637 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | International Business Machines Corp. | 16.419 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | McDonald's Corp. | 12.720 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 78.640 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 6.822 | 3,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | AT&T Inc | 127.517 | 3,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 48.298 | 3,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 7.370 | 3,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 59.253 | 3,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 36.851 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 10.010 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Intel Corp | 76.299 | 3,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Morgan Stanley | 20.175 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 32.072 | 3,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | ConocoPhillips | 22.225 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Citigroup Inc | 25.493 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 8.664 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 19.722 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Salesforce Inc | 14.592 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 28.013 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Blackrock Inc | 2.713 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Welltower Inc | 12.914 | 2,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Honeywell International Inc | 11.133 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Medtronic PLC | 28.993 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 19.100 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Deere & Co | 4.432 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Chubb Ltd | 7.593 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Eaton Corp PLC | 6.912 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Danaher Corp | 12.893 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 9.933 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Prologis Inc | 17.843 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 11.404 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Lowe's Cos Inc | 9.766 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Accenture PLC | 11.516 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Southern Co/The | 23.476 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | S&P Global Inc | 5.260 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Boeing Co/The | 11.111 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 10.885 | 2,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Newmont Corp | 19.791 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | CME Group Inc | 6.962 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Stryker Corp | 6.175 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Parker-Hannifin Corp | 2.188 | 2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 10.618 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 9.084 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Comcast Corp | 66.326 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Corning Inc | 13.934 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | QUALCOMM Inc | 14.533 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | American Express Co | 6.092 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Texas Instruments Inc | 9.476 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 2.630 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Royalty Pharma PLC | 37.224 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.286 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Zoetis Inc | 14.817 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | US Bancorp | 32.983 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Lockheed Martin Corp | 2.819 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 29.443 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Equinix Inc | 1.731 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.049 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | General Dynamics Corp | 4.865 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 10.550 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 10.316 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Cigna Group/The | 6.141 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Johnson Controls International plc | 12.318 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Western Digital Corp | 5.887 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 12.012 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Boston Scientific Corp | 25.085 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Sandisk Corp/DE | 2.458 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Starbucks Corp | 17.285 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 3.197 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | United Parcel Service Inc | 15.115 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Williams Cos Inc/The | 20.418 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | EOG Resources Inc | 10.230 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 4.443 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Constellation Energy Corp. | 5.177 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.307 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 4.851 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 24.022 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.848 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Viatris Inc | 102.898 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Amgen Inc | 3.947 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | FedEx Corp | 3.820 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | CSX Corp | 32.945 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | SLB Ltd | 26.079 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Gesundheit 8,4 %
- Kommunikation 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 2,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 770 | 511,6 Mio. $ | 98,46 % |
| 2 | Irland | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 574.099,4 $ | 0,11 % |
| 6 | Singapur | 1 | 402.971,8 $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 2 | 341.039,9 $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 4 | 312.921,7 $ | 0,06 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 183.912,7 $ | 0,04 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 179.073,4 $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 21.999,5 $ | 0,00 % |
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