Composition de Value Equity Index Fund
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- Actif net
- 595,8 M $ dont 585,6 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 742 dans 11 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 061 | 654,2 k $ | 0,11 % |
| 202 | Garmin Ltd | 2 753 | 653,9 k $ | 0,11 % |
| 203 | Arch Capital Group Ltd | 6 718 | 652 k $ | 0,11 % |
| 204 | STERIS PLC | 3 087 | 650 k $ | 0,11 % |
| 205 | Marathon Petroleum Corp | 2 534 | 647,9 k $ | 0,11 % |
| 206 | Bridgebio Pharma Inc | 8 529 | 635,2 k $ | 0,11 % |
| 207 | General Mills Inc | 17 706 | 616,2 k $ | 0,10 % |
| 208 | Keysight Technologies Inc | 1 753 | 613,7 k $ | 0,10 % |
| 209 | Iron Mountain Inc | 4 806 | 607 k $ | 0,10 % |
| 210 | PulteGroup Inc | 4 417 | 606,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | Teledyne Technologies Inc | 908 | 605,5 k $ | 0,10 % |
| 212 | TransDigm Group Inc | 450 | 599,4 k $ | 0,10 % |
| 213 | Illumina Inc | 3 405 | 598,7 k $ | 0,10 % |
| 214 | Nasdaq Inc | 7 577 | 597,2 k $ | 0,10 % |
| 215 | ON Semiconductor Corp | 6 308 | 596,4 k $ | 0,10 % |
| 216 | Qnity Electronics Inc | 3 649 | 595,9 k $ | 0,10 % |
| 217 | PG&E Corp | 35 362 | 594,8 k $ | 0,10 % |
| 218 | Atmos Energy Corp | 3 412 | 587,8 k $ | 0,10 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 12 053 | 585,4 k $ | 0,10 % |
| 220 | Diamondback Energy Inc | 3 325 | 584,5 k $ | 0,10 % |
| 221 | Yum! Brands Inc | 3 646 | 582,8 k $ | 0,10 % |
| 222 | Huntington Bancshares Inc/OH | 32 769 | 581 k $ | 0,10 % |
| 223 | Vulcan Materials Co | 1 901 | 560,8 k $ | 0,09 % |
| 224 | Revvity Inc | 5 012 | 557,6 k $ | 0,09 % |
| 225 | American Water Works Co Inc | 4 206 | 553,4 k $ | 0,09 % |
| 226 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 381 | 549,3 k $ | 0,09 % |
| 227 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 720 | 546,2 k $ | 0,09 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 12 577 | 543,1 k $ | 0,09 % |
| 229 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 491 | 539,6 k $ | 0,09 % |
| 230 | Veeva Systems Inc | 3 039 | 539,3 k $ | 0,09 % |
| 231 | Encompass Health Corp | 5 295 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| 232 | Martin Marietta Materials Inc | 928 | 535,2 k $ | 0,09 % |
| 233 | PPG Industries Inc | 4 412 | 535,1 k $ | 0,09 % |
| 234 | Kimberly-Clark Corp | 4 856 | 533 k $ | 0,09 % |
| 235 | WP Carey Inc | 7 373 | 527,2 k $ | 0,09 % |
| 236 | American Tower Corp | 3 221 | 526,9 k $ | 0,09 % |
| 237 | Otis Worldwide Corp | 7 299 | 522,6 k $ | 0,09 % |
| 238 | Edison International | 7 005 | 521,5 k $ | 0,09 % |
| 239 | Equity Residential | 7 674 | 521,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | Block Inc | 6 830 | 519,1 k $ | 0,09 % |
| 241 | Dollar General Corp | 4 495 | 517,4 k $ | 0,09 % |
| 242 | HALLIBURTON COMPANY | 15 174 | 515,2 k $ | 0,09 % |
| 243 | AvalonBay Communities Inc | 2 729 | 514,9 k $ | 0,09 % |
| 244 | Northern Trust Corp | 2 944 | 511,8 k $ | 0,09 % |
| 245 | AMCOR PLC | 11 772 | 510,3 k $ | 0,09 % |
| 246 | FirstEnergy Corp | 10 724 | 509,8 k $ | 0,09 % |
| 247 | Ingersoll Rand Inc | 6 094 | 499,6 k $ | 0,08 % |
| 248 | Moody's Corp | 1 097 | 496,9 k $ | 0,08 % |
| 249 | Carnival Corp Ltd | 17 322 | 494,9 k $ | 0,08 % |
| 250 | EQT Corp | 9 260 | 492,4 k $ | 0,08 % |
| 251 | Viking Therapeutics Inc | 12 472 | 486,5 k $ | 0,08 % |
| 252 | Hershey Co/The | 2 760 | 484,2 k $ | 0,08 % |
| 253 | Strategy Inc | 5 546 | 482,1 k $ | 0,08 % |
| 254 | Xylem Inc/NY | 4 019 | 475,1 k $ | 0,08 % |
| 255 | Church & Dwight Co Inc | 4 870 | 471,8 k $ | 0,08 % |
| 256 | Cincinnati Financial Corp | 2 535 | 469,3 k $ | 0,08 % |
