Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 595,8 M $ dont 585,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 742 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 147 669 | 35,2 M $ | 5,91 % |
| 2 | Apple Inc | 109 645 | 31,7 M $ | 5,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 62 464 | 23,3 M $ | 3,91 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 32 526 | 16,3 M $ | 2,73 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 45 893 | 15 M $ | 2,52 % |
| 6 | Intel Corp | 72 224 | 10,1 M $ | 1,69 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 73 638 | 10,1 M $ | 1,69 % |
| 8 | Walmart Inc | 73 669 | 8,3 M $ | 1,40 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 66 776 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | 48 099 | 7,1 M $ | 1,18 % |
| 11 | Bank of America Corp | 109 579 | 6,2 M $ | 1,05 % |
| 12 | Chevron Corp | 34 135 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 68 629 | 5,6 M $ | 0,94 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 958 | 5 M $ | 0,84 % |
| 15 | RTX Corp | 24 413 | 4,6 M $ | 0,78 % |
| 16 | Linde PLC | 8 748 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 15 784 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 34 864 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 53 228 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 20 | Morgan Stanley | 20 404 | 4,3 M $ | 0,72 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 4 495 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 22 | Meta Platforms Inc | 7 171 | 4 M $ | 0,68 % |
| 23 | PepsiCo Inc | 26 168 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 24 | McDonald's Corp | 12 720 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 25 | Citigroup Inc | 24 515 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 79 897 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 37 286 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 17 433 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 29 | Danaher Corp | 16 799 | 3,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 32 168 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 7 716 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | Welltower Inc | 12 914 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Deere & Co | 4 432 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 34 | Chubb Ltd | 8 097 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 35 | Amgen Inc | 7 502 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 9 933 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 47 762 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | Blackrock Inc | 2 743 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 39 | Charles Schwab Corp/The | 28 013 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 40 | AT&T Inc | 124 382 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 41 | Eaton Corp PLC | 6 022 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 19 998 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Stryker Corp | 7 963 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | Prologis Inc | 18 151 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 45 | Medtronic PLC | 31 103 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 11 067 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | ConocoPhillips | 22 514 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | Southern Co/The | 23 476 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 2 292 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | Salesforce Inc | 14 124 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | S&P Global Inc | 5 317 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 9 766 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | American Express Co | 6 326 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 10 618 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 55 | US Bancorp | 32 983 | 2 M $ | 0,33 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 049 | 2 M $ | 0,33 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 27 422 | 2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Cigna Group/The | 7 067 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Dell Technologies Inc | 4 438 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 4 851 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 61 | VIATRIS INC | 114 686 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 62 | Equinix Inc | 1 731 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 63 | Johnson Controls International plc | 12 115 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 4 895 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 922 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 66 | Mondelez International Inc | 29 443 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6 949 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 68 | Newmont Corp | 17 827 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 12 012 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 10 420 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 4 443 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 72 | CSX Corp | 32 945 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | United Parcel Service Inc | 14 476 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 9 251 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 75 | Zoetis Inc | 21 553 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 76 | HCA Healthcare Inc | 3 962 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 77 | CME Group Inc | 6 962 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 78 | Williams Cos Inc/The | 20 418 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 79 | Comcast Corp | 61 579 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 80 | Freeport-McMoRan Inc | 24 022 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 81 | Aflac Inc | 12 308 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 82 | Agilent Technologies Inc | 10 819 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 4 342 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 9 872 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 85 | Accenture PLC | 11 203 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 307 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 27 787 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | Synopsys Inc | 3 095 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Incyte Corp | 11 897 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 90 | Northrop Grumman Corp | 2 630 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 16 774 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 10 230 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 93 | Automatic Data Processing Inc | 5 865 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 94 | Waste Management Inc | 5 884 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 10 550 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 162 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 2 348 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 98 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21 960 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 99 | Air Products and Chemicals Inc | 4 256 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 100 | Norfolk Southern Corp | 3 964 | 1,2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 713 | 575,4 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 728,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 3 | 476,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 432,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 260,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Australie | 1 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99,9 k $ | 0,02 % |
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