Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 528,8 M $ dont 519,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 798 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garmin Ltd | 2 753 | 638,7 k $ | 0,12 % |
| 202 | United Airlines Holdings Inc | 6 902 | 635,5 k $ | 0,12 % |
| 203 | Atmos Energy Corp | 3 412 | 630,3 k $ | 0,12 % |
| 204 | Strategy Inc | 5 037 | 628,6 k $ | 0,12 % |
| 205 | Prudential Financial, Inc. | 6 345 | 619,8 k $ | 0,12 % |
| 206 | Extra Space Storage Inc | 4 685 | 614,3 k $ | 0,12 % |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 1 711 | 614 k $ | 0,12 % |
| 208 | State Street Corp | 4 833 | 611,7 k $ | 0,12 % |
| 209 | McKesson Corp | 706 | 610,9 k $ | 0,12 % |
| 210 | Vulcan Materials Co | 2 241 | 610,2 k $ | 0,12 % |
| 211 | Martin Marietta Materials Inc | 1 032 | 607,5 k $ | 0,11 % |
| 212 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 749 | 598,1 k $ | 0,11 % |
| 213 | Cboe Global Markets Inc | 2 119 | 595,6 k $ | 0,11 % |
| 214 | Halliburton Co | 15 174 | 591,6 k $ | 0,11 % |
| 215 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 994 | 585 k $ | 0,11 % |
| 216 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 381 | 577 k $ | 0,11 % |
| 217 | Coinbase Global Inc | 3 299 | 576 k $ | 0,11 % |
| 218 | Hershey Co/The | 2 760 | 573,8 k $ | 0,11 % |
| 219 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 027 | 572,1 k $ | 0,11 % |
| 220 | Microchip Technology Inc | 8 779 | 567,2 k $ | 0,11 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3 646 | 566,9 k $ | 0,11 % |
| 222 | Otis Worldwide Corp | 7 299 | 562,6 k $ | 0,11 % |
| 223 | IQVIA Holdings Inc | 3 237 | 552 k $ | 0,10 % |
| 224 | Teledyne Technologies Inc | 908 | 549,3 k $ | 0,10 % |
| 225 | Dow Inc | 13 160 | 548,1 k $ | 0,10 % |
| 226 | FirstEnergy Corp | 10 724 | 543,3 k $ | 0,10 % |
| 227 | Dollar General Corp | 4 495 | 533,7 k $ | 0,10 % |
| 228 | PulteGroup Inc | 4 417 | 519,5 k $ | 0,10 % |
| 229 | Mettler-Toledo International Inc | 409 | 515,8 k $ | 0,10 % |
| 230 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32 769 | 512,8 k $ | 0,10 % |
| 231 | Edison International | 7 005 | 512,6 k $ | 0,10 % |
| 232 | Cheniere Energy Inc | 1 767 | 501,4 k $ | 0,09 % |
| 233 | WP Carey Inc | 7 373 | 501,1 k $ | 0,09 % |
| 234 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8 692 | 491 k $ | 0,09 % |
| 235 | Iron Mountain Inc | 4 806 | 490,9 k $ | 0,09 % |
| 236 | Humana Inc | 2 831 | 490,9 k $ | 0,09 % |
| 237 | Incyte Corp | 5 214 | 490,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | Willis Towers Watson PLC | 1 680 | 488,4 k $ | 0,09 % |
| 239 | Ingersoll Rand Inc | 6 094 | 488,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 6 407 | 482,5 k $ | 0,09 % |
| 241 | Xylem Inc/NY | 4 019 | 480,3 k $ | 0,09 % |
| 242 | Devon Energy Corp | 9 409 | 473,5 k $ | 0,09 % |
| 243 | Hologic Inc | 6 240 | 471,7 k $ | 0,09 % |
| 244 | PPG Industries Inc | 4 412 | 471,6 k $ | 0,09 % |
| 245 | Coterra Energy Inc | 13 345 | 468,9 k $ | 0,09 % |
| 246 | Kimberly-Clark Corp | 4 856 | 468,5 k $ | 0,09 % |
| 247 | Amcor PLC | 11 772 | 467,9 k $ | 0,09 % |
| 248 | Expand Energy Corp | 4 208 | 462 k $ | 0,09 % |
| 249 | Waters Corp | 1 533 | 456,5 k $ | 0,09 % |
| 250 | Roivant Sciences Ltd | 16 449 | 455,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | Church & Dwight Co Inc | 4 870 | 454,5 k $ | 0,09 % |
| 252 | Equity Residential | 7 674 | 453,9 k $ | 0,09 % |
| 253 | PPL Corp | 11 728 | 448 k $ | 0,08 % |