| 257 | Cboe Global Markets Inc | 1 924 | 466,9 k $ | 0,08 % |
| 258 | Omnicom Group Inc | 6 407 | 466,6 k $ | 0,08 % |
| 259 | Southwest Airlines Co | 9 074 | 466,6 k $ | 0,08 % |
| 260 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 6 215 | 464,9 k $ | 0,08 % |
| 261 | Coinbase Global Inc | 3 166 | 462,8 k $ | 0,08 % |
| 262 | Henry Schein Inc | 5 413 | 452,1 k $ | 0,08 % |
| 263 | Citizens Financial Group Inc | 6 429 | 450,5 k $ | 0,08 % |
| 264 | Eversource Energy | 6 215 | 449,2 k $ | 0,08 % |
| 265 | MSCI Inc | 801 | 448,6 k $ | 0,08 % |
| 266 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 388 | 446,7 k $ | 0,08 % |
| 267 | Smurfit Westrock PLC | 9 643 | 446,1 k $ | 0,07 % |
| 268 | Ensign Group Inc/The | 2 761 | 442,6 k $ | 0,07 % |
| 269 | Dover Corp | 1 963 | 440,3 k $ | 0,07 % |
| 270 | Willis Towers Watson PLC | 1 680 | 439,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | Medline Inc | 11 101 | 437,8 k $ | 0,07 % |
| 272 | CHEMED CORP | 934 | 435 k $ | 0,07 % |
| 273 | STEEL DYNAMICS INC | 1 895 | 434,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Invitation Homes Inc | 14 389 | 434,7 k $ | 0,07 % |
| 275 | Hubbell Inc | 820 | 429 k $ | 0,07 % |
| 276 | PPL Corp | 11 728 | 426,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | QIAGEN NV | 10 827 | 423,3 k $ | 0,07 % |
| 278 | CHENIERE ENERGY INC | 1 767 | 422,3 k $ | 0,07 % |
| 279 | Packaging Corp of America | 1 770 | 421,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | International Flavors & Fragrances Inc | 5 306 | 420,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | DTE ENERGY COMPANY | 2 726 | 415,4 k $ | 0,07 % |
| 282 | Blackstone Inc | 3 500 | 411,8 k $ | 0,07 % |
| 283 | T Rowe Price Group Inc | 3 613 | 410,8 k $ | 0,07 % |
| 284 | Adobe Inc | 2 001 | 410,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Dollar Tree Inc | 3 389 | 409,9 k $ | 0,07 % |
| 286 | Raymond James Financial Inc | 2 690 | 409 k $ | 0,07 % |
| 287 | BorgWarner Inc | 6 122 | 406,5 k $ | 0,07 % |
| 288 | VeriSign Inc | 1 585 | 398,7 k $ | 0,07 % |
| 289 | Sysco Corp | 4 716 | 394,2 k $ | 0,07 % |
| 290 | W R Berkley Corp | 5 586 | 394 k $ | 0,07 % |
| 291 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4 817 | 392,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | Twilio Inc | 1 902 | 392,4 k $ | 0,07 % |
| 293 | Tyson Foods Inc | 6 845 | 391,9 k $ | 0,07 % |
| 294 | Kimco Realty Corp | 15 427 | 391,1 k $ | 0,07 % |
| 295 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 529 | 390,9 k $ | 0,07 % |
| 296 | First Solar Inc | 1 653 | 390 k $ | 0,07 % |
| 297 | Omega Healthcare Investors Inc | 8 157 | 388,9 k $ | 0,07 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 12 749 | 385 k $ | 0,06 % |
| 299 | International Paper Co | 10 084 | 384,2 k $ | 0,06 % |
| 300 | Marriott International Inc/MD | 1 030 | 381,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Technologie 17,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 7,8 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,4 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,3 %
- Danemark 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Australie 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 713 | 575,4 M $ | 98,26 % |
| 2 | Irlande | 5 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 728,7 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 3 | 476,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 432,8 k $ | 0,07 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 260,8 k $ | 0,04 % |
| 9 | Australie | 1 | 175,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 99,9 k $ | 0,02 % |
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