Zusammensetzung von Value Equity Index Fund
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- Nettovermögen
- 595,8 Mio. $ davon 585,6 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 742 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 147.669 | 35,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 2 | Apple Inc | 109.645 | 31,7 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 62.464 | 23,3 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 32.526 | 16,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 45.893 | 15 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Intel Corp | 72.224 | 10,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 73.638 | 10,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Walmart Inc | 73.669 | 8,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 66.776 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 48.099 | 7,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Bank of America Corp | 109.579 | 6,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Chevron Corp | 34.135 | 5,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 68.629 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.958 | 5 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | RTX Corp | 24.413 | 4,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Linde PLC | 8.748 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15.784 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 34.864 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 53.228 | 4,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Morgan Stanley | 20.404 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 4.495 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 7.171 | 4 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 26.168 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | McDonald's Corp | 12.720 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Citigroup Inc | 24.515 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 79.897 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 37.286 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 17.433 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Danaher Corp | 16.799 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 32.168 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 7.716 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Welltower Inc | 12.914 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Deere & Co | 4.432 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Chubb Ltd | 8.097 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Amgen Inc | 7.502 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 9.933 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 47.762 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Blackrock Inc | 2.743 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 28.013 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | AT&T Inc | 124.382 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 6.022 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 19.998 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Stryker Corp | 7.963 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Prologis Inc | 18.151 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Medtronic PLC | 31.103 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 11.067 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | ConocoPhillips | 22.514 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Southern Co/The | 23.476 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 2.292 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Salesforce Inc | 14.124 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | S&P Global Inc | 5.317 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 9.766 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | American Express Co | 6.326 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 10.618 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | US Bancorp | 32.983 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.049 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 27.422 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Cigna Group/The | 7.067 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Dell Technologies Inc | 4.438 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 4.851 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | VIATRIS INC | 114.686 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Equinix Inc | 1.731 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Johnson Controls International plc | 12.115 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 4.895 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.922 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 29.443 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6.949 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Newmont Corp | 17.827 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 12.012 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 10.420 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 4.443 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | CSX Corp | 32.945 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 14.476 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 9.251 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Zoetis Inc | 21.553 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | HCA Healthcare Inc | 3.962 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | CME Group Inc | 6.962 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 20.418 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Comcast Corp | 61.579 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 24.022 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Aflac Inc | 12.308 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Agilent Technologies Inc | 10.819 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 4.342 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 9.872 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Accenture PLC | 11.203 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.307 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 27.787 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Synopsys Inc | 3.095 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Incyte Corp | 11.897 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Northrop Grumman Corp | 2.630 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 16.774 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 10.230 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 5.865 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Waste Management Inc | 5.884 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 10.550 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.162 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 2.348 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21.960 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Air Products and Chemicals Inc | 4.256 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Norfolk Southern Corp | 3.964 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 7,8 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,3 %
- Dänemark 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 713 | 575,4 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | Irland | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 728.679 $ | 0,12 % |
| 5 | Kanada | 3 | 476.059 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 438.542,8 $ | 0,07 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 432.830,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 260.757,1 $ | 0,04 % |
| 9 | Australien | 1 | 175.786,1 $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 144.943,7 $ | 0,02 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 99.867 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Value Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000077389