Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marvell Technology Inc | 13 312 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | Cummins Inc | 2 396 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 27 787 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Valero Energy Corp | 5 154 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | Travelers Cos Inc/The | 4 342 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | Emerson Electric Co. | 9 654 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | L3Harris Technologies Inc | 3 650 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 5 102 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 4 193 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 110 | CRH PLC | 11 537 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 111 | General Motors Co | 16 162 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 112 | NIKE Inc | 22 605 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | Kinder Morgan, Inc. | 35 494 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 114 | Aflac Inc | 10 835 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 6 432 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 116 | Exelon Corp | 23 285 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Phillips 66 | 6 244 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 4 354 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 3 927 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 120 | Becton Dickinson & Co | 7 157 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 121 | Baker Hughes Co | 18 310 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 122 | Warner Bros Discovery Inc | 40 447 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Corteva Inc | 13 101 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | PACCAR Inc | 9 457 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | 3M Co | 7 449 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Edwards Lifesciences Corp | 13 451 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Consolidated Edison Inc | 9 391 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 128 | Sempra | 10 904 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Allstate Corp/The | 5 004 | 1 M $ | 0,20 % |
| 130 | Republic Services Inc | 4 660 | 1 M $ | 0,19 % |
| 131 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 5 391 | 1 M $ | 0,19 % |
| 132 | Dominion Energy Inc | 16 437 | 1 M $ | 0,19 % |
| 133 | Ecolab Inc | 3 819 | 1 M $ | 0,19 % |
| 134 | Target Corp | 8 335 | 1 M $ | 0,19 % |
| 135 | Delta Air Lines Inc | 15 189 | 1 M $ | 0,19 % |
| 136 | Keurig Dr Pepper Inc | 36 705 | 966,4 k $ | 0,18 % |
| 137 | ONEOK Inc | 10 460 | 945,5 k $ | 0,18 % |
| 138 | Ross Stores Inc | 4 296 | 930,6 k $ | 0,18 % |
| 139 | Ciena Corp | 2 376 | 922,4 k $ | 0,17 % |
| 140 | Electronic Arts Inc | 4 491 | 915,6 k $ | 0,17 % |
| 141 | Arthur J Gallagher & Co | 4 217 | 913,3 k $ | 0,17 % |
| 142 | Colgate-Palmolive Co | 10 661 | 908,6 k $ | 0,17 % |
| 143 | Kroger Co/The | 12 512 | 905,4 k $ | 0,17 % |
| 144 | Keysight Technologies Inc | 3 124 | 882,1 k $ | 0,17 % |
| 145 | Xcel Energy Inc | 11 080 | 880,2 k $ | 0,17 % |
| 146 | Carrier Global Corp | 15 596 | 878,2 k $ | 0,17 % |
| 147 | Public Storage | 3 211 | 869,8 k $ | 0,16 % |
| 148 | Biogen Inc | 4 719 | 865,1 k $ | 0,16 % |
| 149 | Elanco Animal Health Inc | 35 855 | 858 k $ | 0,16 % |
| 150 | AMETEK Inc | 3 962 | 849,3 k $ | 0,16 % |
| 151 | Ford Motor Co | 73 283 | 845,7 k $ | 0,16 % |
| 152 | American International Group Inc | 11 226 | 844,8 k $ | 0,16 % |
| 153 | TransDigm Group Inc | 725 | 840,2 k $ | 0,16 % |
| 154 | Cardinal Health, Inc. | 3 952 | 835,1 k $ | 0,16 % |
| 155 | AutoZone Inc | 247 | 834,3 k $ | 0,16 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 4 392 | 819,2 k $ | 0,15 % |
| 157 | DR Horton Inc | 5 962 | 818,1 k $ | 0,15 % |
| 158 | Teradyne Inc | 2 752 | 815,9 k $ | 0,15 % |
| 159 | Quest Diagnostics Inc | 4 106 | 804,7 k $ | 0,15 % |
| 160 | Entergy Corp | 7 078 | 795,3 k $ | 0,15 % |
| 161 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 850 | 791,1 k $ | 0,15 % |
| 162 | Anglogold Ashanti Plc | 8 061 | 784,8 k $ | 0,15 % |
| 163 | Occidental Petroleum Corp | 12 053 | 783,4 k $ | 0,15 % |
| 164 | Ventas Inc | 9 513 | 778 k $ | 0,15 % |
| 165 | WEC Energy Group Inc | 6 715 | 777,4 k $ | 0,15 % |
| 166 | Lumentum Holdings Inc | 1 097 | 770,9 k $ | 0,15 % |
| 167 | Labcorp Holdings Inc | 2 881 | 768,7 k $ | 0,15 % |
| 168 | Dell Technologies Inc | 4 647 | 762,7 k $ | 0,14 % |
| 169 | United Rentals Inc | 1 031 | 751,1 k $ | 0,14 % |
| 170 | Fifth Third Bancorp | 15 974 | 742,2 k $ | 0,14 % |
| 171 | Ferguson Enterprises Inc | 3 178 | 741,3 k $ | 0,14 % |
| 172 | Agilent Technologies Inc | 6 489 | 739,6 k $ | 0,14 % |
| 173 | Crown Castle Inc | 9 079 | 738,2 k $ | 0,14 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 10 643 | 737,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | United Therapeutics Corp | 1 243 | 737,1 k $ | 0,14 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 1 696 | 736 k $ | 0,14 % |
| 177 | KKR & Co Inc | 7 829 | 724,2 k $ | 0,14 % |
| 178 | Roper Technologies Inc | 2 018 | 714,1 k $ | 0,14 % |
| 179 | Kenvue Inc | 40 988 | 706,6 k $ | 0,13 % |
| 180 | Coherent Corp | 2 965 | 706,3 k $ | 0,13 % |
| 181 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 907 | 705,2 k $ | 0,13 % |
| 182 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 692 | 704,5 k $ | 0,13 % |
| 183 | Kraft Heinz Co/The | 30 943 | 695,9 k $ | 0,13 % |
| 184 | PayPal Holdings Inc | 15 300 | 692 k $ | 0,13 % |
| 185 | EQT Corp | 10 688 | 680,2 k $ | 0,13 % |
| 186 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 696 | 673,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | ResMed Inc | 2 998 | 673 k $ | 0,13 % |
| 188 | eBay Inc | 7 376 | 671,4 k $ | 0,13 % |
| 189 | MetLife Inc | 9 422 | 666,3 k $ | 0,13 % |
| 190 | STERIS PLC | 2 999 | 663,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | CBRE Group Inc | 4 894 | 662,9 k $ | 0,13 % |
| 192 | General Mills, Inc. | 17 706 | 659 k $ | 0,12 % |
| 193 | Diamondback Energy Inc | 3 325 | 657,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | American Water Works Co Inc | 4 828 | 657 k $ | 0,12 % |
| 195 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 061 | 652,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | PG&E Corp | 37 073 | 651,4 k $ | 0,12 % |
| 197 | Arch Capital Group Ltd | 6 718 | 644,9 k $ | 0,12 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 7 577 | 643,2 k $ | 0,12 % |
| 199 | Nucor Corp | 3 803 | 643,1 k $ | 0,12 % |
| 200 | M&T Bank Corp | 3 096 | 640 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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