Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 595,8 M $ dont 585,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 742 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 5 567 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 102 | General Motors Co | 16 162 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 103 | Boston Scientific Corp | 29 120 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 104 | CRH PLC | 11 537 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 105 | Edwards Lifesciences Corp | 13 645 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 106 | Honeywell Aerospace Inc | 5 567 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 107 | SLB Ltd | 26 079 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 108 | 3M Co | 7 449 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 109 | Allstate Corp/The | 5 004 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 110 | Illinois Tool Works Inc | 4 354 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 111 | Delta Air Lines Inc | 12 513 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Valero Energy Corp | 4 459 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | United Rentals Inc | 1 021 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | Digital Realty Trust Inc | 6 432 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 115 | Dominion Energy Inc | 16 896 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 7 581 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 117 | Carrier Global Corp | 15 596 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 118 | Ecolab Inc | 4 098 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 119 | PACCAR Inc | 9 457 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 120 | Kinder Morgan Inc | 35 494 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 121 | Sempra | 12 135 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 122 | Warner Bros Discovery Inc | 42 070 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 123 | Corteva Inc | 13 101 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Target Corp | 8 489 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 125 | STARBUCKS CORP | 10 792 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 126 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 44 710 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 127 | Humana Inc | 2 765 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 128 | Phillips 66 | 6 483 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 129 | Keurig Dr Pepper Inc | 33 412 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 130 | Exelon Corp | 23 285 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 131 | Roivant Sciences Ltd | 30 425 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 132 | L3Harris Technologies Inc | 3 650 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 133 | O'Reilly Automotive Inc | 11 504 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 134 | Cummins Inc | 1 457 | 1 M $ | 0,17 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 9 391 | 1 M $ | 0,17 % |
| 136 | Cardinal Health Inc | 4 370 | 1 M $ | 0,17 % |
| 137 | Public Storage | 3 211 | 1 M $ | 0,17 % |
| 138 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 592 | 1 M $ | 0,17 % |
| 139 | Ford Motor Co | 73 283 | 1 M $ | 0,17 % |
| 140 | Baker Hughes Co | 18 310 | 1 M $ | 0,17 % |
| 141 | Labcorp Holdings Inc | 3 593 | 1 M $ | 0,17 % |
| 142 | Flex Ltd | 6 206 | 1 M $ | 0,17 % |
| 143 | Republic Services Inc | 4 660 | 993 k $ | 0,17 % |
| 144 | Boeing Co/The | 4 576 | 990,6 k $ | 0,17 % |
| 145 | Quest Diagnostics Inc | 4 664 | 988,5 k $ | 0,17 % |
| 146 | AMETEK Inc | 4 056 | 981,3 k $ | 0,16 % |
| 147 | Colgate-Palmolive Co | 10 661 | 977,4 k $ | 0,16 % |
| 148 | Aon PLC | 2 946 | 977,2 k $ | 0,16 % |
| 149 | FedEx Corp | 3 102 | 971,3 k $ | 0,16 % |
| 150 | DR Horton Inc | 5 962 | 971,1 k $ | 0,16 % |
| 151 | Arthur J Gallagher & Co | 4 217 | 968,1 k $ | 0,16 % |
| 152 | Exelixis Inc | 17 245 | 938,3 k $ | 0,16 % |
| 153 | Sherwin-Williams Co/The | 2 699 | 929,3 k $ | 0,16 % |
| 154 | ONEOK Inc | 10 682 | 928,7 k $ | 0,16 % |
| 155 | NIKE Inc | 22 605 | 927,9 k $ | 0,16 % |
| 156 | Coherent Corp | 2 335 | 921,1 k $ | 0,15 % |
| 157 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 436 | 916,2 k $ | 0,15 % |
| 158 | Waters Corp | 2 437 | 914 k $ | 0,15 % |
| 159 | Fifth Third Bancorp | 15 974 | 900,5 k $ | 0,15 % |
| 160 | Xcel Energy Inc | 11 080 | 889,7 k $ | 0,15 % |
| 161 | Mettler-Toledo International Inc | 693 | 885,3 k $ | 0,15 % |
| 162 | Nucor Corp | 3 878 | 863,8 k $ | 0,15 % |
| 163 | Intuit Inc | 3 304 | 862,3 k $ | 0,14 % |
| 164 | VENTAS INC | 9 513 | 844,8 k $ | 0,14 % |
| 165 | IQVIA Holdings Inc | 4 359 | 842,2 k $ | 0,14 % |
| 166 | American International Group Inc | 11 226 | 836,7 k $ | 0,14 % |
| 167 | State Street Corp | 4 833 | 819,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Entergy Corp | 7 078 | 813 k $ | 0,14 % |
| 169 | MetLife Inc | 9 553 | 808,3 k $ | 0,14 % |
| 170 | MODERNA INC | 11 391 | 797,7 k $ | 0,13 % |
| 171 | WEC Energy Group Inc | 6 715 | 784,1 k $ | 0,13 % |
| 172 | Kenvue Inc | 40 988 | 783,3 k $ | 0,13 % |
| 173 | Kraft Heinz Co/The | 32 852 | 776 k $ | 0,13 % |
| 174 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 850 | 775,2 k $ | 0,13 % |
| 175 | AutoZone Inc | 242 | 773,4 k $ | 0,13 % |
| 176 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 849 | 768,1 k $ | 0,13 % |
| 177 | Devon Energy Corp | 18 475 | 763,4 k $ | 0,13 % |
| 178 | Apollo Global Management Inc | 6 426 | 760,3 k $ | 0,13 % |
| 179 | ResMed Inc | 3 893 | 758,7 k $ | 0,13 % |
| 180 | KKR & Co Inc | 8 263 | 758,4 k $ | 0,13 % |
| 181 | Electronic Arts Inc | 3 689 | 756,4 k $ | 0,13 % |
| 182 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 900 | 756,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Centene Corp | 11 777 | 756 k $ | 0,13 % |
| 184 | Ferguson Enterprises Inc | 3 178 | 754,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | M&T Bank Corp | 3 096 | 736,9 k $ | 0,12 % |
| 186 | Ascendis Pharma A/S | 2 732 | 728,7 k $ | 0,12 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 1 721 | 714,7 k $ | 0,12 % |
| 188 | Monster Beverage Corp | 7 393 | 710,6 k $ | 0,12 % |
| 189 | Prudential Financial Inc | 6 512 | 702,8 k $ | 0,12 % |
| 190 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 867 | 695,6 k $ | 0,12 % |
| 191 | Paychex Inc | 7 067 | 694,9 k $ | 0,12 % |
| 192 | Kroger Co/The | 12 512 | 694,8 k $ | 0,12 % |
| 193 | McKesson Corp | 917 | 692,9 k $ | 0,12 % |
| 194 | United Airlines Holdings Inc | 5 095 | 692,9 k $ | 0,12 % |
| 195 | Crown Castle Inc | 9 079 | 687,6 k $ | 0,12 % |
| 196 | Roper Technologies Inc | 2 018 | 682,9 k $ | 0,11 % |
| 197 | Extra Space Storage Inc | 4 685 | 680,7 k $ | 0,11 % |
| 198 | eBay Inc | 6 083 | 679,8 k $ | 0,11 % |
| 199 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 884 | 676,4 k $ | 0,11 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 4 894 | 659,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 713 | 575,4 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 728,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 3 | 476,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 432,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 260,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Australie | 1 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99,9 k $ | 0,02 % |
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