| 254 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 729 | 445,8 k $ | 0,08 % |
| 255 | Quanta Services Inc | 811 | 445,3 k $ | 0,08 % |
| 256 | Encompass Health Corp | 4 580 | 443 k $ | 0,08 % |
| 257 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 233 | 441 k $ | 0,08 % |
| 258 | Citizens Financial Group Inc | 7 328 | 439,5 k $ | 0,08 % |
| 259 | Tyson Foods Inc | 6 845 | 438,6 k $ | 0,08 % |
| 260 | Revolution Medicines Inc | 4 464 | 434,1 k $ | 0,08 % |
| 261 | Eversource Energy | 6 215 | 430,6 k $ | 0,08 % |
| 262 | Fidelity National Information Services Inc | 9 130 | 428,3 k $ | 0,08 % |
| 263 | Paychex Inc | 4 647 | 428,1 k $ | 0,08 % |
| 264 | Centene Corp | 12 822 | 419,8 k $ | 0,08 % |
| 265 | ON Semiconductor Corp | 6 773 | 419,4 k $ | 0,08 % |
| 266 | Casey's General Stores Inc | 576 | 419,2 k $ | 0,08 % |
| 267 | Moderna Inc | 8 176 | 415,3 k $ | 0,08 % |
| 268 | Qnity Electronics Inc | 3 584 | 413,5 k $ | 0,08 % |
| 269 | Regions Financial Corp | 15 756 | 411,5 k $ | 0,08 % |
| 270 | Northern Trust Corp | 2 944 | 410,9 k $ | 0,08 % |
| 271 | Tenet Healthcare Corp | 2 172 | 409,9 k $ | 0,08 % |
| 272 | Flex Ltd | 6 156 | 403 k $ | 0,08 % |
| 273 | Hubbell Inc | 820 | 402,4 k $ | 0,08 % |
| 274 | LyondellBasell Industries NV | 4 965 | 400 k $ | 0,08 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 587 | 399,8 k $ | 0,08 % |
| 276 | Cincinnati Financial Corp | 2 535 | 398,9 k $ | 0,08 % |
| 277 | DTE Energy Co | 2 726 | 398,6 k $ | 0,08 % |
| 278 | BorgWarner Inc | 7 290 | 395,6 k $ | 0,07 % |
| 279 | VeriSign Inc | 1 585 | 393,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | Zoom Communications Inc | 4 877 | 392,1 k $ | 0,07 % |
| 281 | Dover Corp | 1 877 | 391,3 k $ | 0,07 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 529 | 390,6 k $ | 0,07 % |
| 283 | Raymond James Financial Inc | 2 690 | 389,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | Royal Gold Inc | 1 529 | 389,1 k $ | 0,07 % |
| 285 | Dollar Tree Inc | 3 548 | 388,5 k $ | 0,07 % |
| 286 | Henry Schein Inc | 5 247 | 386,7 k $ | 0,07 % |
| 287 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 306 | 385 k $ | 0,07 % |
| 288 | Smurfit Westrock PLC | 9 643 | 384,3 k $ | 0,07 % |
| 289 | TechnipFMC PLC | 5 506 | 380,6 k $ | 0,07 % |
| 290 | Universal Health Services Inc | 2 118 | 379,1 k $ | 0,07 % |
| 291 | Ball Corp | 6 368 | 376,4 k $ | 0,07 % |
| 292 | Packaging Corp of America | 1 770 | 375,6 k $ | 0,07 % |
| 293 | CF Industries Holdings Inc | 2 891 | 375,4 k $ | 0,07 % |
| 294 | Illumina Inc | 3 033 | 373,8 k $ | 0,07 % |
| 295 | W R Berkley Corp | 5 586 | 370,2 k $ | 0,07 % |
| 296 | Aptiv PLC | 5 318 | 369,3 k $ | 0,07 % |
| 297 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 4 915 | 369,1 k $ | 0,07 % |
| 298 | NVR Inc | 56 | 369 k $ | 0,07 % |
| 299 | Interactive Brokers Group Inc | 5 498 | 368,8 k $ | 0,07 % |
| 300 | Southwest Airlines Co | 9 761 | 366,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,7 %
- Santé 8,4 %
- Communication 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 4,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 770 | 511,6 M $ | 98,46 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 574,1 k $ | 0,11 % |
| 6 | Singapour | 1 | 403 k $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 2 | 341 k $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 4 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 183,9 k $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | Jersey | 2 | 22 k $ | 0,00 % |
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